Plotkin Financial Advisors, LLC

CIK 1826394 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات54,81%

وزن أكبر 25 مقتنية77,70%

المراكز فوق 1%23

العدد الفعلي للمراكز24,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,51% تقدير المشتريات $8189485 · المبيعات $7727947

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 90,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة12

زيادة38

انخفض27

مغلق2

قيمة المحفظة $241.0M #5905 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 63.2%

المراكز 110

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Consumer Discretionary 9,2%

Technology 8,1%

Communication Services 1,9%

Financials 1,5%

Healthcare 1,4%

Retail 1,3%

Consumer products 0,6%

Utilities 0,6%

Industrials 0,4%

Consumer Staples 0,3%

أخرى/غير معينة 74,7%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$22834428	9,48%	61708	$2932659	هبوط ×1
SMH SMH	$22003141	9,13%	33547	$8028978	هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$17277047	7,17%	23461	$3873486	صعود ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$15659413	6,50%	193183	$2642719	صعود ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$10810392	4,49%	120316	$3294810	صعود ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$10295785	4,27%	43511	$1045001	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8398018	3,48%	29022	$1048835	صعود ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	$8340919	3,46%	41711	$1242474	هبوط ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8338487	3,46%	164890	$657610	صعود ×6
SPY SPY	$8121870	3,37%	10876	$1079989	صعود ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$6286152	2,61%	44303	$617013	هبوط ×2
MTUM iShares Trust	$6205223	2,57%	18100	$1664853	هبوط ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$5638768	2,34%	60038	$-380150	هبوط ×6
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4359547	1,81%	79135	$371612	صعود ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$4055510	1,68%	15320	$297223	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3931168	1,63%	19647	$525834	صعود ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$3556555	1,48%	26431	$567091	هبوط ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$3220052	1,34%	9621	$1133038	هبوط ×3
DIVO Amplify ETF Trust	$3175601	1,32%	69488	$184151	صعود ×5
SSO ProShares Trust	$3134787	1,30%	46524	$250348	هبوط ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$2749118	1,14%	26444	$141893	هبوط ×5
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$2415051	1,00%	11118	$648735
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2402812	1,00%	81645	$323306	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2047030	0,85%	5728	$473511	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1987755	0,82%	8340	$293896	صعود ×6
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1910166	0,79%	32658	$160069	هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1806723	0,75%	5298	$947729	هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$1795133	0,74%	13130		صعود ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1785668	0,74%	28589	$-30392	هبوط ×6
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$1536363	0,64%	127711	$-48767	هبوط ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1493226	0,62%	50790	$314145	صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1468892	0,61%	10017	$22037
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1330781	0,55%	23562	$-46769	هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1327884	0,55%	9060	$-878	صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1301833	0,54%	10131	$83176
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1280067	0,53%	4552	$176708
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1251367	0,52%	1822	$174582	صعود ×1
TECL Direxion Shares ETF Trust	$1195336	0,50%	5180	$747007
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$1160367	0,48%	25930	$-21636	هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1156250	0,48%	964	$275111	صعود ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$1076980	0,45%	6748	$219148	هبوط ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III	$1069553	0,44%	55446	$153069	صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1054527	0,44%	2827	$89494	صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$942697	0,39%	2668	$181955	صعود ×2
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$908982	0,38%	20645	$-16652	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$898447	0,37%	1595	$-2085	صعود ×4
DDM ProShares Trust	$824957	0,34%	12589	$79393	هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$821085	0,34%	3233	$30811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$762153	0,32%	1312	$495253
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$721791	0,30%	8011	$135761	صعود ×2
SOXL Direxion Shares ETF Trust	$721183	0,30%	2704		صعود ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$690197	0,29%	4436	$175843
ILCG iShares Trust	$675790	0,28%	5775	$130122	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$669021	0,28%	1337	$177362	صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$650891	0,27%	8009	$41807
