PCS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,12%▼ -1,12%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,74%▼ -1,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$100.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$100.0M
آخر 12 شهرًا +$624.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 284 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEG7 $13.2M 2,13 12869000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJZ3 $11.9M 1,92 12501000 DBT US
MORGAN STANLEY BANK NA 61690U8B9 $10.3M 1,66 10195000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GD35 $10.1M 1,62 10273000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QA2 $9.7M 1,57 9684000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468L6 $8.1M 1,30 8659000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GZK3 $8.0M 1,30 8137000 DBT US
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 85205TAK6 $7.4M 1,20 7420000 DBT US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DM8 $7.4M 1,20 7399000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQB0 $7.0M 1,13 7085000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400HU0 $6.9M 1,11 6787000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAN2 $6.8M 1,09 6763000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 015271AU3 $6.5M 1,04 6451000 DBT US
CIGNA GROUP (THE) 125523CL2 $6.3M 1,02 6850000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3T8 $6.3M 1,02 6275000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEJ1 $6.2M 0,99 6102000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPL9 $5.6M 0,91 5670000 DBT US
STRYKER CORP 863667AY7 $5.6M 0,90 6186000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308KL0 $5.6M 0,90 5387000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BJ2 $5.5M 0,89 5732000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BE9 $5.4M 0,86 5413000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $5.3M 0,85 5353000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAR2 $5.1M 0,82 5118000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $5.1M 0,82 5066000 DBT US
XCEL ENERGY INC 98388MAB3 $5.0M 0,80 5069000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95041AAF5 $5.0M 0,80 4988000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $5.0M 0,80 5025000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAB8 $4.9M 0,80 5002000 DBT US
FISERV INC 337738AU2 $4.9M 0,79 5109000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AQ3 $4.8M 0,78 4798000 DBT US
BROADCOM CORP / BROADCOM CAYMAN FINANCE LTD 11134LAR0 $4.8M 0,77 4838000 DBT US
MPLX LP 55336VBN9 $4.8M 0,77 4772000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816ET2 $4.6M 0,73 4570000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPZ2 $4.5M 0,73 4530000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAW2 $4.4M 0,72 4519000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFN7 $4.4M 0,70 4363000 DBT US
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 74440W862 $4.3M 0,70 4342885 STIV US
AMGEN INC 031162CT5 $4.2M 0,68 4302000 DBT US
QUANTA SERVICES INC 74762EAM4 $4.2M 0,67 4162000 DBT US
PACIFICORP 695114DB1 $4.1M 0,67 4080000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORP 05526DBJ3 $4.0M 0,64 3972000 DBT US
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 50540RAZ5 $3.9M 0,63 3929000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAZ9 $3.9M 0,63 4115000 DBT US
ING GROEP NV 456837BU6 $3.9M 0,62 3889000 DBT NL
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BF8 $3.8M 0,62 3843000 DBT CA
KEYCORP 49326EEG4 $3.8M 0,61 3834000 DBT US
CARGILL INC 141781CF9 $3.8M 0,61 3842000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEU2 $3.7M 0,60 3744000 DBT US
YARA INTERNATIONAL ASA 984851AF2 $3.7M 0,59 3652000 DBT NO
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620MCA2 $3.6M 0,58 3609000 DBT US

التوزيعات 13 دفعة

08
4,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
31 أغسطس، 2026$0,1860
31 يوليو، 2026$0,1890
30 يونيو، 2026$0,1810
29 مايو، 2026$0,1830
30 إبريل، 2026$0,1810
31 مارس، 2026$0,1880
2 مارس، 2026$0,1020
2 فبراير، 2026$0,1950
30 ديسمبر، 2025$0,2040
1 ديسمبر، 2025$0,1810
3 نوفمبر، 2025$0,1940
1 أكتوبر، 2025$0,1930
2 سبتمبر، 2025$0,1930

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607200012 98,11% 12162000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10400523 1,68% 208330 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046599 0,17% 20963 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274543 0,04% 5499 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M