Parnassus Funds II (PRVS)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089217 · عرض على SEC EDGAR ↗
$33,43
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,17 (+0,52%)
تغير اليوم الواحد
$25,64 – $33,71
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $25.3M
- الممتلكات
- 27
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,82%
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,7
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
PRVS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,82% | ▲ +3,82% |
| 3M | ▲ +11,18% | ▲ +11,18% |
| 6M | ▲ +14,15% | ▲ +14,15% |
| منذ بداية العام | ▲ +19,36% | ▲ +19,36% |
| 1Y | ▲ +29,73% | ▲ +30,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 12 ديسمبر، 2024 | ▲ +33,95% | ▲ +34,76% |
- تقلب 1 سنة
- 13,35%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,02
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$306K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$3.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 27 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6,18 | 6564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5,98 | 4236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5,72 | 3030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5,01 | 1098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4,89 | 3317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4,84 | 6455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4,60 | 1611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3,93 | 1396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3,87 | 2992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3,80 | 22696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3,74 | 3483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3,67 | 2708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3,60 | 24572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3,57 | 11101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3,53 | 15655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3,47 | 1693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3,46 | 6502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3,33 | 9131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3,25 | 1978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3,12 | 1576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2,81 | 8504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2,70 | 1077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2,44 | 1753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2,29 | 7566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2,25 | 1397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1,94 | 5401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1,69 | 4716 | IL |
توزيع القطاعات
Technology
22,0%
Health Care
13,2%
Retail
11,5%
Industrials
10,4%
Financial Services
9,3%
Financials
7,4%
Communication Services
6,0%
Utilities
5,9%
Telecommunication
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,5%
Materials
3,5%
التوزيعات 1 دفعة
0,51%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,17
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1690 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3157581 | 26,55% | 96051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3105670 | 26,12% | 94472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2126855 | 17,88% | 64697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $737660 | 6,20% | 22439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665617 | 5,60% | 20248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502664 | 4,23% | 15413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $430121 | 3,62% | 13084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethic Inc. | $376111 | 3,16% | 11441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $365624 | 3,07% | 11122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $125788 | 1,06% | 3779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124922 | 1,05% | 3800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69890 | 0,59% | 2126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69812 | 0,59% | 2124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21927 | 0,18% | 667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11835 | 0,10% | 360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |