RMCA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,25%▼ -3,89%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,44%▼ -4,75%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$3.6M
آخر 12 شهرًا +$2.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 87 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
California Municipal Finance Authority 130491AU7 $526K 2,75 500000 US
Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick 120827EF3 $513K 2,68 500000 US
Lammersville Joint Unified School District 513533JW0 $510K 2,66 500000 US
California Housing Finance Agency 13032WDK7 $503K 2,63 500000 US
California Housing Finance Agency 13032WGB4 $490K 2,56 500000 US
Downey Unified School District 261005SS2 $465K 2,43 500000 US
California School Facilities Financing Authority 13058RAU8 $461K 2,41 1500000 US
Lompoc Valley Medical Center 54178MBV5 $454K 2,37 500000 US
City of Los Angeles Department of Airports 5444453D9 $420K 2,19 400000 US
CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN 13057GAY5 $415K 2,17 400000 US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NCX0 $352K 1,84 1250000 US
Lammersville Joint Unified School District 513533LC1 $338K 1,76 350000 US
California State University 13077DWG3 $319K 1,67 300000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080SM76 $302K 1,58 300000 US
California Health Facilities Financing Authority 13033L4N4 $300K 1,57 300000 US
California School Finance Authority 13058TKK5 $292K 1,52 300000 US
CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT 13080SEX8 $290K 1,52 290000 US
Pajaro Valley Health Care District 695801AB6 $275K 1,44 295000 US
Washington Township Health Care District 940642CV1 $275K 1,44 275000 US
California School Finance Authority 13058TLY4 $275K 1,44 275000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13035CAB1 $273K 1,43 300000 US
California School Finance Authority 13058TRV4 $273K 1,43 280000 US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 13013JJD9 $270K 1,41 250000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13034SAP6 $266K 1,39 250000 US
California Municipal Finance Authority 13048V7N2 $266K 1,39 250000 US
California Municipal Finance Authority 13049HAA6 $263K 1,38 250000 US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GTE6 $262K 1,37 250000 US
California State Public Works Board 13068XTJ8 $261K 1,36 250000 US
County of Sacramento CA Airport System Revenue 786107XB3 $259K 1,35 250000 US
San Francisco City & County Airport Comm-San Franc 79766DXP9 $258K 1,35 250000 US
San Francisco City & County Airport Comm-San Franc 79766DYA1 $258K 1,35 250000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NK6 $257K 1,34 250000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13034SAQ4 $256K 1,34 250000 US
Silicon Valley Tobacco Securitization Authority 82706TAA9 $255K 1,33 440000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080S3P7 $252K 1,32 250000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080S2T0 $252K 1,31 250000 US
City of Oakland CA 67232QAP6 $252K 1,31 250000 US
California Municipal Finance Authority 13048V5M6 $251K 1,31 250000 US
Mountain House Community Facilities District 62412KAL1 $251K 1,31 250000 US
California Municipal Finance Authority 13048T7N7 $251K 1,31 250000 US
San Francisco City & County Airport Comm-San Franc 79766DSA8 $251K 1,31 250000 US
California Municipal Finance Authority 13051EAJ9 $248K 1,30 250000 US
Romoland School District 776192A22 $247K 1,29 250000 US
California School Finance Authority 13059TCQ0 $246K 1,29 250000 US
California Municipal Finance Authority 13048TP49 $244K 1,28 250000 US
San Joaquin County Community Facilities District/C 798086CQ5 $242K 1,26 250000 US
California Infrastructure & Economic Development B 13034A5Z9 $241K 1,26 250000 US
California School Finance Authority 13059TFU8 $221K 1,15 225000 US
River Islands Public Financing Authority 768269AP7 $215K 1,13 1450000 US
Children's Trust Fund 16876QBG3 $213K 1,11 210000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
4,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0850
28 أغسطس، 2026$0,0830
30 يوليو، 2026$0,0950
29 يونيو، 2026$0,0790
28 مايو، 2026$0,0750
29 إبريل، 2026$0,0920
30 مارس، 2026$0,0880
26 فبراير، 2026$0,0800
29 يناير، 2026$0,0750
30 ديسمبر، 2025$0,1130
26 نوفمبر، 2025$0,0800
30 أكتوبر، 2025$0,1150
29 سبتمبر، 2025$0,0890
28 أغسطس، 2025$0,0790
30 يوليو، 2025$0,0960
27 يونيو، 2025$0,0760
29 مايو، 2025$0,0890
29 إبريل، 2025$0,0970
28 مارس، 2025$0,0890
27 فبراير، 2025$0,0770
30 يناير، 2025$0,0910
30 ديسمبر، 2024$0,0840
27 نوفمبر، 2024$0,0580
30 أكتوبر، 2024$0,0880
27 سبتمبر، 2024$0,0660

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rockefeller Capital Management L.P. $15066458 63,92% 615479 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7250449 30,76% 296188 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1051945 4,46% 42973 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $101589 0,43% 4150 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $100303 0,43% 4150 الأسهم 31 ديسمبر، 2025

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… مضاعف/عكسي $19.2M
MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF $19.2M
MIG VanEck Moody's Analytics IG Cor… $19.3M
FFDI Fidelity Fundamental Developed … $19.4M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment… $19.5M
CVNY YieldMax(R) Cvna Option Income … $19.0M
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $18.9M
TEXN iShares Texas Equity ETF $18.8M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.6M
SLTY YieldMax(R) Ultra Short Option … $18.4M