ProShares Trust (DOG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000006830 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $108.7M
- الممتلكات
- 13
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,15%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,4
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$35K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$3.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 13 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $90.1M | 82,88 | 900000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.5M | 6,85 | 7450849 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.7M | 4,31 | 4688750 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 3,23 | 3516562 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,37 | 2578812 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$921K | -0,85 | -140 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.3M | -1,20 | -244 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.3M | -1,20 | -80 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.1M | -1,95 | -496 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.5M | -2,30 | -46 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.7M | -2,48 | -38 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.8M | -2,54 | -309 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.4M | -3,14 | -486 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Financial, LLC | $4818817 | 26,84% | 222887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3617026 | 20,15% | 167300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1491479 | 8,31% | 68935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1375032 | 7,66% | 63600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $1362060 | 7,59% | 63000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $938308 | 5,23% | 43400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $863092 | 4,81% | 39921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $464830 | 2,59% | 21500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437076 | 2,43% | 20216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $387127 | 2,16% | 15853 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $341596 | 1,90% | 15800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $313858 | 1,75% | 14517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $308085 | 1,72% | 14250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $279374 | 1,56% | 12922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $259440 | 1,45% | 12000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $257000 | 1,43% | 11900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIMA LLC | $157437 | 0,88% | 7232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $146540 | 0,82% | 6778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $43240 | 0,24% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $41100 | 0,23% | 1901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23955 | 0,13% | 1108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $17529 | 0,10% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4324 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1121 | 0,01% | 51848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1041 | 0,01% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $541 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $432 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |