Safe Harbor Fiduciary, LLC

CIK 2036114 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$128.4M
#7861 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.2%
المراكز
61
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +22.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
51,92%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,07%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
24,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 13,61% تقدير المشتريات $22237845 · المبيعات $15877291

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 19,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
12
زيادة
35
انخفض
13
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,5%
Healthcare
4,9%
Retail
3,9%
Industrials
3,5%
Financials
3,4%
Consumer Staples
2,1%
Communications
1,9%
Financial Services
1,3%
Utilities
1,3%
Energy
1,2%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
61,4%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $15821982 12,32% 21187 $1686711 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9975274 7,77% 13546 $2215666 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6834463 5,32% 23619 $972376 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6084788 4,74% 6306 $2563461 هبوط ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5209069 4,06% 51744 $2373879 صعود ×1
IWM $5075502 3,95% 16893 $944318 صعود ×2
JEPI $4940532 3,85% 87474 $-772472 هبوط ×1
QDPL $4718333 3,68% 104689 $729700 صعود ×2
RSP $4358168 3,39% 20483 صعود ×1
IYF $3638370 2,83% 28534 $381306 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3081736 2,40% 12930 $356940 هبوط ×1
VUG $3041776 2,37% 35312 $559498 صعود ×2
ROPE $2695091 2,10% 90662 $526355 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2682223 2,09% 7190 $421557 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2523473 1,97% 4344 $941601 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2407343 1,88% 20495 $713010 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2351322 1,83% 1960 $639293 صعود ×2
XLI XLI $2286479 1,78% 12344 $387930 صعود ×2
UPRO $2257580 1,76% 15922 $347753 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2104213 1,64% 8362 $697053 صعود ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2003429 1,56% 20843 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1895124 1,48% 7462
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1886138 1,47% 33102 $326783 صعود ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1848734 1,44% 6362 $-271868 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1791956 1,40% 20961 $223770 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1739523 1,35% 11482 $-20531 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $1706348 1,33% 2690
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1697194 1,32% 14475 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1676454 1,31% 18169 $196551 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1655413 1,29% 13078 $1772 صعود ×2
BRKB $1638277 1,28% 3274 $226554 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1529315 1,19% 9226 $-360004 صعود ×2
CBOE $1267223 0,99% 5222 $-276976 هبوط ×1
SSO $1254077 0,98% 18612 $303480 صعود ×1
ITA ITA $1165798 0,91% 4809 $155392 صعود ×1
SPHD $995295 0,78% 19577 $585119 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $733874 0,57% 2242 $75544 صعود ×1
GLD $723867 0,56% 1965 $-449534 هبوط ×1
XSD $684199 0,53% 1097 $178387 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621902 0,48% 584 $126688 هبوط ×2
VTI $580963 0,45% 1570 $77291
VDE $562194 0,44% 3745 $-47599 صعود ×1
XLC XLC $512531 0,40% 4784 $33054 صعود ×2
XLU XLU $510392 0,40% 11257
SCHD $505656 0,39% 15946 $40578 صعود ×2
VCR $500918 0,39% 1263 $57157 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $492622 0,38% 2462 $101268 صعود ×1
QLD $488638 0,38% 5050 $120686 هبوط ×2
GIAX $478670 0,37% 27749 $97942 صعود ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $402307 0,31% 6397 $-924 هبوط ×1
DDM $358568 0,28% 5472 $90520 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $298667 0,23% 3675 $24431 صعود ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $298566 0,23% 3686
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $260901 0,20% 2772
SPYI $243418 0,19% 4585 $18488 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $229521 0,18% 3190 $22510 صعود ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $220572 0,17% 3884
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214927 0,17% 511
TGT Target Corporation Common Stock $214200 0,17% 1640
O Realty Income Corporation Common Stock $208433 0,16% 3364
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $200798 0,16% 1483 $-28100 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
RSP $4358168 20483 3,39%
MNST $2003429 20843 1,56%
JNJ $1895124 7462 1,48%
DE $1706348 2690 1,33%
AFL $1697194 14475 1,32%
XLU $510392 11257 0,40%
TQQQ $298566 3686 0,23%
SWK $260901 2772 0,20%
QQQI $220572 3884 0,17%
TSLA $214927 511 0,17%
TGT $214200 1640 0,17%
O $208433 3364 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
STX تقليص -3K +$2.6M
SGOV تم الشراء أكثر +24K +$2.4M
QQQ تم الشراء أكثر +102 +$2.2M
SPY تقليص -548 +$1.7M
AAPL تم الشراء أكثر +521 +$972K
IWM تم الشراء أكثر +235 +$944K
AMD تقليص -3K +$942K
JEPI تقليص -13K -$772K
QDPL تم الشراء أكثر +5K +$730K
CSCO تقليص -1K +$713K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PFF 30 يونيو، 2025 101205 $3110018
BND 30 يونيو، 2025 36070 $2649342
AWK 30 يونيو، 2026 17098 $2326867 4,1%
VNQ 30 يونيو، 2026 23663 $2098908 لم يعد يتم تتبعه
PNC 30 يونيو، 2026 8730 $1816601 -0,9%
ADP 31 مارس، 2026 5741 $1476757 37,3%
PANW 30 يونيو، 2026 7937 $1272460 0,9%
PDI 30 يونيو، 2026 32774 $560763 -10,1%
QQQI 31 مارس، 2026 7412 $399210
DRSK 30 يونيو، 2025 13813 $376681 لم يعد يتم تتبعه
IVT 31 مارس، 2026 10574 $262975 9,0%
BR 30 يونيو، 2026 1434 $232996 30,8%
VZ 30 يونيو، 2026 4369 $219324 16,8%
TGT 31 مارس، 2026 2156 $210749 34,0%
SWK 31 مارس، 2026 2727 $202562 40,1%
TQQQ 31 مارس، 2026 3686 $194326
O 31 مارس، 2026 3378 $190418 3,2%
ORCL 31 مارس، 2026 844 $164504 -0,4%
WMT 31 مارس، 2026 1444 $160876 -17,0%
STT 31 مارس، 2026 1123 $144878 47,1%
AAPU 31 مارس، 2026 4189 $140667
NVDL 31 مارس، 2026 1545 $135975
ITW 31 مارس، 2026 537 $132263 8,6%
MSFU 31 مارس، 2026 3176 $131645
AMGN 31 مارس، 2025 500 $130320 40,0%
SPYM 31 مارس، 2026 1611 $129234 لم يعد يتم تتبعه
ETN 31 مارس، 2026 387 $123263 17,7%
CPRT 31 مارس، 2026 3010 $117842 3,3%
WANT 31 مارس، 2026 2330 $116989 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 330 $115734 21,7%
OKE 31 مارس، 2026 1531 $112529 4,8%
BLK 31 مارس، 2026 103 $110245 20,3%
HD 31 مارس، 2026 320 $110112 2,0%
NFLX 31 مارس، 2026 1000 $93760 -17,2%
OMC 31 مارس، 2026 1147 $92620 14,6%
NOC 31 مارس، 2026 157 $89523 -18,0%
PG 31 مارس، 2026 571 $81830 -0,8%
LMT 31 مارس، 2026 158 $76420 -5,9%
TNA 31 مارس، 2026 1677 $76371 لم يعد يتم تتبعه
GBTC 31 مارس، 2026 1114 $76153 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2026 169 $76003 -6,2%
FANG 31 مارس، 2026 490 $73662 7,0%
IRM 31 مارس، 2026 824 $68351 22,2%
SPAB 31 مارس، 2026 2583 $66512 لم يعد يتم تتبعه
ADME 31 مارس، 2026 1279 $65625 لم يعد يتم تتبعه
CORN 31 مارس، 2026 3700 $65601 لم يعد يتم تتبعه
SPDW 31 مارس، 2026 1461 $64883 لم يعد يتم تتبعه
MRVL 31 مارس، 2026 750 $63735 148,7%
IBIT 31 مارس، 2026 1270 $63056
CRH 30 يونيو، 2025 700 $61579 3,0%
HSY 31 مارس، 2026 333 $60599 -9,6%
CMG 31 مارس، 2025 1000 $60300 -28,5%
WDAY 31 مارس، 2026 264 $56702 50,4%
NDAQ 31 مارس، 2026 575 $55850 15,6%
HON 31 مارس، 2026 281 $54820 -2,9%
CW 31 مارس، 2025 150 $53231 105,8%
JNJ 31 مارس، 2026 244 $50496 9,3%
PFF 31 مارس، 2026 1602 $49598
XOM 31 مارس، 2026 395 $47534 -1,9%
CL 31 مارس، 2026 575 $45437 5,9%
RCL 31 مارس، 2026 150 $41838 6,3%
META 31 مارس، 2026 63 $41586 -4,1%
YETI 31 مارس، 2026 926 $40907 20,1%
AMZU 31 مارس، 2026 1166 $40752
PCG 30 يونيو، 2025 2254 $38724 28,3%
ALLY 31 مارس، 2026 816 $36957 9,6%
AEP 31 مارس، 2026 320 $36899 -5,8%
BND 31 مارس، 2026 472 $34961
MGK 30 يونيو، 2025 104 $32124 لم يعد يتم تتبعه
SPEM 31 مارس، 2026 682 $31924 لم يعد يتم تتبعه
MRK 31 مارس، 2026 302 $31789 26,1%
SO 31 مارس، 2026 364 $31741 -5,6%
YUM 31 مارس، 2026 207 $31315 -3,3%
ROKU 31 مارس، 2026 287 $31187 66,5%
PM 31 مارس، 2026 183 $29353 14,8%
VUSB 31 مارس، 2026 588 $29306 لم يعد يتم تتبعه
AGG 31 مارس، 2026 291 $29065 لم يعد يتم تتبعه
NAIL 31 مارس، 2026 577 $28631 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 مارس، 2026 481 $28092 37,6%
DNP 31 مارس، 2026 2785 $27822 6,6%
XSD 30 يونيو، 2025 131 $26301 لم يعد يتم تتبعه
DFEN 31 مارس، 2026 400 $25552 لم يعد يتم تتبعه
T 31 مارس، 2026 1025 $25461 -12,5%
BRKU 31 مارس، 2026 1020 $25356
VT 30 يونيو، 2025 218 $25277 لم يعد يتم تتبعه
IAT 31 مارس، 2026 457 $25204 لم يعد يتم تتبعه
VPU 30 يونيو، 2025 146 $24938 لم يعد يتم تتبعه
PBA 31 مارس، 2026 619 $23559 10,3%
SLV 30 يونيو، 2025 750 $23243 لم يعد يتم تتبعه
XLB 31 مارس، 2026 488 $22131 لم يعد يتم تتبعه
VO 30 يونيو، 2025 82 $21207 لم يعد يتم تتبعه
XLU 31 مارس، 2026 490 $20918 لم يعد يتم تتبعه
SPOT 31 مارس، 2026 33 $19163 8,7%
VIG 31 مارس، 2026 80 $17582 لم يعد يتم تتبعه
XLK 31 مارس، 2026 120 $17276 لم يعد يتم تتبعه
TLT 31 مارس، 2026 198 $17258
SPTL 31 مارس، 2026 636 $16835 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 مارس، 2026 85 $15109 18,3%
SIL 31 مارس، 2026 175 $14616 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 مارس، 2026 473 $14138 -7,8%
VGT 30 يونيو، 2025 26 $14102 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 31 مارس، 2026 92 $13979 -3,5%
AMT 31 مارس، 2026 79 $13870 2,4%
ETR 31 مارس، 2026 150 $13865 -4,8%
SPMD 31 مارس، 2026 233 $13493 لم يعد يتم تتبعه
SPSM 31 مارس، 2026 285 $13355 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2026 41 $12833 18,9%
SOLS 31 مارس، 2026 264 $12825 -25,0%
RH 31 مارس، 2026 71 $12720 11,7%
PPL 31 مارس، 2026 360 $12607 -8,1%
CCL 31 مارس، 2026 400 $12216 -0,8%
HRTS 31 مارس، 2026 345 $12175
IJR 31 مارس، 2026 100 $12018 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 مارس، 2026 33 $11421 20,4%
E 31 مارس، 2026 300 $11382 0,3%
UHS 31 مارس، 2026 52 $11337 -2,5%
GWX 31 مارس، 2026 274 $11196 لم يعد يتم تتبعه
EMR 30 يونيو، 2025 100 $10964 17,0%
BOTZ 31 مارس، 2026 293 $10615
WBD 31 مارس، 2026 353 $10173 3,5%
NFXL 31 مارس، 2026 326 $9992
YUMC 31 مارس، 2026 208 $9930 0,6%
GS 31 مارس، 2026 11 $9669 21,1%
SPXU 31 مارس، 2026 194 $9646 لم يعد يتم تتبعه
GE 30 يونيو، 2025 48 $9607 35,4%
LVHD 30 يونيو، 2025 228 $9341
NVS 31 مارس، 2026 66 $9099 2,8%
VHT 30 يونيو، 2025 34 $9001 لم يعد يتم تتبعه
HR 31 مارس، 2026 521 $8831 14,4%
EQX 30 يونيو، 2025 1270 $8738 لم يعد يتم تتبعه
ORCU 31 مارس، 2026 470 $8662
BTC 31 مارس، 2026 222 $8598 لم يعد يتم تتبعه
BBBY 31 مارس، 2026 1544 $8428 لم يعد يتم تتبعه
ETB 30 يونيو، 2025 595 $8122 8,4%
RWO 31 مارس، 2026 176 $7924 لم يعد يتم تتبعه
XLP 31 مارس، 2026 100 $7768 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 31 مارس، 2026 89 $7495 15,7%
KMI 31 مارس، 2026 272 $7477 -5,9%
MAIN 31 مارس، 2026 120 $7247 11,0%
CERY 31 مارس، 2026 249 $7109 لم يعد يتم تتبعه
VEU 30 يونيو، 2025 115 $6976 لم يعد يتم تتبعه
ROBO 31 مارس، 2026 100 $6931 لم يعد يتم تتبعه
MA 31 مارس، 2026 12 $6851 15,1%
SPGI 31 مارس، 2026 13 $6794 2,0%
EMHC 31 مارس، 2026 259 $6594 لم يعد يتم تتبعه
CTAS 31 مارس، 2026 34 $6394 19,9%
HASI 30 يونيو، 2025 214 $6257 52,0%
AVUV 31 مارس، 2026 61 $6221 لم يعد يتم تتبعه
SRLN 31 مارس، 2026 150 $6191 لم يعد يتم تتبعه
