ProShares Trust (MVV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000006825 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $159.8M
- الممتلكات
- 414
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,60%
- العدد الفعلي للمراكز
- 201,5
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$2.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$25.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 414 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 3,13 | 50000 | OTHER | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.4M | 2,11 | 8085 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.3M | 2,07 | 5344 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.3M | 1,46 | 2332866 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.2M | 1,40 | 67 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.0M | 1,23 | 7063 | DE | US |
| Flex Ltd. | — | $1.9M | 1,20 | 12706 | EC | SG |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.8M | 1,16 | 7135 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.5M | 0,92 | 5280 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 0,92 | 1468051 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 0,69 | 1101038 | RA | US |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $999K | 0,63 | 5240 | EC | US |
| TechnipFMC plc | — | $956K | 0,60 | 13979 | EC | GB |
| Curtiss-Wright Corp. | 231561101 | $953K | 0,60 | 1275 | EC | US |
| nVent Electric plc | — | $931K | 0,58 | 5577 | EC | IE |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $914K | 0,57 | 1062 | EC | US |
| XPO, Inc. | 983793100 | $867K | 0,54 | 4049 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $862K | 0,54 | 10840 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $861K | 0,54 | 5283 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $827K | 0,52 | 1486 | EC | US |
| ATI, Inc. | 01741R102 | $822K | 0,51 | 4693 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 55405Y100 | $813K | 0,51 | 2230 | EC | US |
| Fabrinet | — | $809K | 0,51 | 1237 | EC | KY |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 0,51 | 807428 | RA | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $807K | 0,50 | 1720 | EC | US |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $802K | 0,50 | 5130 | EC | US |
| MasTec, Inc. | 576323109 | $802K | 0,50 | 2120 | EC | US |
| MKS, Inc. | 55306N104 | $752K | 0,47 | 2320 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $729K | 0,46 | 5252 | EC | US |
| Okta, Inc. | 679295105 | $722K | 0,45 | 5856 | EC | US |
| Woodward, Inc. | 980745103 | $721K | 0,45 | 2059 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $696K | 0,44 | 696437 | STIV | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $696K | 0,44 | 2149 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | $695K | 0,44 | 4728 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $695K | 0,43 | 8949 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $688K | 0,43 | 1807 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $683K | 0,43 | 6418 | EC | CA |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $677K | 0,42 | 2592 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $629K | 0,39 | 2800 | EC | US |
| RBC Bearings, Inc. | 75524B104 | $625K | 0,39 | 1092 | EC | US |
| US Foods Holding Corp. | 912008109 | $624K | 0,39 | 7621 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $620K | 0,39 | 3570 | EC | US |
| BWX Technologies, Inc. | 05605H100 | $619K | 0,39 | 3161 | EC | US |
| Talen Energy Corp. | 87422Q109 | $611K | 0,38 | 1579 | EC | US |
| WESCO International, Inc. | 95082P105 | $607K | 0,38 | 1680 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $583K | 0,36 | 4755 | EC | US |
| ITT, Inc. | 45073V108 | $580K | 0,36 | 2972 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $563K | 0,35 | 7570 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $549K | 0,34 | 3468 | EC | US |
| API Group Corp. | 00187Y100 | $544K | 0,34 | 13258 | EC | US |
الصفحة 1
من 9
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
أخرى/غير معينة
22,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 24 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5753566 | 38,55% | 62498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2362352 | 15,83% | 25661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2271888 | 15,22% | 24678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1427022 | 9,56% | 15501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381633 | 2,56% | 4145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357929 | 2,40% | 3888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330170 | 2,21% | 3587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278849 | 1,87% | 3029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245616 | 1,65% | 2668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242118 | 1,62% | 2630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230218 | 1,54% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220729 | 1,48% | 2400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212352 | 1,42% | 2306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208101 | 1,39% | 2904 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166445 | 1,12% | 1808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110472 | 0,74% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36824 | 0,25% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36732 | 0,25% | 527 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34870 | 0,23% | 379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10403 | 0,07% | 113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3867 | 0,03% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3222 | 0,02% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |