PCS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,12%▼ -1,12%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,74%▼ -1,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$100.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$100.0M
آخر 12 شهرًا +$624.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 284 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAY8 $3.6M 0,58 3649000 DBT US
APTARGROUP INC 038336AB9 $3.6M 0,58 3601000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DF4 $3.5M 0,56 3463000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WMK2 $3.4M 0,55 3415000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XDP8 $3.4M 0,54 3544000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352AA3 $3.3M 0,54 3360000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AJ1 $3.3M 0,54 3226000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCD5 $3.3M 0,53 3457000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2S1 $3.3M 0,53 3370000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BC7 $3.2M 0,52 3133000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAT7 $3.2M 0,52 3006000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEK7 $3.2M 0,51 3190000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 58506DAB4 $3.1M 0,50 3110000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FP9 $3.1M 0,50 3100000 DBT GB
DTE ENERGY COMPANY 233331BK2 $3.1M 0,50 3037000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAP4 $3.0M 0,49 3034000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CAS4 $2.9M 0,47 2952000 DBT US
CORPORATE DEFENSE PROPERTIES LP 12713UAA4 $2.9M 0,47 2946000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAY5 $2.9M 0,46 2801000 DBT US
EATON CORP 278058DV1 $2.8M 0,46 2860000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBW4 $2.8M 0,46 2814000 DBT CA
LEIDOS INC 52532XAF2 $2.8M 0,46 2877000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBV0 $2.8M 0,45 2809000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457DL9 $2.7M 0,44 2750000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAJ2 $2.7M 0,44 2713000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $2.6M 0,43 2658000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAE3 $2.6M 0,43 2653000 DBT US
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893570BM2 $2.6M 0,43 2595000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BK7 $2.6M 0,41 2562000 DBT LR
BARCLAYS PLC 06738EDG7 $2.6M 0,41 2610000 DBT GB
FIFTH THIRD FINANCIAL CORP 200340AW7 $2.6M 0,41 2481000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FE4 $2.6M 0,41 2585000 DBT GB
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 469814AB3 $2.5M 0,41 2444000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAG7 $2.5M 0,40 2500000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023DB8 $2.5M 0,40 2500000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDY2 $2.4M 0,39 2439000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCJ0 $2.4M 0,39 2416000 DBT US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614NAC6 $2.3M 0,38 2322000 DBT US
VERALTO CORP 92338CAP8 $2.3M 0,37 2320000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBT0 $2.3M 0,37 2358000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB INC 62854AAN4 $2.3M 0,37 2307000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AF7 $2.3M 0,37 2272000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBG2 $2.3M 0,36 2270000 DBT US
SKYMILES IP LTD / DELTA AIR LINE INC 830867AB3 $2.2M 0,36 2202443 DBT KY
MERCK & COMPANY INC 58933YCK9 $2.2M 0,35 2150000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DE8 $2.2M 0,35 2143000 DBT CA
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913V2C1 $2.2M 0,35 2150000 DBT US
SEMPRA 816851BM0 $2.1M 0,34 2160000 DBT US
ONTARIO TEACHERS' CADILLAC FAIRVIEW PROPERTIES TRUST 68327LAC0 $2.1M 0,34 2143000 DBT CA
BROWN & BROWN INC 115236AH4 $2.1M 0,34 2090000 DBT US

التوزيعات 14 دفعة

08
4,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,16التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1780
31 أغسطس، 2026$0,1860
31 يوليو، 2026$0,1890
30 يونيو، 2026$0,1810
29 مايو، 2026$0,1830
30 إبريل، 2026$0,1810
31 مارس، 2026$0,1880
2 مارس، 2026$0,1020
2 فبراير، 2026$0,1950
30 ديسمبر، 2025$0,2040
1 ديسمبر، 2025$0,1810
3 نوفمبر، 2025$0,1940
1 أكتوبر، 2025$0,1930
2 سبتمبر، 2025$0,1930

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607200012 98,11% 12162000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10400523 1,68% 208330 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046599 0,17% 20963 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274543 0,04% 5499 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M