URSP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,90%▼ -5,53%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,93%▼ -6,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$16.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$25.0M
آخر 10 شهرًا +$23.7M أغسطس 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 511 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
S&P Global, Inc. 78409V104 $22K 0,07 52 EC US
Dow, Inc. 260557103 $22K 0,07 653 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $22K 0,07 261 EC US
Textron, Inc. 883203101 $22K 0,07 240 EC US
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $22K 0,07 277 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $22K 0,07 492 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $22K 0,07 23 EC US
ONEOK, Inc. 682680103 $22K 0,07 262 EC US
WEC Energy Group, Inc. 92939U106 $22K 0,07 198 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $22K 0,07 494 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $22K 0,07 142 EC US
Kenvue, Inc. 49177J102 $22K 0,07 1271 EC US
Edison International 281020107 $22K 0,07 314 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $22K 0,07 221 EC US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $22K 0,07 97 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $22K 0,07 75 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $22K 0,07 192 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $22K 0,07 224 EC US
DTE Energy Co. 233331107 $22K 0,07 153 EC US
Smurfit Westrock plc · $22K 0,07 531 EC IE
General Dynamics Corp. 369550108 $22K 0,07 63 EC US
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $22K 0,07 112 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $22K 0,07 245 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $22K 0,07 806 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $22K 0,07 130 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $22K 0,07 44 EC US
Fiserv, Inc. 337738108 $22K 0,07 383 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $22K 0,07 171 EC US
Raymond James Financial, Inc. 754730109 $22K 0,07 151 EC US
Bio-Techne Corp. 09073M104 $22K 0,07 418 EC US
Labcorp Holdings, Inc. 504922105 $22K 0,07 83 EC US
Constellation Energy Corp. 21037T109 $22K 0,07 75 EC US
Sempra 816851109 $22K 0,07 242 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $22K 0,07 137 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $22K 0,07 99 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $22K 0,07 822 EC US
Arthur J Gallagher & Co. 363576109 $22K 0,07 107 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $22K 0,07 225 EC US
Chubb Ltd. · $22K 0,07 69 EC CH
PulteGroup, Inc. 745867101 $22K 0,07 182 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $22K 0,07 34 EC US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $21K 0,07 148 EC US
Williams Cos., Inc. (The) 969457100 $21K 0,07 301 EC US
STERIS plc · $21K 0,07 101 EC IE
CMS Energy Corp. 125896100 $21K 0,07 296 EC US
JM Smucker Co. (The) 832696405 $21K 0,07 208 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $21K 0,07 233 EC US
Public Service Enterprise Group, Inc. 744573106 $21K 0,07 272 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $21K 0,07 374 EC US
American International Group, Inc. 026874784 $21K 0,07 288 EC US

التوزيعات 5 دفعات

08
1,30%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,63التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,1900
24 يونيو، 2026$0,1770
25 مارس، 2026$0,1230
24 ديسمبر، 2025$0,1350
24 سبتمبر، 2025$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JPMORGAN CHASE & CO $6392100 39,77% 130000 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6377800 39,68% 130000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2453000 15,26% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $579644 3,61% 11815 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $225047 1,40% 4587 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $46264 0,29% 943 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $249 0,00% 5089 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M