Beacon Bank & Trust

CIK 1831984 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات47,78%

وزن أكبر 25 مقتنية68,83%

المراكز فوق 1%24

العدد الفعلي للمراكز31,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,57% تقدير المشتريات $23105517 · المبيعات $25993699

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة9

زيادة29

انخفض95

مغلق6

قيمة المحفظة $524.5M #3733 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 40.0%

المراكز 160

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 12,4%

Financials 7,1%

Communication Services 6,8%

Industrials 5,3%

Retail 5,2%

Healthcare 4,6%

Energy 1,5%

Utilities 1,3%

Consumer products 1,3%

Consumer Staples 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Materials 0,4%

Real Estate 0,1%

أخرى/غير معينة 53,1%

المحفظة الكاملة 160 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SPY SPY	$46868778	8,94%	62762	$4392473	هبوط ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$36880233	7,03%	633681	$547735	صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$34849154	6,64%	360832	$1699966	هبوط ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$25959869	4,95%	440147	$129224	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19812479	3,78%	68470	$1880186	هبوط ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$19264539	3,67%	380948	$-360955	هبوط ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$19030604	3,63%	120424	$7583659	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$17771652	3,39%	49729	$2475762	هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15347902	2,93%	76705	$1354919	هبوط ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$14806223	2,82%	153496	$780968	صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12941555	2,47%	34694	$-608517	هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10175707	1,94%	31087	$703462	هبوط ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$9741361	1,86%	96154	$211142	صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$8118951	1,55%	69121	$2258424	هبوط ×6
CSMD Professionally Managed Portfolios	$7787294	1,48%	213409	$2201053	صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$7174227	1,37%	63343	$-1059695	هبوط ×4
IEMG iShares, Inc.	$7058630	1,35%	85208	$1492092	صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6831062	1,30%	28661	$529230	هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6448043	1,23%	25389	$-289700	هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6398983	1,22%	6009	$1913016	هبوط ×6
V Visa Inc.	$6361231	1,21%	18541	$409521	هبوط ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$5636709	1,07%	37206	$-783869	هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5376786	1,03%	39327	$-1688703	هبوط ×6
IJH iShares Trust	$5232453	1,00%	67857	$1386688	صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5097636	0,97%	14454	$66606	هبوط ×1
RAAX VanEck ETF Trust	$5045309	0,96%	127182	$4688893	صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$4924125	0,94%	106930	$548674	صعود ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$4820988	0,92%	32928	$532941	هبوط ×6
IVV iShares Trust	$4502326	0,86%	6012	$-678935	هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4246292	0,81%	50702	$533875	صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$4210864	0,80%	12358	$-135738	هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4143007	0,79%	47203	$-410341	هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4133487	0,79%	28188	$-241455	هبوط ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock	$3857600	0,74%	20252	$-119449	هبوط ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3657773	0,70%	3804	$-203491	هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3533008	0,67%	12989	$159378	هبوط ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3468371	0,66%	60870	$326483	هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3460355	0,66%	2885	$631143	هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$3076420	0,59%	3188	$1371481	هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2922218	0,56%	22741	$-120396	هبوط ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock	$2818020	0,54%	33306	$280375	هبوط ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New	$2736654	0,52%	17216	$620737	هبوط ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2595891	0,49%	8709	$743408	هبوط ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$2551251	0,49%	42436	$-196981	هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2469554	0,47%	2102	$635592	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2371859	0,45%	14309	$-752124	هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2364353	0,45%	12410	$715064
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2297702	0,44%	7298	$-183151	هبوط ×5
AXP American Express Company Common Stock	$2286907	0,44%	6761	$112077	هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2266121	0,43%	53522	$-581574	هبوط ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$2133216	0,41%	12960	$176366	هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2119979	0,40%	6000	$368987	هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2070447	0,39%	5481	$307169	هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2058498	0,39%	21387	$-66584	هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1937878	0,37%	3055	$65469	هبوط ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1811901	0,35%	15427	$-879963	هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$1685521	0,32%	4510	$379045	هبوط ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1664720	0,32%	9925	$-617255	هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1651008	0,31%	2242	$340233	هبوط ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$1619013	0,31%	5761	$332533	هبوط ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1586994	0,30%	5260	$715328	صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1498471	0,29%	11067	$-272611	هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1497586	0,29%	5863	$552731	هبوط ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1461078	0,28%	5402	$-22314	هبوط ×1
HDV iShares Trust	$1443410	0,28%	52660	$-65117	صعود ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1424528	0,27%	20860	$36856	هبوط ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1337550	0,26%	1850	$705239
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1334512	0,25%	14707	$-268679	هبوط ×1
XLRE XLRE	$1278763	0,24%	29043	$-30736	هبوط ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1172888	0,22%	3311	$48500	صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1168064	0,22%	2236	$132372
MS Morgan Stanley Common Stock	$1167906	0,22%	5587	$177689	هبوط ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1111611	0,21%	3550	$-336972	هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1050535	0,20%	1865	$-228747	هبوط ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1046569	0,20%	4423	$-1313499	هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1044053	0,20%	4149	$186056	صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1020690	0,19%	3776	$-206308	هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$977485	0,19%	3476	$139301	صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$960368	0,18%	832	$666448	هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$945537	0,18%	1841	$24664	هبوط ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$944533	0,18%	10307	$270705	صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$900857	0,17%	963	$-1908	صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$900292	0,17%	2640	$438251	هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$856251	0,16%	1650	$-36117	هبوط ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF	$842346	0,16%	9419	$37914	هبوط ×1
EFA iShares Trust	$773074	0,15%	7442	$10702	هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$765625	0,15%	3419		صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$755982	0,14%	3419		صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$741067	0,14%	1079	$96311
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$740501	0,14%	10393	$74519
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$689679	0,13%	8560	$75114	صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$683943	0,13%	3054	$67292	صعود ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$677529	0,13%	5694	$79691	هبوط ×6
IJR iShares Trust	$675551	0,13%	4555	$109320
RTX RTX Corporation Common Stock	$667279	0,13%	3517	$1389	صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$657203	0,13%	1290	$-122460
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$655392	0,12%	13737	$-82896	هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$653090	0,12%	2962	$-47480	هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$645845	0,12%	4407	$15773	صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$627177	0,12%	3394	$190099
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
USMV	$14806223	2,82%	بزيادة ×6
VTES	$9741361	1,86%	بزيادة ×6
IEMG	$7058630	1,35%	بزيادة ×5
IJH	$5232453	1,00%	بزيادة ×3
HDV	$1443410	0,28%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$765625	3419	0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$755982	3419	0,14%
MNST	$247509	2575	0,05%
QQEW	$233814	1465	0,04%
SCHX	$213220	7245	0,04%
VMC	$210932	715	0,04%
VWO	$209332	3507	0,04%
EBAY	$208078	1862	0,04%
BALL	$200491	3213	0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VYM	تم الشراء أكثر	+43K	+$7.6M
SPY	تقليص	-3K	+$4.4M
GOOGL	تقليص	-3K	+$2.5M
CSCO	تقليص	-6K	+$2.3M
CSMD	تم الشراء أكثر	+32K	+$2.2M
CAT	تقليص	-323	+$1.9M
AAPL	تقليص	-2K	+$1.9M
IEFA	تقليص	-5K	+$1.7M
XOM	تقليص	-2K	-$1.7M
IEMG	تم الشراء أكثر	+5K	+$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	31 ديسمبر، 2025	65376	$3875488	-8,3%
UNH	30 يونيو، 2025	5982	$3133072	21,4%
HON	30 يونيو، 2026	7340	$1659060	-4,4%
ACN	30 يونيو، 2026	5885	$1166936	56,7%
DOW	30 سبتمبر، 2025	30875	$817570	24,3%
SHV	31 مارس، 2026	3875	$426831
HPQ	30 يونيو، 2025	12177	$337180	28,7%
ADBE	31 ديسمبر، 2025	948	$334407	-31,8%
EMR	31 مارس، 2026	2499	$331667	23,9%
NFLX	31 مارس، 2026	3280	$307532	-29,8%
AMT	31 ديسمبر، 2025	1520	$292326	-7,6%
BALL	31 ديسمبر، 2025	5723	$288553	7,8%
TGT	31 ديسمبر، 2025	3150	$282554	56,5%
MO	30 سبتمبر، 2025	4546	$266531	2,8%
NOC	30 يونيو، 2026	385	$262662	-6,5%
IGIB	31 مارس، 2026	4867	$262233
BBT	30 سبتمبر، 2025	10340	$258913	18,6%
IPG	31 ديسمبر، 2025	9053	$252669	لم يعد يتم تتبعه
CNSWF	30 سبتمبر، 2025	69	$252486	لم يعد يتم تتبعه
VWO	31 مارس، 2026	4595	$247027	12,1%
BMY	30 يونيو، 2026	4026	$244176	2,1%
INTU	31 مارس، 2026	368	$243770	-34,2%
MMM	30 يونيو، 2026	1677	$243550	0,8%
NKE	31 ديسمبر، 2025	3408	$237639	-46,7%
A	31 ديسمبر، 2025	1837	$235778	25,9%
BKNG	31 مارس، 2026	43	$230278	-6,0%
AJG	31 ديسمبر، 2025	710	$219915	-12,2%
IBIT	31 مارس، 2026	4366	$216771
PYPL	30 سبتمبر، 2025	2894	$215082	-18,9%
CL	30 يونيو، 2025	2252	$211011	-5,2%
QQEW	31 مارس، 2026	1465	$208219
VMC	31 مارس، 2026	715	$203932	-9,8%
ADSK	30 سبتمبر، 2025	650	$201220	-30,3%
BX	31 مارس، 2026	1302	$200690	-2,9%
CIBR	31 ديسمبر، 2025	2640	$200666
KO	30 سبتمبر، 2025	2830	$200222	30,4%
WCN	30 يونيو، 2025	1025	$200069	-17,4%
MICC	31 مارس، 2026	11896	$188576	14,4%
KPAY	30 يونيو، 2026	595000	$0	لم يعد يتم تتبعه