StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ)
NEWZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
| 3M | ▲ +5,01% | ▲ +5,01% |
| 6M | ▲ +5,01% | ▲ +5,01% |
| منذ بداية العام | ▲ +8,10% | ▲ +8,10% |
| 1Y | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +18,84% | ▲ +19,40% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NewMarket Corp | 651587107 | $803K | 4,11 | 944 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $736K | 3,77 | 1926 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $728K | 3,73 | 8519 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $716K | 3,67 | 1241 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $695K | 3,56 | 3327 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $692K | 3,55 | 15524 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $682K | 3,50 | 11818 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $680K | 3,48 | 3770 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $678K | 3,47 | 3230 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $677K | 3,47 | 2398 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $670K | 3,43 | 2085 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $664K | 3,40 | 25239 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $663K | 3,40 | 11458 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $663K | 3,40 | 46277 | EC | KY |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $661K | 3,39 | 3292 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $660K | 3,38 | 758 | EC | US |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $656K | 3,36 | 7423 | EC | AR |
| Evergy Inc | 30034W106 | $643K | 3,29 | 7742 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $635K | 3,25 | 15114 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $625K | 3,20 | 28462 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $623K | 3,19 | 3077 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $622K | 3,19 | 7751 | EC | US |
| Marex Group Ltd | · | $621K | 3,18 | 9559 | EC | BM |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $607K | 3,11 | 839 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $607K | 3,11 | 613 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $597K | 3,06 | 4027 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $568K | 2,91 | 795 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $543K | 2,78 | 3863 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $526K | 2,70 | 2178 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $450K | 2,31 | 1712 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $132K | 0,68 | 132040 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 6 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0120 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0190 |
| 14 إبريل، 2025 | $0,0430 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0070 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0070 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0380 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $8920040 | 76,54% | 297703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1240030 | 10,64% | 41386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1008892 | 8,66% | 37139 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $231224 | 1,98% | 7717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100775 | 0,86% | 3363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $77512 | 0,67% | 2853 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $74698 | 0,64% | 2493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $427 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |