IXG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,61%▼ -5,61%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,14%▼ -5,14%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$31.2M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$19.1M
آخر 12 شهرًا -$4.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 245 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5,93 ≈$41.0M 116235 46625H100 0.02235 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 5,81 ≈$40.2M 79527 084670702 0.01529 EQUITY USD
VISA CLASS A V 3,81 ≈$26.4M 72002 92826C839 0.01385 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 2,85 ≈$19.7M 34967 57636Q104 0.006724 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 2,56 ≈$17.7M 283455 060505104 0.05451 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 2,22 ≈$15.4M 744668 S05405287 0.1432 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 1,88 ≈$13.0M 12806 38141G104 0.002463 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 1,80 ≈$12.5M 60633 780087102 0.01166 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 1,76 ≈$12.2M 514400 S63351712 0.09892 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 1,71 ≈$11.8M 132745 949746101 0.02553 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 1,59 ≈$11.0M 51948 617446448 0.00999 EQUITY USD
CITIGROUP C 1,48 ≈$10.2M 74000 172967424 0.01423 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 1,38 ≈$9.6M 651605 S57059461 0.1253 EQUITY USD
TORONTO DOMINION TD 1,26 ≈$8.7M 72566 891160509 0.01395 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1,22 ≈$8.4M 16541 S52314853 0.003181 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 1,15 ≈$8.0M 72645 S62150354 0.01397 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 1,10 ≈$7.6M 71009 808513105 0.01366 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1,07 ≈$7.4M 165800 S65630246 0.03188 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 1,07 ≈$7.4M 23058 025816109 0.004434 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 1,02 ≈$7.1M 244900 S55019061 0.0471 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 1,01 ≈$7.0M 129625 CH0244767585 0.02493 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0,96 ≈$6.6M 6247 09290D101 0.001201 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0,92 ≈$6.4M 65569 IT0005239360 0.01261 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0,85 ≈$5.9M 106010 S65910143 0.02039 EQUITY USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0,81 ≈$5.6M 26967 14040H105 0.005186 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0,79 ≈$5.5M 25379 743315103 0.004881 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0,78 ≈$5.4M 13169 78409V104 0.002532 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 0,77 ≈$5.3M 4289720 CNE1000002H1 0.8249 EQUITY USD
CHUBB CB 0,77 ≈$5.3M 15706 CH0044328745 0.00302 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0,77 ≈$5.3M 87560 S61752036 0.01684 EQUITY USD
BANK OF MONTREAL BMO 0,76 ≈$5.3M 30368 063671101 0.00584 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0,75 ≈$5.2M 669465 S40768368 0.1287 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0,74 ≈$5.1M 43124 S73096810 0.008293 EQUITY USD
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0,72 ≈$5.0M 53604 064149107 0.01031 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0,70 ≈$4.8M 29793 064058100 0.005729 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0,69 ≈$4.8M 6679 S59838169 0.001284 EQUITY USD
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CM 0,66 ≈$4.6M 39960 136069101 0.007685 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0,63 ≈$4.4M 119154 NL0011821202 0.02291 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 0,63 ≈$4.3M 453800 HK0000069689 0.08727 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0,62 ≈$4.3M 15674 12572Q105 0.003014 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0,61 ≈$4.2M 83900 S65131260 0.01613 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0,61 ≈$4.2M 17480 693475105 0.003362 EQUITY USD
US BANCORP USB 0,61 ≈$4.2M 67605 902973304 0.013 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0,59 ≈$4.1M 165900 SG1S04926220 0.0319 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,58 ≈$4.0M 32184 09260D107 0.006189 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,56 ≈$3.9M 34363 770700102 0.006608 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 0,56 ≈$3.8M 588104 S31348659 0.1131 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0,55 ≈$3.8M 24614 45866F104 0.004733 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0,54 ≈$3.7M 2524908 S08706129 0.4856 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,53 ≈$3.7M 20844 571748102 0.004008 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 54,6%
Consumer Discretionary 1,2%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 42,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03766 → 0.03714 (-1,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03885 → 0.04109 (5,8%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03132 → 0.03755 (19,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3391 → 0.3317 (-2,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03972 → 0.03766 (-5,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.04004 → 0.03885 (-3,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.03077 → 0.03038 (-1,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02837 → 0.03132 (10,4%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان -0.003899 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03951 → 0.03972 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0402 → 0.04004 (-0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02846 → 0.03077 (8,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04575 → 0.02837 (-38,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3311 → 0.3391 (2,4%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — -0.003899 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03926 → 0.03951 (0,6%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2155 → 0.2625 (21,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 وحدات/سهم: 0.000002692 → 0.000002885 (7,1%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.0431 → 0.00842 (-80,5%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان -0.03467 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03265 → 0.04575 (40,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2979 → 0.3311 (11,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04061 → 0.03926 (-3,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03456 → 0.0402 (16,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.007115 → 0.008846 (24,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02084 → 0.03265 (56,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.3022 → 0.2979 (-1,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.06234 → 0.06482 (4,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.02774 → 0.03045 (9,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03979 → 0.04061 (2,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03501 → 0.03456 (-1,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1599 → 0.2155 (34,8%)
2 سبتمبر، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — -0.03467 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05521 → 0.02084 (-62,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001538 → 0.000001923 (25,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.269 → 0.3022 (12,4%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.02677 → 0.02774 (3,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.09671 → 0.1599 (65,3%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02865 → 0.02846 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0428 → 0.05521 (29,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2668 → 0.269 (0,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.05714 → 0.05903 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج ETD_GBP X5b4f3529f3b تم الخروج من المركز — كان 0.0001423 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04079 → 0.03979 (-2,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03487 → 0.03501 (0,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04249 → 0.0428 (0,7%)
28 أغسطس، 2026 جديد ETD_GBP X5b4f3529f3b مركز جديد — 0.0001423 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03975 → 0.04079 (2,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06835 → 0.04249 (-37,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2405 → 0.2668 (10,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.04056 → 0.03975 (-2,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03561 → 0.03487 (-2,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.2076 → 0.09671 (-53,4%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.1109 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06181 → 0.06835 (10,6%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2373 → 0.2405 (1,4%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.05339 → 0.05714 (7,0%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0387 → 0.04056 (4,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03538 → 0.03561 (0,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02635 → 0.02865 (8,8%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08229 → 0.06181 (-24,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2176 → 0.2373 (9,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3203 → 0.2076 (-35,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: -0.1127 → -0.1109 (-1,6%)
25 أغسطس، 2026 زيادة IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 وحدات/سهم: 0.0000025 → 0.000002692 (7,7%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06535 → 0.08229 (25,9%)
24 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.05433 → 0.06234 (14,8%)
24 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.03881 → 0.0387 (-0,3%)
24 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03502 → 0.03538 (1,0%)
24 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.1127 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06362 → 0.06535 (2,7%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0525 → 0.05433 (3,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.04763 → 0.05339 (12,1%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.01924 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01897 → 0.03881 (104,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03461 → 0.03502 (1,2%)
21 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.007308 → 0.007115 (-2,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02654 → 0.02635 (-0,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07292 → 0.06362 (-12,8%)
21 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2291 → 0.2176 (-5,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.01963 → 0.01897 (-3,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03148 → 0.03461 (9,9%)
20 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.4273 → 0.3203 (-25,0%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.1073 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06776 → 0.07292 (7,6%)
20 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2287 → 0.2291 (0,2%)
19 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01478 → 0.0525 (255,2%)
19 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.01924 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05014 → 0.01963 (-60,9%)
19 أغسطس، 2026 زيادة SAN — BANCO SANTANDER S57059461 وحدات/سهم: 0.1226 → 0.1253 (2,2%)
19 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.0275 → 0.02654 (-3,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01384 → 0.06776 (389,6%)
19 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.277 → 0.2287 (-17,4%)
18 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05215 → 0.05014 (-3,8%)
18 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03164 → 0.03148 (-0,5%)
18 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.1073 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.006346 → 0.007308 (15,2%)
18 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: -0.01295 → 0.0431 (-432,7%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.05605 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08695 → 0.01384 (-84,1%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2554 → 0.277 (8,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.00927 → 0.01478 (59,5%)
17 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05372 → 0.05215 (-2,9%)
17 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc وحدات/سهم: 0.009038 → 0.006346 (-29,8%)
17 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02538 → 0.0275 (8,3%)
17 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: -0.03846 → -0.01295 (-66,3%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.6305 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.7387 → 0.1081 (-85,4%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06523 → 0.08695 (33,3%)
14 أغسطس، 2026 زيادة D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 وحدات/سهم: 0.01649 → 0.01684 (2,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05366 → 0.05372 (0,1%)
14 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.03168 → 0.03164 (-0,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 وحدات/سهم: 0.000002308 → 0.0000025 (8,3%)
14 أغسطس، 2026 زيادة O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 وحدات/سهم: 0.03127 → 0.0319 (2,0%)
14 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.004785 → -0.03846 (-903,7%)
14 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.05605 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 زيادة U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 وحدات/سهم: 0.01169 → 0.01194 (2,1%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07211 → 0.06523 (-9,5%)
14 أغسطس، 2026 تقليص VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001923 → 0.000001538 (-20,0%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2376 → 0.2554 (7,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0501 → 0.05366 (7,1%)
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0208 → 0.03168 (52,3%)
13 أغسطس، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -0.6305 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02171 → 0.07211 (232,2%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2723 → 0.2376 (-12,7%)
12 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05052 → 0.0501 (-0,8%)
12 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02102 → 0.0208 (-1,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02196 → 0.02171 (-1,2%)
11 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05027 → 0.05052 (0,5%)
11 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02117 → 0.02102 (-0,7%)
11 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.005773 → 0.02196 (280,4%)
11 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2781 → 0.2723 (-2,1%)

التوزيعات 46 دفعة

08
2,23%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$1,7630
16 ديسمبر، 2025$1,0690
16 يونيو، 2025$1,3980
17 ديسمبر، 2024$1,0740
11 يونيو، 2024$1,4600
20 ديسمبر، 2023$0,9280
7 يونيو، 2023$1,1320
13 ديسمبر، 2022$1,0680
9 يونيو، 2022$1,5370
30 ديسمبر، 2021$0,0350
13 ديسمبر، 2021$1,0340
10 يونيو، 2021$0,2800
14 ديسمبر، 2020$0,6040
15 يونيو، 2020$0,7840
16 ديسمبر، 2019$0,8190
17 يونيو، 2019$1,1520
18 ديسمبر، 2018$0,6380
19 يونيو، 2018$1,1460
21 ديسمبر، 2017$0,6520
20 يونيو، 2017$0,8280
22 ديسمبر، 2016$0,4080
21 يونيو، 2016$0,8670
21 ديسمبر، 2015$0,6690
24 يونيو، 2015$0,8080
19 ديسمبر، 2014$0,5290
24 يونيو، 2014$0,8130
17 ديسمبر، 2013$0,4860
25 يونيو، 2013$0,7190
17 ديسمبر، 2012$0,4170
20 يونيو، 2012$0,7170
19 ديسمبر، 2011$0,4680
21 يونيو، 2011$0,7430
20 ديسمبر، 2010$0,4070
21 يونيو، 2010$0,5660
21 ديسمبر، 2009$0,3840
22 يونيو، 2009$0,4490
22 ديسمبر، 2008$0,6590
23 يونيو، 2008$1,3560
24 ديسمبر، 2007$2,7800
21 ديسمبر، 2006$1,2120
23 ديسمبر، 2005$1,1960
23 ديسمبر، 2004$0,8950
22 ديسمبر، 2003$1,3110
16 ديسمبر، 2003$0,1430
23 ديسمبر، 2002$0,5710
24 ديسمبر، 2001$0,0430

الملاك المؤسسيون (13F) 139 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $57690106 19,66% 463355 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $32430423 11,05% 117 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32095278 10,94% 257783 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $20727094 7,06% 166476 الأسهم 30 يونيو، 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12737858 4,34% 102308 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWG Elevate Inc. $12232299 4,17% 104843 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Avior Wealth Management, LLC $11275199 3,84% 90560 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9073800 3,09% 72879 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8357802 2,85% 67128 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6326899 2,16% 50816 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIL Ltd $6236953 2,13% 50094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Salomon & Ludwin, LLC $6228764 2,12% 49345 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $5513154 1,88% 44281 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4304858 1,47% 34576 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4018025 1,37% 32272 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $3863017 1,32% 31027 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3807114 1,30% 30578 الأسهم 30 يونيو، 2026
M&T Bank Corp $3025472 1,03% 24300 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2998043 1,02% 24061 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2944542 1,00% 23650 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2405355 0,82% 19319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $2388255 0,81% 19182 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1967055 0,67% 15799 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1708509 0,58% 13722 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1623295 0,55% 13038 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1555487 0,53% 12506 الأسهم 30 يونيو، 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1481485 0,50% 11899 الأسهم 30 يونيو، 2026
LOM Asset Management Ltd $1480489 0,50% 11891 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1474887 0,50% 11846 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $1380511 0,47% 11088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1233845 0,42% 9910 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $1206951 0,41% 9694 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1187653 0,40% 9539 الأسهم 30 يونيو، 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1186035 0,40% 9526 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1151649 0,39% 9250 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $1135146 0,39% 9117 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1110000 0,38% 8920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1075237 0,37% 8636 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1043850 0,36% 8384 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $989403 0,34% 7947 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864267 0,29% 6972 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743544 0,25% 5972 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649408 0,22% 5216 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGB Wealth Management, LLC $623197 0,21% 5139 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Tiller Private Wealth, Inc. $545955 0,19% 4385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $543009 0,19% 4361 الأسهم 30 يونيو، 2026
COOKSON PEIRCE & CO INC $532633 0,18% 4278 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524715 0,18% 4220 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509319 0,17% 4091 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $498643 0,17% 4005 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $457573 0,16% 3675 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $456808 0,16% 3669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $439877 0,15% 3533 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $436958 0,15% 3510 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $420233 0,14% 3375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $410540 0,14% 3297 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $353345 0,12% 2838 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $351369 0,12% 2823 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $351228 0,12% 2821 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345501 0,12% 2775 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $342762 0,12% 2753 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322502 0,11% 2590 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316578 0,11% 2777 الأسهم 31 مارس، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311262 0,11% 2500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
MontVue Capital Management, Inc. $307528 0,10% 2470 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $307156 0,10% 2467 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307154 0,10% 2467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $303851 0,10% 2440 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286644 0,10% 2302 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $278642 0,09% 2238 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $267686 0,09% 2150 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266692 0,09% 2142 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $261461 0,09% 2100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nova Wealth Management, Inc. $257601 0,09% 2069 الأسهم 30 يونيو، 2026
McIlrath & Eck, LLC $257241 0,09% 2257 الأسهم 31 مارس، 2026
Waverly Advisors, LLC $247765 0,08% 1990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $244065 0,08% 1960 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $234612 0,08% 2058 الأسهم 31 مارس، 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225603 0,08% 1812 الأسهم 30 يونيو، 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219876 0,07% 1766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $213513 0,07% 1596 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205184 0,07% 1648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $200317 0,07% 1609 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187325 0,06% 1484 الأسهم 30 يونيو، 2026
City State Bank $174307 0,06% 1400 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $152800 0,05% 1227 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $149406 0,05% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130108 0,04% 1045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $129433 0,04% 1040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128464 0,04% 1032 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $120831 0,04% 970 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $119775 0,04% 962 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108319 0,04% 870 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101098 0,03% 812 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $81896 0,03% 678 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Provident Wealth Management, LLC $74703 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sava Infond d.o.o. $71590 0,02% 575 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $64120 0,02% 515 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $63872 0,02% 513 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52790 0,02% 424 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $690.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M