Principal Exchange-Traded Funds (PIEQ)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000088641 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 36
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,0
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$65.7M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$3.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$343.4M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 36 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $106.4M | 8,00 | 493456 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $92.5M | 6,96 | 193776 | EC | TW |
| ASML Holding NV | — | $90.4M | 6,80 | 45980 | EC | NL |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $55.2M | 4,15 | 926494 | EC | CA |
| British American Tobacco PLC | — | $52.7M | 3,97 | 849720 | EC | GB |
| AIB Group PLC | — | $50.1M | 3,77 | 4265196 | EC | IE |
| Sompo Holdings Inc | — | $47.0M | 3,53 | 1224800 | EC | JP |
| Erste Group Bank AG | — | $45.5M | 3,43 | 340375 | EC | AT |
| Spotify Technology SA | — | $43.5M | 3,27 | 94806 | EC | LU |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $42.7M | 3,21 | 3603700 | EC | KY |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $42.2M | 3,17 | 784126 | EC | CA |
| Rexel SA | — | $40.8M | 3,07 | 934878 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | — | $40.5M | 3,05 | 216526 | EC | GB |
| Daimler Truck Holding AG | — | $39.1M | 2,94 | 810706 | EC | DE |
| Hannover Rueck SE | — | $34.8M | 2,62 | 125683 | EC | DE |
| BAE Systems PLC | — | $33.9M | 2,55 | 1385358 | EC | GB |
| National Bank of Greece SA | — | $32.9M | 2,47 | 1907766 | EC | GR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $32.8M | 2,47 | 32794537 | STIV | US |
| AIA Group Ltd | — | $32.5M | 2,45 | 3572200 | EC | HK |
| Obayashi Corp | — | $30.3M | 2,28 | 1512900 | EC | JP |
| UniCredit SpA | — | $29.6M | 2,23 | 330914 | EC | IT |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $28.5M | 2,14 | 698500 | EC | US |
| BNP Paribas SA | — | $27.9M | 2,10 | 238874 | EC | FR |
| ICON PLC | — | $27.4M | 2,06 | 157527 | EC | IE |
| Hoya Corp | — | $26.5M | 1,99 | 166000 | EC | JP |
| Argenx SE | — | $26.1M | 1,96 | 28114 | EC | NL |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | — | $24.6M | 1,85 | 6560000 | EC | HK |
| Entain PLC | — | $23.2M | 1,74 | 3123122 | EC | IM |
| Vale SA | 91912E105 | $22.6M | 1,70 | 1504771 | EC | BR |
| Trip.com Group Ltd | — | $21.6M | 1,63 | 543750 | EC | KY |
| Sage Group PLC/The | — | $19.9M | 1,50 | 1842309 | EC | GB |
| Komatsu Ltd | — | $17.9M | 1,35 | 464000 | EC | JP |
| Shell PLC | — | $17.7M | 1,33 | 454909 | EC | GB |
| Zegona Communications plc | — | $11.3M | 0,85 | 536220 | EC | GB |
| Samsonite Group SA | — | $11.0M | 0,83 | 6323100 | EC | LU |
| Gaztransport Et Technigaz SA | — | $6.4M | 0,48 | 30327 | EC | FR |
توزيع القطاعات
Technology
7,0%
Materials
5,9%
Energy
3,2%
Consumer Discretionary
2,1%
أخرى/غير معينة
81,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $797098096 | 50,08% | 22341816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $396292907 | 24,90% | 11041875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $378773504 | 23,80% | 10553734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3603966 | 0,23% | 100417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2858315 | 0,18% | 79641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2411162 | 0,15% | 67182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $2385765 | 0,15% | 67404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2195611 | 0,14% | 61176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2021615 | 0,13% | 56979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Next Level Private LLC | $912719 | 0,06% | 25431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816713 | 0,05% | 22756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $703450 | 0,04% | 19600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $699496 | 0,04% | 19490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265981 | 0,02% | 7411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $264401 | 0,02% | 7367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $213222 | 0,01% | 5941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $57926 | 0,00% | 1614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $48882 | 0,00% | 1362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35890 | 0,00% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $19237 | 0,00% | 536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16366 | 0,00% | 456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $13136 | 0,00% | 366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $12885 | 0,00% | 359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6496 | 0,00% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2441 | 0,00% | 68 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1615 | 0,00% | 45 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| USMC Principal Exchange-Traded Funds | $3.5B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| FEOE RBB Fund Trust | $1.3B |
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| EQTY Valued Advisers Trust | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |