ETF Series Solutions (ZIG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065204 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $32.7M
- الممتلكات
- 32
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,9
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$7.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Inc | 227046109 | $1.4M | 4,27 | 13717 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.3M | 3,99 | 9640 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $1.2M | 3,74 | 42983 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.2M | 3,71 | 15931 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.2M | 3,59 | 16185 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $1.2M | 3,57 | 4352 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.2M | 3,54 | 6755 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $1.2M | 3,53 | 13651 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.1M | 3,41 | 16344 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $1.1M | 3,34 | 29192 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.1M | 3,31 | 21112 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.1M | 3,31 | 26613 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $1.1M | 3,26 | 14784 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $1.1M | 3,24 | 1976 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $1.1M | 3,24 | 6647 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.1M | 3,22 | 33243 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.1M | 3,21 | 5800 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $1.1M | 3,21 | 60285 | EC | US |
| ZIM Integrated Shipping Servic | — | $1.1M | 3,21 | 39717 | EC | IL |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.0M | 3,20 | 7449 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $1.0M | 3,20 | 30596 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.0M | 3,18 | 165 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.0M | 3,16 | 13407 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 3,15 | 53076 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.0M | 3,14 | 6100 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.0M | 3,10 | 8161 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.0M | 3,07 | 1765 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $967K | 2,95 | 5022 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $964K | 2,94 | 2840 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $877K | 2,68 | 6369 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $52K | 0,16 | 51711 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,16 | 51711 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
16,3%
Energy
16,2%
Retail
15,9%
Materials
10,4%
Consumer Staples
10,0%
Financial Services
7,0%
Industrials
4,0%
Technology
3,6%
Health Care
3,5%
Paper & Forest
3,3%
Diversified Consumer Services
3,2%
Consumer products
3,2%
أخرى/غير معينة
3,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $4256014 | 64,39% | 108818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $711241 | 10,76% | 18185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $659809 | 9,98% | 16870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390019 | 5,90% | 9972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $293062 | 4,43% | 7493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $162664 | 2,46% | 4159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $62617 | 0,95% | 1601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $50454 | 0,76% | 1290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15535 | 0,24% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8722 | 0,13% | 223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |
| NVBT AIM ETF Products Trust | $32.7M |
| DRV Direxion Shares ETF Trust | $32.6M |
| CAAA First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.5M |
| CPNQ Calamos ETF Trust | $32.5M |