ProShares Trust (DDM)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000006826 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $523.4M
- الممتلكات
- 45
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,4
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$32.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$20.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$24.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $75.1M | 14,35 | 750000 | OTHER | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $46.5M | 8,89 | 45359 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $39.7M | 7,59 | 45359 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $20.4M | 3,90 | 45359 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $17.3M | 3,30 | 45359 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $15.3M | 2,92 | 45359 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $14.8M | 2,83 | 45359 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $14.4M | 2,75 | 45359 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $14.4M | 2,74 | 45359 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $14.2M | 2,71 | 45368 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $13.8M | 2,63 | 45359 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $13.6M | 2,59 | 45363 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $13.5M | 2,58 | 45365 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $13.2M | 2,53 | 45362 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $12.7M | 2,42 | 45357 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $12.3M | 2,35 | 45366 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $10.8M | 2,06 | 45367 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $10.5M | 2,00 | 45362 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $10.2M | 1,95 | 45364 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $10.0M | 1,91 | 10000000 | STIV | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $9.6M | 1,83 | 45364 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $8.7M | 1,66 | 45363 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $8.3M | 1,58 | 45367 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8.0M | 1,54 | 29677 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.0M | 1,54 | 8045398 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7.0M | 1,34 | 2352 | DE | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $6.9M | 1,33 | 45364 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $6.5M | 1,24 | 45373 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $5.5M | 1,04 | 45375 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $5.4M | 1,03 | 45369 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $5.3M | 1,00 | 45368 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.1M | 0,97 | 5062894 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5.1M | 0,97 | 239 | DE | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $5.0M | 0,95 | 5000000 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4.9M | 0,94 | 1987 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4.9M | 0,94 | 775 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4.7M | 0,89 | 1533 | DE | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $4.6M | 0,88 | 45368 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 0,73 | 3797170 | RA | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $3.6M | 0,68 | 45361 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 0,53 | 2784592 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.7M | 0,52 | 1588 | DE | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $2.2M | 0,41 | 45358 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $2.1M | 0,40 | 45368 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.0M | 0,19 | 621 | DE | US |
توزيع القطاعات
Financial Services
14,4%
Industrials
13,0%
Technology
12,7%
Healthcare
9,2%
Retail
6,1%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
2,8%
Materials
2,6%
Energy
1,6%
Consumer products
1,2%
Communications
1,0%
Communication Services
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,4%
أخرى/غير معينة
28,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $16695365 | 22,61% | 254774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12633660 | 17,11% | 192792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $8612951 | 11,67% | 165475 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4868879 | 6,59% | 74300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $4010436 | 5,43% | 61200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3368308 | 4,56% | 51401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2036935 | 2,76% | 31084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1968260 | 2,67% | 30036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1944341 | 2,63% | 29671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1617198 | 2,19% | 24678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1260732 | 1,71% | 19239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1212305 | 1,64% | 18500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1023710 | 1,39% | 15622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $878102 | 1,19% | 13400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $824957 | 1,12% | 12589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $803267 | 1,09% | 12258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $771550 | 1,04% | 11774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $760934 | 1,03% | 11612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $747042 | 1,01% | 11400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $731624 | 0,99% | 11165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $609429 | 0,83% | 9300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $603662 | 0,82% | 9212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $567686 | 0,77% | 8663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $524806 | 0,71% | 8009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $515758 | 0,70% | 7871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $443314 | 0,60% | 6765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $405762 | 0,55% | 6192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $393180 | 0,53% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $373521 | 0,51% | 5700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $358568 | 0,49% | 5472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $345736 | 0,47% | 5276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $317866 | 0,43% | 4851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $290300 | 0,39% | 4430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $285973 | 0,39% | 4364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $266838 | 0,36% | 4072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $256353 | 0,35% | 3912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222802 | 0,30% | 3400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $104848 | 0,14% | 1600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $33161 | 0,04% | 506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32765 | 0,04% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26474 | 0,04% | 404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $19659 | 0,03% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $15858 | 0,02% | 242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13302 | 0,02% | 203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7470 | 0,01% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5416 | 0,01% | 104 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $5032 | 0,01% | 55 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Optiver Holding B.V. | $4849 | 0,01% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3670 | 0,00% | 56 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2359 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2216 | 0,00% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2037 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $1180 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaton Management Co. Inc. | $1101 | 0,00% | 16800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1065 | 0,00% | 16245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 3152 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |