MVV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,60%▼ -5,50%
3M▼ -7,30%▼ -7,21%
6M▲ +13,73%▲ +13,98%
منذ بداية العام▲ +18,95%▲ +19,40%
1Y▲ +18,24%▲ +19,06%
3Y▲ +82,90%▲ +86,27%
5Y▲ +32,06%▲ +36,69%
الأقصىمنذ 21 يونيو، 2006▲ +587,58%▲ +721,28%
تقلب 1 سنة30,81%
التقلب 3 سنوات36,00%
أقصى تراجع 3 سنوات -44,94% 25 نوفمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات1,76
شارب 1 سنة*0,70

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$25.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 414 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
LivaNova plc · $139K 0,09 1887 EC GB
Vontier Corp. 928881101 $139K 0,09 4895 EC US
Appfolio, Inc. 03783C100 $136K 0,08 841 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $135K 0,08 1238 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $135K 0,08 1870 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $134K 0,08 1458 EC US
Envista Holdings Corp. 29415F104 $133K 0,08 5663 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $133K 0,08 8187 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $130K 0,08 1847 EC US
Graham Holdings Co. 384637104 $129K 0,08 118 EC US
Kilroy Realty Corp. 49427F108 $129K 0,08 3769 EC US
YETI Holdings, Inc. 98585X104 $129K 0,08 2689 EC US
Ryan Specialty Holdings, Inc. 78351F107 $126K 0,08 3944 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $125K 0,08 3904 EC US
Brighthouse Financial, Inc. 10922N103 $124K 0,08 1977 EC US
Hamilton Lane, Inc. 407497106 $123K 0,08 1413 EC US
Abercrombie & Fitch Co. 002896207 $122K 0,08 1585 EC US
Dolby Laboratories, Inc. 25659T107 $117K 0,07 2105 EC US
Maximus, Inc. 577933104 $117K 0,07 1885 EC US
PBF Energy, Inc. 69318G106 $117K 0,07 2868 EC US
Graphic Packaging Holding Co. 388689101 $115K 0,07 10201 EC US
Option Care Health, Inc. 68404L201 $114K 0,07 5486 EC US
elf Beauty, Inc. 26856L103 $114K 0,07 2041 EC US
Silgan Holdings, Inc. 827048109 $114K 0,07 3032 EC US
Pegasystems, Inc. 705573103 $113K 0,07 3155 EC US
BILL Holdings, Inc. 090043100 $113K 0,07 3044 EC US
Avient Corp. 05368V106 $112K 0,07 3165 EC US
Visteon Corp. 92839U206 $112K 0,07 943 EC US
Haemonetics Corp. 405024100 $109K 0,07 1606 EC US
Parsons Corp. 70202L102 $108K 0,07 1829 EC US
Hilton Grand Vacations, Inc. 43283X105 $108K 0,07 2070 EC US
Penske Automotive Group, Inc. 70959W103 $107K 0,07 637 EC US
KB Home 48666K109 $107K 0,07 2182 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $104K 0,07 2446 EC US
Shift4 Payments, Inc. 82452J109 $104K 0,07 2335 EC US
Avis Budget Group, Inc. 053774105 $103K 0,06 585 EC US
Olin Corp. 680665205 $102K 0,06 3927 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $100K 0,06 1723 EC US
Westlake Corp. 960413102 $100K 0,06 1153 EC US
IPG Photonics Corp. 44980X109 $100K 0,06 873 EC US
Doximity, Inc. 26622P107 $99K 0,06 4626 EC US
Harley-Davidson, Inc. 412822108 $99K 0,06 4084 EC US
Kyndryl Holdings, Inc. 50155Q100 $99K 0,06 7899 EC US
Euronet Worldwide, Inc. 298736109 $98K 0,06 1351 EC US
Whirlpool Corp. 963320106 $95K 0,06 2190 EC US
Ashland, Inc. 044186104 $92K 0,06 1581 EC US
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 810186106 $91K 0,06 1544 EC US
Park Hotels & Resorts, Inc. 700517105 $84K 0,05 6909 EC US
RH 74967X103 $79K 0,05 532 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $78K 0,05 701 EC US

التوزيعات 56 دفعة

08
0,64%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,53التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,0850
24 يونيو، 2026$0,1060
25 مارس، 2026$0,1130
24 ديسمبر، 2025$0,2240
24 سبتمبر، 2025$0,1590
25 يونيو، 2025$0,0960
26 مارس، 2025$0,0590
23 ديسمبر، 2024$0,1030
25 سبتمبر، 2024$0,0420
26 يونيو، 2024$0,0870
20 مارس، 2024$0,0330
20 ديسمبر، 2023$0,1500
20 سبتمبر، 2023$0,0550
21 يونيو، 2023$0,1210
22 مارس، 2023$0,1200
22 ديسمبر، 2022$0,2190
21 سبتمبر، 2022$0,1350
22 يونيو، 2022$0,0660
23 مارس، 2022$0,0240
23 ديسمبر، 2021$0,0640
22 سبتمبر، 2021$0,0200
22 يونيو، 2021$0,0190
23 مارس، 2021$0,0090
23 ديسمبر، 2020$0,0500
23 سبتمبر، 2020$0,0060
24 يونيو، 2020$0,0130
25 مارس، 2020$0,0680
24 ديسمبر، 2019$0,1010
25 سبتمبر، 2019$0,0780
25 يونيو، 2019$0,0700
20 مارس، 2019$0,0310
26 ديسمبر، 2018$0,0910
26 سبتمبر، 2018$0,0380
20 يونيو، 2018$0,0400
21 مارس، 2018$0,0200
26 ديسمبر، 2017$0,0660
27 سبتمبر، 2017$0,0117
22 مارس، 2017$0,0100
21 ديسمبر، 2016$0,0507
21 سبتمبر، 2016$0,0297
22 يونيو، 2016$0,0263
22 ديسمبر، 2015$0,0373
26 ديسمبر، 2012$0,0072
21 سبتمبر، 2010$0,0018
24 مارس، 2010$0,0055
24 سبتمبر، 2009$0,0047
24 يونيو، 2009$0,0078
24 مارس، 2009$0,0108
24 سبتمبر، 2008$0,0190
24 يونيو، 2008$0,0248

الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5753566 33,10% 62498 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5206822 29,96% 56559 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $2271888 13,07% 24678 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1427022 8,21% 15501 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $381633 2,20% 4145 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harvest Investment Services, LLC $357929 2,06% 3888 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $330170 1,90% 3586 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278849 1,60% 3029 الأسهم 30 يونيو، 2026
Traynor Capital Management, Inc. $245616 1,41% 2668 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242118 1,39% 2630 الأسهم 30 يونيو، 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $230218 1,32% 2500 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220729 1,27% 2400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Capital Management, LLC $212352 1,22% 2306 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $166445 0,96% 1808 الأسهم 30 يونيو، 2026
Benson Wealth Management INC $36824 0,21% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10403 0,06% 113 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $3867 0,02% 42 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3222 0,02% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $157 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M