Parnassus Value Select ETF (PRVS)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
PRVS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | ▼ -1,76% |
| 3M | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
| 6M | ▲ +16,19% | ▲ +16,19% |
| منذ بداية العام | ▲ +15,99% | ▲ +15,99% |
| 1Y | ▲ +20,66% | ▲ +21,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +30,17% | ▲ +30,96% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 27 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6,18 | 6564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5,98 | 4236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5,72 | 3030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5,01 | 1098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4,89 | 3317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4,84 | 6455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4,60 | 1611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3,93 | 1396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3,87 | 2992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3,80 | 22696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3,74 | 3483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3,67 | 2708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3,60 | 24572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3,57 | 11101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3,53 | 15655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3,47 | 1693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3,46 | 6502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3,33 | 9131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3,25 | 1978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3,12 | 1576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2,81 | 8504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2,70 | 1077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2,44 | 1753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2,29 | 7566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2,25 | 1397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1,94 | 5401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1,69 | 4716 | IL |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1690 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3157581 | 26,55% | 96051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3105670 | 26,12% | 94472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2126855 | 17,88% | 64697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $737660 | 6,20% | 22439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665617 | 5,60% | 20248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502664 | 4,23% | 15413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $430121 | 3,62% | 13084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethic Inc. | $376111 | 3,16% | 11441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $365624 | 3,07% | 11122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $125788 | 1,06% | 3779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124922 | 1,05% | 3800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69890 | 0,59% | 2126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69812 | 0,59% | 2124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21927 | 0,18% | 667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11835 | 0,10% | 360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |