PCS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,12%▼ -0,76%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,74%▼ -1,01%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$100.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$100.0M
آخر 12 شهرًا +$624.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 284 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BARCLAYS PLC 06738EDD4 $566K 0,09 570000 DBT GB
EOG RESOURCES INC 26875PBB6 $556K 0,09 562000 DBT US
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP 806851AM3 $543K 0,09 535000 DBT US
VICI PROPERTIES INC 92564RAH8 $535K 0,09 535000 DBT US
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 46188BAE2 $523K 0,08 514000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397A45 $498K 0,08 500000 DBT US
BPCE SA 05571AAZ8 $489K 0,08 475000 DBT FR
KROGER COMPANY (THE) 501044BV2 $489K 0,08 444000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAP7 $469K 0,08 474000 DBT US
NORTHWESTERN CORP 66807TAA0 $463K 0,07 457000 DBT US
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 844741BL1 $462K 0,07 465000 DBT US
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 53359KAC5 $433K 0,07 437000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AF0 $420K 0,07 410000 DBT US
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 45262BAG8 $409K 0,07 400000 DBT GB
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 25160PAS6 $394K 0,06 395000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $374K 0,06 370000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGH8 $317K 0,05 320000 DBT US
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAY9 $309K 0,05 315000 DBT US
CITADEL FINANCE LLC 17287HAD2 $283K 0,05 280000 DBT US
RENTOKIL TERMINIX FUNDING PLC 760129AA4 $271K 0,04 275000 DBT GB
NEWS CORP 65249BAA7 $262K 0,04 270000 DBT US
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 80415RAB7 $227K 0,04 230000 DBT SA
HEXCEL CORP 428291AQ1 $215K 0,03 215000 DBT US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89116C4H7 $201K 0,03 200000 DBT CA
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526DD8 $172K 0,03 175000 DBT US
FMC CORP 302491AT2 $157K 0,03 158000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QJ3 $134K 0,02 132000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT CORP 38152BAK7 $65K 0,01 65000 DBT US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$4K 0,00 -7 DIR US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$6K 0,00 -7 DIR US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$16K 0,00 -10 DIR US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$27K 0,00 -71 DIR US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$52K -0,01 -133 DIR US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. · -$376K -0,06 1 DCR US

التوزيعات 14 دفعة

08
4,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,16التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1780
31 أغسطس، 2026$0,1860
31 يوليو، 2026$0,1890
30 يونيو، 2026$0,1810
29 مايو، 2026$0,1830
30 إبريل، 2026$0,1810
31 مارس، 2026$0,1880
2 مارس، 2026$0,1020
2 فبراير، 2026$0,1950
30 ديسمبر، 2025$0,2040
1 ديسمبر، 2025$0,1810
3 نوفمبر، 2025$0,1940
1 أكتوبر، 2025$0,1930
2 سبتمبر، 2025$0,1930

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607200012 98,11% 12162000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10400523 1,68% 208330 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046599 0,17% 20963 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274543 0,04% 5499 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M