Graves Light Lenhart Wealth, Inc.

CIK 1759803 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2337 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.7%
المراكز
203
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,95%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,55%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
28,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,1% تقدير المشتريات $66971817 · المبيعات $11195609

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
75
انخفض
57
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,0%
Communication Services
3,2%
Retail
2,2%
Financials
1,7%
Energy
1,2%
Healthcare
1,2%
Industrials
1,1%
Utilities
0,5%
Packaging
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
N/A
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
83,4%

المحفظة الكاملة 203 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AGG $109082655 10,18% 1102068 $5635810 صعود ×1
IEFA $97872029 9,13% 1013378 $11120629 صعود ×6
DFCF $58348951 5,44% 1382349 $3970858 صعود ×6
IJR $46066514 4,30% 310610 $8438258 صعود ×3
IJH $40938389 3,82% 530909 $6497200 صعود ×3
BRKB $36558994 3,41% 73061 $1241954 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30837388 2,88% 106571 $3413461 هبوط ×3
VYM $28625712 2,67% 181141 $1814545 صعود ×2
SDY $27632586 2,58% 181578 $1065624 هبوط ×1
VIG $27151366 2,53% 114747 $2428173 هبوط ×6
DFNM $26905719 2,51% 556651 $3765643 صعود ×4
BSV $24782932 2,31% 318097 $797403 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24542150 2,29% 68674 $4504704 هبوط ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23848653 2,23% 301767 $-1559491 هبوط ×1
XLV XLV $22423990 2,09% 141334 $1520035 هبوط ×2
DFUV $22163232 2,07% 402895 $5017572 صعود ×6
SPHQ $21806448 2,03% 242025 $3270600 هبوط ×1
VOOG $21383160 2,00% 258813 $6055031 صعود ×6
DFAX $21158100 1,97% 574324 $7404014 صعود ×5
SCHD $21136786 1,97% 666565 $486165 هبوط ×1
VOOV $17325749 1,62% 79037 $2982524 صعود ×6
DFEV $14481473 1,35% 339406 $2115792 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12067631 1,13% 50632 $1539166 صعود ×1
VTEB $11509991 1,07% 227560 $3057530 صعود ×6
IWB $10300563 0,96% 25154 $1262837 هبوط ×6
VTI $10006606 0,93% 27042 $1332787 صعود ×2
IGM $9156063 0,85% 55973 $2522703
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9141742 0,85% 181998 $568644 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8966768 0,84% 122146 $-108995 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8588039 0,80% 24306 $1524685 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8449889 0,79% 25815 $717037 هبوط ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $8068081 0,75% 96531 $1187715 صعود ×1
VEA $7918384 0,74% 111135 $728121 هبوط ×1
BIL $7126139 0,66% 77762 $-167737 هبوط ×5
IVV $7113485 0,66% 9499 $845510 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $6463570 0,60% 38994 $-1622347 هبوط ×2
JMST $6225416 0,58% 122067 $460847 صعود ×6
DLN $6040112 0,56% 62709 $545150 صعود ×1
IJS $5688135 0,53% 41616 $751301 هبوط ×1
VEU $5476629 0,51% 65393 $388675 هبوط ×6
IVW $5123774 0,48% 37256 $802898 هبوط ×6
SPY SPY $4906412 0,46% 6570 $754607 صعود ×2
BRKA $4493100 0,42% 6 $184260
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4287985 0,40% 31363 $-1040955 هبوط ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $4258394 0,40% 27245 $36554 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4175993 0,39% 11195 $-63610 هبوط ×3
DFSD $4103050 0,38% 85928 $-69014 هبوط ×1
EFA $3621853 0,34% 34866 $203295 هبوط ×6
VB $3389487 0,32% 11182 $456969 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3362430 0,31% 44179 $338207 صعود ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3096210 0,29% 12994 $342019 صعود ×1
VO $3006821 0,28% 37319 $328536 صعود ×4
IVE $2882793 0,27% 12696 $172422 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2769457 0,26% 2309 $646950 صعود ×1
DIA $2637760 0,25% 5049 $299132
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2541267 0,24% 51009 $177957 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2515652 0,23% 6505 $1666003 صعود ×2
VUG $2442410 0,23% 28354 $539772 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2365300 0,22% 18407 $163402 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2221705 0,21% 15151 $34056 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2174744 0,20% 17181 $29261 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2137287 0,20% 2285 $-175091 هبوط ×2
DFAS $2090889 0,20% 25393 $267778 هبوط ×2
IWN $1945975 0,18% 8797 $260775 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1843660 0,17% 7259 $69350
MUB $1782777 0,17% 16565 $25715 صعود ×2
VT $1729349 0,16% 11018 $205374
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1715233 0,16% 20755 $68468 صعود ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1714637 0,16% 25108 $40333 هبوط ×4
IYW $1601156 0,15% 6348 $449502
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1420455 0,13% 24929 $211409 صعود ×3
IWV $1409252 0,13% 3305 $206766 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1359522 0,13% 3599 $248072 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1270474 0,12% 8875 $107659
SCHZ $1265195 0,12% 54699 $-9152 هبوط ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1250307 0,12% 12990 $-1307461 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1241358 0,12% 6204 $213270 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1238671 0,12% 4849 $530593 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1199002 0,11% 1126 $345656 هبوط ×3
VOO $1175704 0,11% 1712 $162182 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1146238 0,11% 3067 $333515 صعود ×1
DFAI $1133992 0,11% 27491 $69144 صعود ×3
DFEM $1086078 0,10% 26724 $-2179926 هبوط ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1069688 0,10% 24450 $232031
VBR $1060883 0,10% 4366 $112852 صعود ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1012144 0,09% 13374 $401
ORCL Oracle Corporation Common Stock $981133 0,09% 6695 $5813 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $979264 0,09% 20603 $134033 صعود ×2
USMV $966240 0,09% 10017 $-27191 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $939861 0,09% 6870 $39364
VGT $936768 0,09% 7838 $253179 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $919744 0,09% 3655 $100242 هبوط ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $917954 0,09% 7076 $-104994
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $898515 0,08% 6636 $-136802 هبوط ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $885778 0,08% 3598 $137174
AXP American Express Company Common Stock $880465 0,08% 2603 $93110
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $877620 0,08% 747 $268336 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $847885 0,08% 2040 $300752 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $844387 0,08% 3003 $116772 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $810651 0,08% 8470 $-5812 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IEFA $97872029 9,13% بزيادة ×6
DFCF $58348951 5,44% بزيادة ×6
IJR $46066514 4,30% بزيادة ×3
IJH $40938389 3,82% بزيادة ×3
DFNM $26905719 2,51% بزيادة ×4
BSV $24782932 2,31% بزيادة ×6
DFUV $22163232 2,07% بزيادة ×6
VOOG $21383160 2,00% بزيادة ×6
DFAX $21158100 1,97% بزيادة ×5
VOOV $17325749 1,62% بزيادة ×6
VTEB $11509991 1,07% بزيادة ×6
VTIP $9141742 0,85% بزيادة ×6
JMST $6225416 0,58% بزيادة ×6
VO $3006821 0,28% بزيادة ×4
BAC $1420455 0,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $561740 967 0,05%
VTV $298353 1369 0,03%
DELL $275703 639 0,03%
TXN $258427 867 0,02%
VRT $244419 730 0,02%
BK $226459 1566 0,02%
STT $222854 1314 0,02%
TRV $219860 666 0,02%
NIE $211308 7867 0,02%
CDNS $206426 550 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IEFA تم الشراء أكثر +55K +$11.1M
IJR تم الشراء أكثر +8K +$8.4M
DFAX تم الشراء أكثر +169K +$7.4M
IJH تم الشراء أكثر +21K +$6.5M
VOOG تم الشراء أكثر +221K +$6.1M
AGG تم الشراء أكثر +60K +$5.6M
DFUV تم الشراء أكثر +49K +$5.0M
GOOGL تقليص -1K +$4.5M
DFCF تم الشراء أكثر +94K +$4.0M
DFNM تم الشراء أكثر +74K +$3.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HYS 30 سبتمبر، 2025 62535 $5941488 لم يعد يتم تتبعه
DD 31 ديسمبر، 2025 54851 $4272909 247,6%
FXNC 31 ديسمبر، 2025 60637 $1375247 21,8%
SH 31 ديسمبر، 2025 17658 $652631 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 30 سبتمبر، 2025 4878 $337021
GS 30 يونيو، 2025 512 $279646 43,7%
ACN 30 يونيو، 2025 856 $267106 -38,1%
VLUE 30 سبتمبر، 2025 2344 $265364 لم يعد يتم تتبعه
USB 30 يونيو، 2025 6155 $259862 38,2%
INTU 31 مارس، 2026 392 $259669 -16,3%
INTC 30 سبتمبر، 2025 11048 $247465 171,0%
DHR 30 يونيو، 2026 1270 $240792 12,6%
UDR 30 سبتمبر، 2025 5758 $235099 1,4%
WMT 31 ديسمبر، 2025 2269 $233847 -6,4%
SCHW 30 سبتمبر، 2025 2518 $229770 16,3%
HON 30 يونيو، 2026 1007 $227612 -1,2%
XLU 30 يونيو، 2026 4878 $223870 لم يعد يتم تتبعه
LRGF 31 ديسمبر، 2025 3239 $223750 لم يعد يتم تتبعه
IMO 30 يونيو، 2025 3000 $216960 لم يعد يتم تتبعه
EMN 31 ديسمبر، 2025 3438 $216766 17,4%
MSI 31 ديسمبر، 2025 470 $214926 26,0%
SPAB 31 مارس، 2025 8536 $213315 لم يعد يتم تتبعه
SCI 31 ديسمبر، 2025 2553 $212461 6,9%
HON 31 ديسمبر، 2025 1007 $211974 13,4%
SCI 30 يونيو، 2026 2553 $210648 9,8%
EES 31 مارس، 2025 3900 $210366 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 مارس، 2026 967 $207093 129,1%
NTRS 31 مارس، 2025 2000 $205000 87,2%
WMT 31 مارس، 2025 2232 $201664 18,8%
MDY 31 ديسمبر، 2025 336 $200266 لم يعد يتم تتبعه
MQY 30 سبتمبر، 2025 10397 $115511 -4,3%
EHI 30 يونيو، 2025 10700 $70727 -10,9%
NCVXXXX 31 مارس، 2025 10200 $35394 لم يعد يتم تتبعه