Tidal Trust III (RMCA)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086368 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $15.7M
- الممتلكات
- 68
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,41%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,0
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 68 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| California Municipal Finance Authority | 130491AU7 | $532K | 3,38 | 500000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XTJ8 | $527K | 3,35 | 500000 | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick | 120827EF3 | $517K | 3,29 | 500000 | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533JW0 | $514K | 3,27 | 500000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S3P7 | $514K | 3,27 | 500000 | US |
| California Housing Finance Agency | 13032WDK7 | $505K | 3,21 | 500000 | US |
| Downey Unified School District | 261005SS2 | $471K | 2,99 | 500000 | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178MBV5 | $469K | 2,98 | 500000 | US |
| California School Facilities Financing Authority | 13058RAU8 | $465K | 2,95 | 1500000 | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444453D9 | $427K | 2,71 | 400000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $411K | 2,61 | 400000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $346K | 2,20 | 1250000 | US |
| California State University | 13077DWG3 | $322K | 2,05 | 300000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SM76 | $304K | 1,94 | 300000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13033L4N4 | $300K | 1,91 | 300000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TKK5 | $296K | 1,88 | 300000 | US |
| CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT | 13080SEX8 | $290K | 1,84 | 290000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $286K | 1,82 | 500000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TRV4 | $281K | 1,78 | 280000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $279K | 1,77 | 300000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CV1 | $275K | 1,75 | 275000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TLY4 | $275K | 1,75 | 275000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $266K | 1,69 | 250000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $261K | 1,66 | 250000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DYA1 | $260K | 1,65 | 250000 | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107XB3 | $260K | 1,65 | 250000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NK6 | $260K | 1,65 | 250000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S2T0 | $258K | 1,64 | 250000 | US |
| City of Oakland CA | 67232QAP6 | $254K | 1,61 | 250000 | US |
| Mountain House Community Facilities District | 62412KAL1 | $253K | 1,61 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V5M6 | $253K | 1,61 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T7N7 | $251K | 1,60 | 250000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TCQ0 | $250K | 1,59 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13051EAJ9 | $250K | 1,59 | 250000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFU8 | $225K | 1,43 | 225000 | US |
| River Islands Public Financing Authority | 768269AP7 | $217K | 1,38 | 1450000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $213K | 1,35 | 210000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TEZ9 | $200K | 1,27 | 200000 | US |
| SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT | 82706TAE1 | $189K | 1,20 | 500000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ENQ9 | $187K | 1,19 | 180000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAP4 | $166K | 1,06 | 175000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VUP1 | $164K | 1,04 | 200000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $163K | 1,03 | 160000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JHK5 | $161K | 1,02 | 150000 | US |
| State of California | 13063D5F1 | $160K | 1,02 | 150000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $159K | 1,01 | 150000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79742GAA9 | $150K | 0,96 | 150000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SML5 | $150K | 0,95 | 150000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 130486BC6 | $144K | 0,92 | 150000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $143K | 0,91 | 150000 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7250449 | 84,50% | 296188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1051945 | 12,26% | 42973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101589 | 1,18% | 4150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $100303 | 1,17% | 4150 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76400 | 0,89% | 3121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |