توزيع القطاعات

04
Financials 6,4%
Technology 2,5%
Real Estate 2,3%
Retail 1,9%
Health Care 1,4%
Communication Services 1,2%
Industrials 1,1%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 82,3%

المحفظة الكاملة 141 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $158633105 18,59% 1010593 $42272092 صعود ×1
SPY SPY $132395966 15,51% 177291 $18446975 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $60151665 7,05% 163287 $-9688705 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $39507287 4,63% 431114 $-1768744 هبوط ×4
IJR iShares Trust $34078968 3,99% 229782 $5871164 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $27131154 3,18% 127514 $2345070 هبوط ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $25463854 2,98% 845975 $7105654 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22340905 2,62% 30338 $4842538 صعود ×1
IWM iShares Trust $21852930 2,56% 72734 $3844906 صعود ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $20931845 2,45% 478880 $-2450186 هبوط ×2
EEM iShares, Inc. $18121963 2,12% 264901 $3138930 صعود ×1
IVV iShares Trust $17841952 2,09% 23824 $2395149 صعود ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $15695848 1,84% 1253662 $512172 صعود ×5
EFA iShares Trust $15484249 1,81% 149059 $1143976 صعود ×4
SMMD iShares Trust $12868609 1,51% 140441 $12588786 صعود ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10946200 1,28% 123630 $756203 صعود ×2
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $10863261 1,27% 1588196 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9828571 1,15% 41237 $2163901 صعود ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $8769554 1,03% 1223088 $-205218 صعود ×5
IWD iShares Trust $8703964 1,02% 35903 $1032570
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $8695352 1,02% 1020581 $587467 صعود ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8466521 0,99% 161544 $-24232
IWF iShares Trust $7998038 0,94% 64412 $1121912 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7847878 0,92% 21038 $3151991 صعود ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $7570181 0,89% 450606 $1245357 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7222689 0,85% 76374 $-341504 هبوط ×4
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $7108578 0,83% 5973595 $5369875 صعود ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $6990537 0,82% 160702 $6690564 صعود ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $6062533 0,71% 724317 $434670 صعود ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $5493780 0,64% 26281 $1168716
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4650594 0,54% 16072 $582848 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4493100 0,53% 6 $184260
XBI SPDR SERIES TRUST $4424512 0,52% 27959 $853309
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4405934 0,52% 8805 $248874 صعود ×1
SGOV iShares Trust $3261003 0,38% 32393 صعود ×1
EWY iShares, Inc. $3255234 0,38% 16123 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3141104 0,37% 8890 $596943 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3117904 0,37% 58159 $527855 صعود ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $2980692 0,35% 14300 $-552123
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $2872484 0,34% 82709 $320911
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2811365 0,33% 4990 $-119069 هبوط ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $2764841 0,32% 54186 $-279328
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2434404 0,29% 6812 $538233 صعود ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $2274397 0,27% 100000 صعود ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $2191608 0,26% 54900 $-27738 هبوط ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $2097859 0,25% 132608 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2065929 0,24% 10325 $399537 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1902078 0,22% 6275 $258530
DBEF DBX ETF Trust $1657966 0,19% 30349 $158725
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1366627 0,16% 7378 $374737 صعود ×1
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $1343628 0,16% 128947 $-190841
HEFA iShares Trust $1315073 0,15% 28025 $124151
HYG iShares Trust $1235936 0,14% 15455 $36728 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1217714 0,14% 1773 $49504 هبوط ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1198280 0,14% 602 $363093 هبوط ×4
INDA iShares Trust $1114683 0,13% 22569 $57551
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $1099628 0,13% 11558 صعود ×1
AES The AES Corporation Common Stock $1099500 0,13% 75000 عقد خيار الشراء $42750
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1098745 0,13% 9287 $-1100686 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1087153 0,13% 9239 $37639 صعود ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1079874 0,13% 2352 $47952 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1003507 0,12% 19840 $13689
V Visa Inc. $1001480 0,12% 2919 $116219 هبوط ×2
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $947091 0,11% 15521 $-167472
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $937464 0,11% 2200 $155955 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $896134 0,10% 26919 $-47922 صعود ×2
IVW iShares Trust $892570 0,10% 6490 $158486
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $883352 0,10% 14799 $263182 صعود ×2
IVE iShares Trust $879403 0,10% 3873 $61619
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $802808 0,09% 10548 $94486 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $789611 0,09% 5388 $56268 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $784016 0,09% 1864 $91058
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $778602 0,09% 7822
HEZU iShares Trust $749936 0,09% 14953 $96490
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $733024 0,09% 35705 $-127824
CART Maplebear Inc. - Common Stock $732978 0,09% 15480 $153097
FLKR Franklin Templeton ETF Trust $732695 0,09% 11088 $290616
REMX VanEck ETF Trust $727028 0,09% 8215 صعود ×1
EWJ iShares, Inc. $724335 0,08% 7766 $68574
CVS CVS Health Corporation Common Stock $720736 0,08% 6967 $220366
RTX RTX Corporation Common Stock $702950 0,08% 3705 $-11745
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $642946 0,08% 26232 $16788
IYR iShares Trust $634564 0,07% 6206 $47725
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $618016 0,07% 1743 $354335
HYMB SPDR SERIES TRUST $607660 0,07% 23886 $15287
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $599376 0,07% 3146 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $595685 0,07% 5105 $-179987 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595142 0,07% 4352 $-82649 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $565697 0,07% 1249 $131628 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $556579 0,07% 3508 $42271
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $542449 0,06% 1436 $132658 صعود ×3
SRLN SSGA Active Trust $532352 0,06% 13213 $1982
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $521214 0,06% 2145 $53257 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $508214 0,06% 1247 $-48083 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $475964 0,06% 3704 $30410
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $453214 0,05% 949 $96339 هبوط ×4
UYG ProShares Trust $427850 0,05% 5000 $60800
ILF iShares Trust $421268 0,05% 12482 $-22093
IJH iShares Trust $416394 0,05% 5400 $51732
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $406525 0,05% 3560 $1112 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IJR $34078968 3,99% بزيادة ×3
LPRE $25463854 2,98% بزيادة ×3
BCSF $15695848 1,84% بزيادة ×5
EFA $15484249 1,81% بزيادة ×4
NMFC $8769554 1,03% بزيادة ×5
BBDC $8695352 1,02% بزيادة ×6
TRTX $6062533 0,71% بزيادة ×5
XLF $3117904 0,37% بزيادة ×6
AVGO $542449 0,06% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
KREF $10863261 1588196 1,27%
SGOV $3261003 32393 0,38%
EWY $3255234 16123 0,38%
CIB $2274397 100000 0,27%
BOBS $2097859 132608 0,25%
FWONK $1099628 11558 0,13%
CRWV $778602 7822 0,09%
REMX $727028 8215 0,09%
XLK $599376 3146 0,07%
INTC $334274 2394 0,04%
BAI $299766 5686 0,04%
AMD $274190 472 0,03%
PURR $270752 34403 0,03%
UNH $245637 591 0,03%
MU $237784 206 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ACWI تم الشراء أكثر +170K +$42.3M
SPY تم الشراء أكثر +2K +$18.4M
GLD تم الشراء أكثر +977 -$9.7M
LPRE تم الشراء أكثر +141K +$7.1M
IJR تم الشراء أكثر +3K +$5.9M
SMRT تم الشراء أكثر +4.8M +$5.4M
QQQ تم الشراء أكثر +21 +$4.8M
IWM تم الشراء أكثر +121 +$3.8M
MSFT تم الشراء أكثر +8K +$3.2M
EEM تم الشراء أكثر +1K +$3.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BAC 31 ديسمبر، 2025 150402 $7759239 -2,3%
CLDT 30 يونيو، 2026 398085 $3132929 3,4%
DHI 31 ديسمبر، 2025 18461 $3128586 -6,3%
APLE 31 مارس، 2026 205000 $2429250 43,4%
UHAL 31 ديسمبر، 2025 35016 $1998363 22,8%
VTI 31 ديسمبر، 2025 3874 $1271331
NYF 31 ديسمبر، 2025 15039 $802331 -5,4%
BITX 30 يونيو، 2025 22000 $780560
CRWV 31 ديسمبر، 2025 5195 $710936 25,2%
IQV 30 يونيو، 2025 3685 $649666 63,8%
PCVX 30 يونيو، 2025 17580 $579153 73,7%
UNH 30 يونيو، 2025 990 $518514 19,2%
COIN 31 مارس، 2026 2274 $514255 4,8%
UYG 30 سبتمبر، 2025 5000 $477750
EXPE 30 يونيو، 2026 1688 $389742 3,6%
FOR 31 مارس، 2026 13578 $334426 5,4%
ROOT 31 ديسمبر، 2025 3445 $308362 -36,0%
UBER 30 يونيو، 2025 3737 $272278 -27,0%
VTV 30 يونيو، 2025 1553 $268265
LQD 31 مارس، 2026 2416 $266219
WRBY 31 ديسمبر، 2025 9550 $263389 24,0%
IGV 31 مارس، 2026 2464 $260420 32,4%
ARM 31 ديسمبر، 2025 1749 $247466 181,3%
PM 31 ديسمبر، 2025 1469 $238272 16,9%
BABA 31 ديسمبر، 2025 1314 $234851 -27,8%
SPHY 31 مارس، 2026 9829 $232652
CPT 30 سبتمبر، 2025 1799 $202729 -10,1%
ETHA 30 يونيو، 2026 10695 $169302