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$630014	0,26%	10509	$36224
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$590121	0,24%	7140	$40248	صعود ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$570287	0,24%	3357	$206981	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$542713	0,23%	1658	$87060	صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$527809	0,22%	1496	$35603
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$514374	0,21%	2071	$-63952
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$504868	0,21%	10142	$46616	صعود ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	$501726	0,21%	8918	$79868	هبوط ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$488834	0,20%	10146	$11668
IWM iShares Trust	$488231	0,20%	1625	$109535	صعود ×1
V Visa Inc.	$485195	0,20%	1414	$76207	صعود ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$476152	0,20%	5425	$-27722
IGV iShares Trust	$476012	0,20%	5254	$62154	صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$447230	0,19%	5659	$46204	صعود ×1
USD ProShares Trust	$445920	0,19%	4277	$218637	هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$444674	0,18%	3779	$10127
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$435073	0,18%	7284		صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$422328	0,18%	1037	$-27256	هبوط ×1
ITA iShares Trust	$411871	0,17%	1699	$40215
MMM 3M Company Common Stock	$368830	0,15%	2278	$37997
AXP American Express Company Common Stock	$355839	0,15%	1052	$82398	صعود ×3
FLOT iShares Trust	$349947	0,15%	6855	$685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$349749	0,15%	303		صعود ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$339304	0,14%	8300	$9260
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$329817	0,14%	2304	$27947
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$324844	0,13%	2551	$74345	هبوط ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$324808	0,13%	5222	$-1880
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$319521	0,13%	1725	$85013	صعود ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$317949	0,13%	702	$11702
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$312660	0,13%	18000	$-27180
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$308993	0,13%	1255		صعود ×1
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$301853	0,13%	5776	$17314	هبوط ×1
NOBL ProShares Trust	$296412	0,12%	5278	$16652	صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$295819	0,12%	5518	$58004	صعود ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$293908	0,12%	6963	$58363	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$289200	0,12%	400		صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$288624	0,12%	6191	$-14858
SOXX iShares Trust	$288342	0,12%	450	$83259	هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$276193	0,11%	3428	$30080	صعود ×1
IVV iShares Trust	$268851	0,11%	359	$34349
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$268147	0,11%	992	$-40156
IJK iShares Trust	$263670	0,11%	2244	$37879
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$260795	0,11%	829	$22872
JAAA Janus Detroit Street Trust	$260780	0,11%	5165	$619
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$251281	0,10%	4410	$36294
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
QQQ	$17277047	7,17%	بزيادة ×6
RDVY	$15659413	6,50%	بزيادة ×4
CIBR	$10810392	4,49%	بزيادة ×6
JPST	$8338487	3,46%	بزيادة ×6
SPY	$8121870	3,37%	بزيادة ×6
DIVO	$3175601	1,32%	بزيادة ×5
AMZN	$1987755	0,82%	بزيادة ×6
RDVI	$1493226	0,62%	بزيادة ×6
FPEI	$1069553	0,44%	بزيادة ×4
META	$898447	0,37%	بزيادة ×4
VCIT	$590121	0,24%	بزيادة ×4
V	$485195	0,20%	بزيادة ×6
AXP	$355839	0,15%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$1795133	13130	0,74%
SOXL	$721183	2704	0,30%
FTSM	$435073	7284	0,18%
MU	$349749	303	0,15%
VXF	$308993	1255	0,13%
AMAT	$289200	400	0,12%
INTC	$242676	1738	0,10%
MTB	$215399	905	0,09%
AOR	$215241	3097	0,09%
XLSR	$214297	3304	0,09%
PJUL	$203879	4177	0,08%
DIA	$201642	386	0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SMH	تقليص	-3K	+$8.0M
QQQ	تم الشراء أكثر	+239	+$3.9M
CIBR	تم الشراء أكثر	+412	+$3.3M
VTI	تقليص	-328	+$2.9M
RDVY	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.6M
MTUM	تقليص	-819	+$1.7M
FAD	تقليص	-3K	+$1.2M
QTEC	تقليص	-42	+$1.1M
SPY	تم الشراء أكثر	+48	+$1.1M
AAPL	تم الشراء أكثر	+65	+$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XOM	30 يونيو، 2026	13103	$2223054	20,0%
TSLA	30 يونيو، 2025	1237	$320580	16,7%
PECO	31 مارس، 2026	7173	$255143	0,9%
NOC	30 يونيو، 2026	371	$253111	-6,1%
TJUL	31 ديسمبر، 2025	7801	$228452
ADBE	30 يونيو، 2025	595	$228200	-38,6%
PLYM	31 مارس، 2026	10305	$225473	لم يعد يتم تتبعه
RSP	30 يونيو، 2025	1209	$209435	16,2%
NOC	30 يونيو، 2025	403	$206340	-4,4%
FDL	31 مارس، 2026	4617	$204717
RSP	31 مارس، 2026	1063	$203628	10,0%
ABT	31 ديسمبر، 2025	1512	$202517	-22,2%
AOR	31 مارس، 2026	3097	$201335
FDL	30 يونيو، 2025	4617	$200562
KIO	31 ديسمبر، 2025	12938	$163018	-10,7%
CVM	30 يونيو، 2025	92008	$21198	لم يعد يتم تتبعه