الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.4%

سنويًا: +27.5%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 17,1%
Financials 14,5%
Consumer Discretionary 14,0%
Materials 10,0%
Energy 7,4%
Healthcare 7,0%
Technology 4,8%
Communication Services 3,6%
Real Estate 3,3%
Consumer Staples 2,5%
Retail 0,9%
Consumer products 0,9%
أخرى/غير معينة 13,9%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $15252825 10,01% 295712 $2248252
GE GE Aerospace Common Stock $7278392 4,78% 19475 $594141
BA Boeing Company (The) Common Stock $5974572 3,92% 27600 $416300
INTC Intel Corporation - Common Stock $4698550 3,08% 33650 $2764990
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $4288428 2,81% 83400 $564595
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $4034904 2,65% 188900 $1348191
PSQ ProShares Short QQQ $3814132 2,50% 152200 $1751472
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3760690 2,47% 48500 $-361538
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $3484918 2,29% 78260 $-12521
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $2819388 1,85% 349800 $706202
BP BP p.l.c. Common Stock $2773327 1,82% 75056 $166264
GDX VanEck Gold Miners ETF $2757698 1,81% 36550 $-664525
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $2672740 1,75% 238000 $1557120
BCS Barclays PLC Common Stock $2538270 1,67% 94500 $-528455
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2522179 1,65% 18525 صعود ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $2253552 1,48% 79800 $236194
FMC FMC Corporation Common Stock $2137850 1,40% 185900 $749463
DOW Dow Inc. Common Stock $2134080 1,40% 78000 $212244
SH ProShares Short S&P500 $2119884 1,39% 64200 $-366186
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2003622 1,31% 54550 $-295818
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1928881 1,27% 43065 $-380395
IMAX Imax Corporation Common Stock $1879399 1,23% 47150 $-208841
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1859340 1,22% 21000 $103530
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1846166 1,21% 19015 $-441910
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1845750 1,21% 75000 $125870
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $1841157 1,21% 112816 صعود ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1840370 1,21% 61000 $-305930
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1773750 1,16% 16500 $781850
NEM Newmont Corporation $1741910 1,14% 18650 $-140263
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1699951 1,12% 40150 $-534090
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1478295 0,97% 61750 $163500
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1457376 0,96% 30400 صعود ×1
L Loews Corporation Common Stock $1437767 0,94% 12700 $100330
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1342825 0,88% 10450 $-120289
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1340321 0,88% 24575 $146000
SLB SLB Limited Common Shares $1334263 0,88% 28700 $2477
TGT Target Corporation Common Stock $1332222 0,87% 10200 $300959
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1331658 0,87% 22150 $-179279
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $1306800 0,86% 198000 $465840
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1290250 0,85% 81250 $238225
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1280920 0,84% 15500 $-210280
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $1264635 0,83% 89500 $-497129
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1241231 0,81% 52550 $128156
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1209203 0,79% 4300 $-153363
F Ford Motor Company Common Stock $1200960 0,79% 86400 $-28384
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1193663 0,78% 20850 $-22702
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $1134827 0,74% 14325 $63325
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1134450 0,74% 22500 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1107666 0,73% 14900 $1642
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1099132 0,72% 14050 $724498
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1001953 0,66% 4475 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $989333 0,65% 4475 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $986272 0,65% 5950 $-705479
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $958048 0,63% 18800 $-29231
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $885500 0,58% 9200 $117552
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $878705 0,58% 15250 $-26139
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $863056 0,57% 27200 $107756
BAC Bank of America Corporation Common Stock $837606 0,55% 14700 $18106
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $825220 0,54% 85250 $595540
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $802749 0,53% 8700 $-136405
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $797091 0,52% 11100 $270599
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $781479 0,51% 13950 $-277790
MGM MGM Resorts International Common Stock $764960 0,50% 16000 $82597
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $746460 0,49% 14300
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $740810 0,49% 19000 $-38080
FDX FedEx Corporation Common Stock $735856 0,48% 2350 $-925089
MSOS AdvisorShares Trust $716280 0,47% 141000 $112120
MMM 3M Company Common Stock $671927 0,44% 4150 $63547
SLV iShares Silver Trust $668375 0,44% 12500 $-136875
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $649605 0,43% 63500 $-71755
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $644148 0,42% 8700 $-160812
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $623205 0,41% 9900 $-18683
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $578556 0,38% 39600 $-1118256
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $494063 0,32% 18750 $42495
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $479385 0,31% 3350 $24723
IEV iShares Europe ETF $473525 0,31% 6500 $27625
KWEB Krane Shares Trust $469824 0,31% 19200 $68034
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $455448 0,30% 16800 $-10336
ROG Rogers Corporation Common Stock $429791 0,28% 2625 $81825
INSP Inspire Medical Systems, Inc. Common Stock $388107 0,25% 8700 $28409
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $385250 0,25% 4600 $46874
CCJ Cameco Corporation Common Stock $376882 0,25% 3700 $-53121
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $366688 0,24% 11200 $-100796
FXI iShares China Large-Cap ETF $360126 0,24% 11400 $-76380
DFE WisdomTree Trust $359850 0,24% 5000 $672
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $346500 0,23% 90000 $41300
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $335685 0,22% 10500 $-7940
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $325728 0,21% 2900 $-144352
EEM iShares, Inc. $321527 0,21% 4700 $64390
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $319155 0,21% 1500 $31815
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $316610 0,21% 3500 $-15865
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316160 0,21% 2000 $27785
DOG ProShares Trust $308085 0,20% 14250 $-571616
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $301070 0,20% 8500
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $299712 0,20% 3200 $42932
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $285000 0,19% 4000 $35120
COP ConocoPhillips Common Stock $280692 0,18% 2700 $-37582
MCD McDonald's Corporation Common Stock $270310 0,18% 1000 $-35320
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $269600 0,18% 1000 $-61248
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $244310 0,16% 5500

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MTN $2522179 18525 1,65%
CDE $1841157 112816 1,21%
NVO $1457376 30400 0,96%
MKC $1134450 22500 0,74%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1001953 4475 0,66%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $989333 4475 0,65%
ALK $746460 14300 0,49%
ONON $301070 8500 0,20%
DOCU $244310 5500 0,16%
PFE $243208 10100 0,16%
CRWV $238896 2400 0,16%
FETH $173140 11000 0,11%
STLA $86100 15000 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
INTC تقليص -19K +$2.8M
GBCI تم الشراء أكثر +489 +$2.2M
PSQ تم الشراء أكثر +84K +$1.8M
CNH تم الشراء أكثر +117K +$1.6M
PENN تم الشراء أكثر +7K +$1.3M
LYFT تقليص -48K -$1.1M
FDX تقليص -3K -$925K
UPS تم الشراء أكثر +6K +$782K
FMC تم الشراء أكثر +86K +$749K
MDT تم الشراء أكثر +10K +$724K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BCS 30 سبتمبر، 2025 120800 $2245672 14,1%
MAG 30 سبتمبر، 2025 83000 $1753790 لم يعد يتم تتبعه
IMAX 30 سبتمبر، 2025 57900 $1618884 60,5%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 26000 $1541280 -8,3%
HWM 30 يونيو، 2025 10200 $1323247 23,3%
TGT 30 سبتمبر، 2025 13000 $1282450 70,6%
GOLD 30 يونيو، 2025 50800 $987552 87,7%
DD 31 ديسمبر، 2025 10400 $810160 225,1%
ALK 30 يونيو، 2025 12400 $610328 -20,8%
JNJ 30 يونيو، 2025 3250 $538980 65,6%
BABA 30 يونيو، 2025 3725 $492557 -2,3%
T 30 يونيو، 2025 17000 $480760 -16,2%
STAA 30 سبتمبر، 2025 20000 $335600 -16,0%
BIDU 30 يونيو، 2025 3425 $315204 1,4%
CRWV 31 ديسمبر، 2025 2300 $314755 22,0%
GEV 31 ديسمبر، 2025 500 $307450 51,5%
EW 30 سبتمبر، 2025 3900 $305019 12,2%
SKX 30 يونيو، 2025 5300 $300934 لم يعد يتم تتبعه
FEZ 30 يونيو، 2025 5000 $272050
EBAY 30 يونيو، 2025 4000 $270920 43,9%
PYPL 30 يونيو، 2025 4100 $267525 -26,8%
ONON 30 سبتمبر، 2025 4300 $223815 -24,7%
KO 30 يونيو، 2025 3000 $214860 22,3%
BABA 31 ديسمبر، 2025 1175 $210008 -24,4%
DOCU 30 سبتمبر، 2025 2650 $206409 -2,9%