VIGI 30 يونيو، 2025 70 $5806
KODK 31 مارس، 2026 675 $5711 7,6%
NEE 30 يونيو، 2025 80 $5671 22,4%
ET 30 يونيو، 2025 288 $5354 17,2%
VCLT 30 يونيو، 2025 70 $5314
MA 31 مارس، 2025 10 $5280 4,9%
COST 31 مارس، 2026 6 $5174 -5,3%
TRFK 31 مارس، 2026 79 $5061 لم يعد يتم تتبعه
CAKE 31 مارس، 2026 100 $5048 96,7%
CAPL 30 يونيو، 2025 200 $4914 15,4%
GSK 31 مارس، 2026 100 $4904 -6,3%
VOE 30 يونيو، 2025 29 $4656 لم يعد يتم تتبعه
BCE 30 يونيو، 2025 200 $4592 7,6%
KMB 31 مارس، 2026 45 $4540 12,4%
UPS 31 مارس، 2026 43 $4265 5,0%
GEV 30 يونيو، 2025 12 $3663 83,4%
ICLN 30 يونيو، 2025 315 $3597
IWD 30 يونيو، 2025 19 $3575 لم يعد يتم تتبعه
USO 31 مارس، 2026 50 $3458 لم يعد يتم تتبعه
EBND 31 مارس، 2026 158 $3376 لم يعد يتم تتبعه
FIG 31 مارس، 2026 85 $3176 27,1%
DJT 31 مارس، 2026 229 $3032 -5,2%
SPHY 31 مارس، 2026 123 $2911 لم يعد يتم تتبعه
HAL 31 مارس، 2026 101 $2854 -8,9%
TIPX 31 مارس، 2026 144 $2748 لم يعد يتم تتبعه
VOT 30 يونيو، 2025 10 $2446 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 30 يونيو، 2025 19 $2415
UMC 31 مارس، 2026 300 $2358 106,5%
BA 31 مارس، 2026 10 $2171 7,8%
ATEN 31 مارس، 2026 100 $1769 11,6%
NMAX 31 مارس، 2026 218 $1685 114,9%
UNG 31 مارس، 2026 125 $1533 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 مارس، 2026 5 $1528 -13,6%
PTLC 31 مارس، 2026 25 $1390 لم يعد يتم تتبعه
MAR 31 مارس، 2026 4 $1241 9,2%
OXY 30 يونيو، 2025 25 $1234 46,3%
VDC 30 يونيو، 2025 5 $1094 لم يعد يتم تتبعه
BA 30 يونيو، 2025 6 $1023 2,4%
VOD 31 مارس، 2026 73 $964 6,0%
DE 31 مارس، 2026 2 $931 10,7%
NEE 31 مارس، 2026 10 $803 -8,5%
GSLC 31 مارس، 2026 6 $794 لم يعد يتم تتبعه
NWL 31 مارس، 2026 200 $744 69,7%
PDBC 30 يونيو، 2025 46 $627
DRI 31 مارس، 2026 3 $552 11,3%
QQQM 31 مارس، 2026 2 $506
SXTP 30 يونيو، 2025 275 $506 -52,7%
CODI 31 مارس، 2026 100 $480 46,7%
LIT 30 يونيو، 2025 12 $466 لم يعد يتم تتبعه
GIS 31 مارس، 2026 10 $465 5,7%
VYM 31 مارس، 2026 3 $431 لم يعد يتم تتبعه
IEFA 31 مارس، 2026 4 $358 لم يعد يتم تتبعه
EVX 30 يونيو، 2025 10 $354 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 مارس، 2026 3 $341 11,2%
VV 31 مارس، 2026 1 $315 لم يعد يتم تتبعه
XLV 31 مارس، 2026 2 $310 لم يعد يتم تتبعه
VB 31 مارس، 2026 1 $258 لم يعد يتم تتبعه
GAP 31 مارس، 2026 10 $256 -17,1%
OSCV 31 مارس، 2026 6 $222 لم يعد يتم تتبعه
JAZZ 31 مارس، 2026 1 $170 32,4%
SPLV 31 مارس، 2026 2 $143 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 31 مارس، 2026 2 $134 لم يعد يتم تتبعه
BBBYWS 31 مارس، 2026 154 $102 لم يعد يتم تتبعه
TAP 31 مارس، 2026 2 $93 -1,5%
NKLAQ 31 مارس، 2025 61 $73 لم يعد يتم تتبعه
CGC 31 مارس، 2026 60 $68 12,2%
QSR 31 مارس، 2026 1 $68 7,3%
WEN 31 مارس، 2026 8 $67 26,5%
ANGL 31 مارس، 2026 2 $59 -0,4%
FCPT 31 مارس، 2026 1 $31 7,5%
F 31 مارس، 2026 2 $26 24,4%
HST 31 مارس، 2026 1 $18 21,0%
ACB 31 مارس، 2026 4 $17 18,0%
Q 31 مارس، 2026 1 $4 14,4%
DD 31 مارس، 2026 1 $2 206,0%
JCI 31 مارس، 2026 0 $1 10,8%