PGIM Rock ETF Trust (NOVP)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000083273 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $25.9M
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,5
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$9.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $20.4M | 78,64 | 288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $5.3M | 20,48 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $564K | 2,17 | 288 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $147K | 0,57 | 147383 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $147K | 0,57 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$63K | -0,24 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0,25 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$243K | -0,94 | -288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$251K | -0,97 | -288 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17625193 | 63,58% | 541647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5872384 | 21,18% | 180445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1198750 | 4,32% | 36835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $694031 | 2,50% | 21326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663635 | 2,39% | 20392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $544264 | 1,96% | 16724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $495000 | 1,79% | 15199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $418352 | 1,51% | 12855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59859 | 0,22% | 1839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $59361 | 0,21% | 1824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $45399 | 0,16% | 1395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25905 | 0,09% | 796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16272 | 0,06% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1855 | 0,01% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |