EA Series Trust (NEWZ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084573 · عرض على SEC EDGAR ↗
$27,97
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
تغير اليوم الواحد
$24,22 – $29,28
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $19.0M
- الممتلكات
- 31
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,66%
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,0
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
NEWZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,30% | — |
| 3M | ▲ +1,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +2,95% | — |
| 1Y | ▲ +5,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 12 إبريل، 2024 | ▲ +13,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 16,90%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,38
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$15K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$541K
- آخر 12 شهرًا
- -$6.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $806K | 4,25 | 9528 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $765K | 4,03 | 24641 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $675K | 3,56 | 6423 | RE | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $673K | 3,55 | 1761 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $669K | 3,53 | 23794 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $638K | 3,37 | 2948 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $637K | 3,36 | 19451 | EC | BM |
| ONEOK Inc | 682680103 | $635K | 3,35 | 6872 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $632K | 3,33 | 1439 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $631K | 3,33 | 675 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $630K | 3,32 | 21342 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $629K | 3,32 | 6703 | EC | US |
| Marex Group PLC | — | $628K | 3,31 | 11770 | EC | GB |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $627K | 3,31 | 7571 | EC | AR |
| Entergy Corp | 29364G103 | $624K | 3,29 | 5292 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $623K | 3,29 | 9255 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $622K | 3,28 | 16785 | RE | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $622K | 3,28 | 2167 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $621K | 3,28 | 14666 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $620K | 3,27 | 2834 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $620K | 3,27 | 2842 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $619K | 3,27 | 2361 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $619K | 3,26 | 916 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $611K | 3,23 | 5379 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $607K | 3,20 | 2998 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $584K | 3,08 | 7209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $584K | 3,08 | 2926 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $562K | 2,96 | 4037 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $558K | 2,94 | 21071 | EC | US |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $536K | 2,83 | 36257 | EC | KY |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $36K | 0,19 | 35943 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Healthcare
17,7%
Communication Services
10,1%
Industrials
9,9%
Retail
9,4%
Energy
7,4%
Real Estate
6,8%
Utilities
6,6%
Financial Services
6,2%
Technology
6,0%
Materials
3,3%
Communications
3,3%
Financials
3,2%
Diversified Consumer Services
3,1%
أخرى/غير معينة
6,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $8920040 | 76,54% | 297703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1240030 | 10,64% | 41386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1008892 | 8,66% | 37139 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $231224 | 1,98% | 7717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100775 | 0,86% | 3363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $77512 | 0,67% | 2853 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $74698 | 0,64% | 2493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $427 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |