ProShares Trust (UYG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014252 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $692.9M
- الممتلكات
- 93
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,84%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,7
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$6.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$12.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 93 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $53.6M | 7,74 | 113045 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $49.7M | 7,18 | 166214 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $40.0M | 5,78 | 400000 | OTHER | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $35.4M | 5,11 | 67792 | DE | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $33.8M | 4,88 | 103635 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $28.0M | 4,04 | 177221 | DE | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $24.8M | 3,58 | 50206 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $24.0M | 3,46 | 246450 | DE | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $21.1M | 3,05 | 409060 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $21.0M | 3,02 | 80052 | DE | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $19.0M | 2,74 | 18490 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.5M | 2,24 | 15526047 | RA | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $15.4M | 2,23 | 74167 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $14.8M | 2,13 | 190651 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $13.6M | 1,96 | 333713 | DE | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $13.6M | 1,96 | 107729 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $10.4M | 1,51 | 33016 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $10.0M | 1,44 | 10000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $10.0M | 1,44 | 10000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.8M | 1,41 | 9770396 | RA | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $9.3M | 1,34 | 8896 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $9.0M | 1,30 | 102972 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8.2M | 1,19 | 144361 | DE | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $8.0M | 1,15 | 18864 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7.7M | 1,11 | 226002 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 1,06 | 7327797 | RA | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $7.2M | 1,05 | 38536 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $7.0M | 1,01 | 22423 | EC | CH |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $6.9M | 0,99 | 36132 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $6.1M | 0,88 | 22230 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $5.9M | 0,85 | 42428 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $5.5M | 0,79 | 24900 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $5.4M | 0,78 | 46155 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.4M | 0,78 | 5373718 | RA | US |
| US Bancorp | 902973304 | $5.3M | 0,76 | 95827 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $5.2M | 0,74 | 34854 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $5.0M | 0,72 | 5000000 | STIV | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $4.8M | 0,69 | 29845 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $4.6M | 0,66 | 48722 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $4.3M | 0,62 | 9458 | EC | US |
| Aon plc | — | $4.2M | 0,60 | 13224 | EC | IE |
| KKR & Co., Inc. | 48251W104 | $4.1M | 0,59 | 42316 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $3.9M | 0,56 | 13330 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $3.8M | 0,54 | 77829 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $3.7M | 0,53 | 28625 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $3.3M | 0,48 | 16028 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $3.2M | 0,47 | 28778 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $3.2M | 0,46 | 15842 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $2.9M | 0,41 | 4529 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $2.8M | 0,40 | 33934 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financial Services
30,6%
Financials
24,2%
أخرى/غير معينة
45,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 86 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $3431443 | 9,31% | 40101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2395533 | 6,50% | 27995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2093242 | 5,68% | 24429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1540260 | 4,18% | 18000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1514161 | 4,11% | 17695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1488750 | 4,04% | 15000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1471804 | 3,99% | 17200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1283550 | 3,48% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1086568 | 2,95% | 12698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1000742 | 2,72% | 11695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910379 | 2,47% | 10639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $877093 | 2,38% | 10250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $874602 | 2,37% | 9489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $708646 | 1,92% | 7140 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $646481 | 1,75% | 7555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $625859 | 1,70% | 7314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $613531 | 1,66% | 7689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $601713 | 1,63% | 7032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $582366 | 1,58% | 6806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $523261 | 1,42% | 6115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $498017 | 1,35% | 5820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $478219 | 1,30% | 5589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $469266 | 1,27% | 5484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $468663 | 1,27% | 5484 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463186 | 1,26% | 5413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $449243 | 1,22% | 5250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $427850 | 1,16% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $427850 | 1,16% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $420210 | 1,14% | 4200 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $419077 | 1,14% | 4897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $357854 | 0,97% | 4182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $352291 | 0,96% | 4117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $350837 | 0,95% | 4100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $327648 | 0,89% | 3829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $325272 | 0,88% | 3801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $309828 | 0,84% | 3621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $302404 | 0,82% | 3534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $300351 | 0,81% | 3510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $279095 | 0,76% | 3262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LOWERY THOMAS, LLC | $277413 | 0,75% | 3242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $262050 | 0,71% | 3062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $256710 | 0,70% | 3000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $244452 | 0,66% | 2463 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $234081 | 0,64% | 2736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $224788 | 0,61% | 2627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $224232 | 0,61% | 2620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $217177 | 0,59% | 2538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $211943 | 0,58% | 2215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $211943 | 0,58% | 2215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $211369 | 0,57% | 2470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $211000 | 0,57% | 2465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $210758 | 0,57% | 2463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sollinda Capital Management LLC | $209989 | 0,57% | 2454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $202345 | 0,55% | 2357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parisi Gray Wealth Management | $201584 | 0,55% | 2356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $190736 | 0,52% | 2229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $179697 | 0,49% | 2100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $128355 | 0,35% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $115434 | 0,31% | 1349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $111185 | 0,30% | 1515 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $102684 | 0,28% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $102684 | 0,28% | 1200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96921 | 0,26% | 1133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64178 | 0,17% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $54303 | 0,15% | 635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $51342 | 0,14% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $48433 | 0,13% | 566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42785 | 0,12% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $42785 | 0,12% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $35940 | 0,10% | 420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $31832 | 0,09% | 372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $25671 | 0,07% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25671 | 0,07% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19607 | 0,05% | 229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIMA LLC | $19339 | 0,05% | 226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18546 | 0,05% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $12836 | 0,03% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $10269 | 0,03% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6418 | 0,02% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3936 | 0,01% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $3252 | 0,01% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROANOKE ASSET MANAGEMENT CORP/ NY | $1198 | 0,00% | 13440 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $191 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $86 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $6 | 0,00% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| QDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $696.9M |
| AIS Tidal Trust III | $697.2M |
| SKOR FlexShares Trust | $697.9M |
| FXR First Trust Exchange-Traded Alp… | $698.0M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |