Plotkin Financial Advisors, LLC

CIK 1826394 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$199.1M
#5978 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 69.2%
المراكز
100
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -2.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,81%
وزن أكبر 25 مقتنية
77,70%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
24,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,51% تقدير المشتريات $8189485 · المبيعات $7727947

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
12
زيادة
38
انخفض
27
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Consumer Discretionary
9,2%
Technology
8,1%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,4%
Retail
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
74,9%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $22834428 9,48% 61708 $2932659 هبوط ×1
SMH SMH $22003141 9,13% 33547 $8028978 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17277047 7,17% 23461 $3873486 صعود ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $15659413 6,50% 193183 $2642719 صعود ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $10810392 4,49% 120316 $3294810 صعود ×6
VIG $10295785 4,27% 43511 $1045001 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8398018 3,48% 29022 $1048835 صعود ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $8340919 3,46% 41711 $1242474 هبوط ×3
JPST $8338487 3,46% 164890 $657610 صعود ×6
SPY SPY $8121870 3,37% 10876 $1079989 صعود ×6
GSLC $6286152 2,61% 44303 $617013 هبوط ×2
MTUM $6205223 2,57% 18100 $1664853 هبوط ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5638768 2,34% 60038 $-380150 هبوط ×6
FJAN $4359547 1,81% 79135 $371612 صعود ×2
FDN $4055510 1,68% 15320 $297223 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3931168 1,63% 19647 $525834 صعود ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $3556555 1,48% 26431 $567091 هبوط ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3220052 1,34% 9621 $1133038 هبوط ×3
DIVO $3175601 1,32% 69488 $184151 صعود ×5
SSO $3134787 1,30% 46524 $250348 هبوط ×2
MOAT $2749118 1,14% 26444 $141893 هبوط ×5
FXL $2415051 1,00% 11118 $648735
SCHX $2402812 1,00% 81645 $323306 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2047030 0,85% 5728 $473511 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1987755 0,82% 8340 $293896 صعود ×6
FNOV $1910166 0,79% 32658 $160069 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1806723 0,75% 5298 $947729 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1795133 0,74% 13130 صعود ×1
FXO $1785668 0,74% 28589 $-30392 هبوط ×6
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1536363 0,64% 127711 $-48767 هبوط ×1
RDVI $1493226 0,62% 50790 $314145 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1468892 0,61% 10017 $22037
JEPI $1330781 0,55% 23562 $-46769 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1327884 0,55% 9060 $-878 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1301833 0,54% 10131 $83176
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1280067 0,53% 4552 $176708
VOO $1251367 0,52% 1822 $174582 صعود ×1
TECL $1195336 0,50% 5180 $747007
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1160367 0,48% 25930 $-21636 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1156250 0,48% 964 $275111 صعود ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1076980 0,45% 6748 $219148 هبوط ×1
FPEI $1069553 0,44% 55446 $153069 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1054527 0,44% 2827 $89494 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $942697 0,39% 2668 $181955 صعود ×2
GFEB $908982 0,38% 20645 $-16652 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $898447 0,37% 1595 $-2085 صعود ×4
DDM $824957 0,34% 12589 $79393 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $821085 0,34% 3233 $30811
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $762153 0,32% 1312 $495253
SPHQ $721791 0,30% 8011 $135761 صعود ×2
SOXL $721183 0,30% 2704 صعود ×1
SPHB $690197 0,29% 4436 $175843
ILCG $675790 0,28% 5775 $130122 صعود ×1
BRKB $669021 0,28% 1337 $177362 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $650891 0,27% 8009 $41807
FJUN $630014 0,26% 10509 $36224
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $590121 0,24% 7140 $40248 صعود ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $570287 0,24% 3357 $206981 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $542713 0,23% 1658 $87060 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $527809 0,22% 1496 $35603
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $514374 0,21% 2071 $-63952
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $504868 0,21% 10142 $46616 صعود ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $501726 0,21% 8918 $79868 هبوط ×3
FVD $488834 0,20% 10146 $11668
IWM $488231 0,20% 1625 $109535 صعود ×1
V Visa Inc. $485195 0,20% 1414 $76207 صعود ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $476152 0,20% 5425 $-27722
IGV $476012 0,20% 5254 $62154 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $447230 0,19% 5659 $46204 صعود ×1
USD $445920 0,19% 4277 $218637 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $444674 0,18% 3779 $10127
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $435073 0,18% 7284 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $422328 0,18% 1037 $-27256 هبوط ×1
ITA ITA $411871 0,17% 1699 $40215
MMM 3M Company Common Stock $368830 0,15% 2278 $37997
AXP American Express Company Common Stock $355839 0,15% 1052 $82398 صعود ×3
FLOT $349947 0,15% 6855 $685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $349749 0,15% 303 صعود ×1
DAPR $339304 0,14% 8300 $9260
EMR Emerson Electric Company Common Stock $329817 0,14% 2304 $27947
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $324844 0,13% 2551 $74345 هبوط ×1
COWZ $324808 0,13% 5222 $-1880
XLI XLI $319521 0,13% 1725 $85013 صعود ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $317949 0,13% 702 $11702
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $312660 0,13% 18000 $-27180
VXF $308993 0,13% 1255 صعود ×1
FMAR $301853 0,13% 5776 $17314 هبوط ×1
NOBL $296412 0,12% 5278 $16652 صعود ×1
XLF XLF $295819 0,12% 5518 $58004 صعود ×2
DFCF $293908 0,12% 6963 $58363 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $289200 0,12% 400 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $288624 0,12% 6191 $-14858
SOXX SOXX $288342 0,12% 450 $83259 هبوط ×1
VO $276193 0,11% 3428 $30080 صعود ×1
IVV $268851 0,11% 359 $34349
MCD McDonald's Corporation Common Stock $268147 0,11% 992 $-40156
IJK $263670 0,11% 2244 $37879
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $260795 0,11% 829 $22872
JAAA $260780 0,11% 5165 $619
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251281 0,10% 4410 $36294

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
QQQ $17277047 7,17% بزيادة ×6
RDVY $15659413 6,50% بزيادة ×4
CIBR $10810392 4,49% بزيادة ×6
JPST $8338487 3,46% بزيادة ×6
SPY $8121870 3,37% بزيادة ×6
DIVO $3175601 1,32% بزيادة ×5
AMZN $1987755 0,82% بزيادة ×6
RDVI $1493226 0,62% بزيادة ×6
FPEI $1069553 0,44% بزيادة ×4
META $898447 0,37% بزيادة ×4
VCIT $590121 0,24% بزيادة ×4
V $485195 0,20% بزيادة ×6
AXP $355839 0,15% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1795133 13130 0,74%
SOXL $721183 2704 0,30%
FTSM $435073 7284 0,18%
MU $349749 303 0,15%
VXF $308993 1255 0,13%
AMAT $289200 400 0,12%
INTC $242676 1738 0,10%
MTB $215399 905 0,09%
AOR $215241 3097 0,09%
XLSR $214297 3304 0,09%
PJUL $203879 4177 0,08%
DIA $201642 386 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SMH تقليص -3K +$8.0M
QQQ تم الشراء أكثر +239 +$3.9M
CIBR تم الشراء أكثر +412 +$3.3M
VTI تقليص -328 +$2.9M
RDVY تم الشراء أكثر +3K +$2.6M
MTUM تقليص -819 +$1.7M
FAD تقليص -3K +$1.2M
QTEC تقليص -42 +$1.1M
SPY تم الشراء أكثر +48 +$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +65 +$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 13103 $2223054 22,8%
ROM 31 مارس، 2025 23772 $1657621 لم يعد يتم تتبعه
USD 31 مارس، 2025 6020 $392142 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 30 يونيو، 2025 1237 $320580 6,5%
PECO 31 مارس، 2026 7173 $255143 6,6%
NOC 30 يونيو، 2026 371 $253111 15,7%
ANET 31 مارس، 2025 2068 $228576 143,6%
TJUL 31 ديسمبر، 2025 7801 $228452 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2025 595 $228200 -30,0%
PLYM 31 مارس، 2026 10305 $225473 لم يعد يتم تتبعه
UYG 31 مارس، 2025 2593 $221597 لم يعد يتم تتبعه
RSP 30 يونيو، 2025 1209 $209435 لم يعد يتم تتبعه
NOC 30 يونيو، 2025 403 $206340 17,9%
FDL 31 مارس، 2026 4617 $204717 لم يعد يتم تتبعه
RSP 31 مارس، 2026 1063 $203628 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 ديسمبر، 2025 1512 $202517 -8,4%
IVV 31 مارس، 2025 343 $201917 لم يعد يتم تتبعه
AOR 31 مارس، 2026 3097 $201335 لم يعد يتم تتبعه
FDL 30 يونيو، 2025 4617 $200562 لم يعد يتم تتبعه
FYC 31 مارس، 2025 2583 $200001
KIO 31 ديسمبر، 2025 12938 $163018 -4,7%
CVM 30 يونيو، 2025 92008 $21198 لم يعد يتم تتبعه