The Acquirers Fund (ZIG)
ZIG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,59% | ▼ -7,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,99% | ▼ -6,99% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 33 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.3M | 4,23 | 30527 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.3M | 4,03 | 10232 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.2M | 3,76 | 8030 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.2M | 3,75 | 31899 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $1.2M | 3,69 | 2283 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.2M | 3,67 | 13281 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.2M | 3,65 | 6010 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $1.1M | 3,62 | 3306 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $1.1M | 3,60 | 29093 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $1.1M | 3,46 | 9256 | EC | CA |
| ZIM Integrated Shipping Servic | · | $1.1M | 3,39 | 42789 | EC | IL |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.1M | 3,39 | 1828 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $1.1M | 3,37 | 7355 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $1.1M | 3,34 | 8277 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.1M | 3,31 | 13861 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $1.0M | 3,26 | 6422 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.0M | 3,25 | 15094 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.0M | 3,23 | 39837 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.0M | 3,18 | 15210 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 3,17 | 49995 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.0M | 3,15 | 19028 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $1.0M | 3,15 | 10041 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $992K | 3,12 | 57721 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $984K | 3,10 | 160 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $955K | 3,01 | 13180 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $919K | 2,89 | 9482 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $905K | 2,85 | 28592 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $889K | 2,80 | 41702 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $862K | 2,72 | 46596 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $735K | 2,32 | 4021 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $93K | 0,29 | 93234 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $93K | 0,29 | 93234 | STIV | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $100 | 0,00 | 1 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 6 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,6930 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,7470 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,3730 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,3250 |
| 23 ديسمبر، 2021 | $0,0580 |
| 24 ديسمبر، 2020 | $0,0410 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $4256014 | 64,22% | 108818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $711241 | 10,73% | 18185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $659809 | 9,96% | 16870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390019 | 5,89% | 9972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $293062 | 4,42% | 7493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $162664 | 2,45% | 4159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $62617 | 0,94% | 1601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $50454 | 0,76% | 1290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17202 | 0,26% | 439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15535 | 0,23% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8722 | 0,13% | 223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |