PCS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,12%▼ -0,76%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,74%▼ -1,01%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$100.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$100.0M
آخر 12 شهرًا +$624.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 284 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VBN2 $976K 0,16 978000 DBT US
OWENS CORNING 690742AF8 $975K 0,16 977000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HKP3 $970K 0,16 977000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DC0 $967K 0,16 978000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAQ9 $966K 0,16 963000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 958254AH7 $964K 0,16 965000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAT8 $963K 0,16 977000 DBT US
FORTIS INC 349553AM9 $959K 0,15 964000 DBT CA
CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBA4 $954K 0,15 954000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAN2 $951K 0,15 960000 DBT US
PHILLIPS 66 COMPANY 718547AH5 $920K 0,15 931000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADB0 $906K 0,15 898000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DN7 $904K 0,15 1021000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAY3 $903K 0,15 948000 DBT US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 960386AL4 $894K 0,14 898000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KCL2 $883K 0,14 879000 DBT US
TEXTRON INC 883203BY6 $855K 0,14 872000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBA9 $838K 0,14 840000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAP6 $832K 0,13 816000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDH5 $819K 0,13 845000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 03770DAB9 $812K 0,13 790000 DBT US
AKER BP ASA 00973RAL7 $810K 0,13 798000 DBT NO
FORTIVE CORP 34959JAG3 $807K 0,13 807000 DBT US
GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC 361841AL3 $803K 0,13 798000 DBT US
VICI PROPERTIES INC 92564RAJ4 $801K 0,13 798000 DBT US
MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES LLC 60856BAE4 $801K 0,13 798000 DBT US
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 12513GBG3 $800K 0,13 807000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XBZ3 $796K 0,13 888000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822DS0 $792K 0,13 805000 DBT JP
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC 720186AL9 $784K 0,13 807000 DBT US
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107AG2 $775K 0,12 759000 DBT US
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 04351LAD2 $762K 0,12 772000 DBT US
ONE GAS INC 68235PAN8 $760K 0,12 748000 DBT US
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 74256LEW5 $760K 0,12 748000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XER3 $758K 0,12 733000 DBT US
COUSINS PROPERTIES LP 222793AC5 $757K 0,12 748000 DBT US
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP 709599AX2 $678K 0,11 679000 DBT US
UNUM GROUP 743862AA2 $670K 0,11 650000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MDY3 $636K 0,10 640000 DBT JP
NRG ENERGY INC 629377DA7 $627K 0,10 636000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAR2 $621K 0,10 617000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 33767BAD1 $620K 0,10 644000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 958667AC1 $617K 0,10 635000 DBT US
CDW LLC / CDW FINANCE CORP 12513GBH1 $612K 0,10 638000 DBT US
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 23311VAH0 $603K 0,10 595000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JCW2 $598K 0,10 595000 DBT US
TD SYNNEX CORP 87162WAM2 $593K 0,10 599000 DBT US
COMCAST CORP 20030NES6 $585K 0,09 600000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822DW1 $579K 0,09 580000 DBT JP
EQUINOR ASA 29446MAM4 $569K 0,09 570000 DBT NO

التوزيعات 14 دفعة

08
4,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,16التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,1780
31 أغسطس، 2026$0,1860
31 يوليو، 2026$0,1890
30 يونيو، 2026$0,1810
29 مايو، 2026$0,1830
30 إبريل، 2026$0,1810
31 مارس، 2026$0,1880
2 مارس، 2026$0,1020
2 فبراير، 2026$0,1950
30 ديسمبر، 2025$0,2040
1 ديسمبر، 2025$0,1810
3 نوفمبر، 2025$0,1940
1 أكتوبر، 2025$0,1930
2 سبتمبر، 2025$0,1930

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $607200012 98,11% 12162000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10400523 1,68% 208330 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046599 0,17% 20963 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $274543 0,04% 5499 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $10 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M