SAA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,76%▼ -7,63%
3M▼ -11,43%▼ -11,31%
6M▲ +19,01%▲ +19,29%
منذ بداية العام▲ +26,63%▲ +27,11%
1Y▲ +26,19%▲ +27,27%
3Y▲ +72,45%▲ +78,20%
5Y▲ +5,92%▲ +10,52%
الأقصىمنذ 25 يناير، 2007▲ +359,60%▲ +412,14%
تقلب 1 سنة33,45%
التقلب 3 سنوات41,31%
أقصى تراجع 3 سنوات -51,19% 25 نوفمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات1,81
شارب 1 سنة*0,86

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$538K
آخر 12 شهرًا -$12.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 610 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Repurchase Agreement · $1.3M 4,94 1335159 RA US
ورقة مالية غير معروفة · $1.3M 4,83 7175 DE US
Repurchase Agreement · $840K 3,11 840203 RA US
ورقة مالية غير معروفة · $829K 3,07 3542 DE US
Repurchase Agreement · $630K 2,33 630152 RA US
Repurchase Agreement · $462K 1,71 462112 RA US
ورقة مالية غير معروفة · $444K 1,64 2971 DE US
Sanmina Corp. 801056102 $169K 0,63 652 EC US
Semtech Corp. 816850101 $169K 0,63 1108 EC US
Viavi Solutions, Inc. 925550105 $134K 0,50 2767 EC US
ViaSat, Inc. 92552V100 $131K 0,49 1625 EC US
Lumen Technologies, Inc. 550241103 $124K 0,46 11290 EC US
FormFactor, Inc. 346375108 $115K 0,43 927 EC US
Element Solutions, Inc. 28618M106 $115K 0,43 2722 EC US
Argan, Inc. 04010E109 $112K 0,41 168 EC US
Enphase Energy, Inc. 29355A107 $107K 0,40 1567 EC US
Molina Healthcare, Inc. 60855R100 $107K 0,40 616 EC US
Qorvo, Inc. 74736K101 $104K 0,39 1009 EC US
Eastman Chemical Co. 277432100 $104K 0,38 1366 EC US
Match Group, Inc. 57667L107 $102K 0,38 2825 EC US
BrightSpring Health Services, Inc. 10950A106 $98K 0,36 1586 EC US
Powell Industries, Inc. 739128106 $96K 0,36 339 EC US
Krystal Biotech, Inc. 501147102 $95K 0,35 308 EC US
StoneX Group, Inc. 861896108 $95K 0,35 838 EC US
Everus Construction Group, Inc. 300426103 $91K 0,34 610 EC US
MaxLinear, Inc. 57776J100 $90K 0,33 972 EC US
ESCO Technologies, Inc. 296315104 $90K 0,33 309 EC US
Jackson Financial, Inc. 46817M107 $87K 0,32 846 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $87K 0,32 755 EC US
MYR Group, Inc. 55405W104 $86K 0,32 185 EC US
Plexus Corp. 729132100 $86K 0,32 320 EC US
JBT Marel Corp. 477839104 $84K 0,31 622 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp. 98983L108 $84K 0,31 1777 EC US
Ralliant Corp. 750940108 $83K 0,31 1349 EC US
Alkermes plc · $83K 0,31 1976 EC IE
SM Energy Co. 78454L100 $83K 0,31 2708 EC US
LKQ Corp. 501889208 $83K 0,31 3064 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $82K 0,30 1247 EC US
Paycom Software, Inc. 70432V102 $82K 0,30 584 EC US
Armstrong World Industries, Inc. 04247X102 $81K 0,30 515 EC US
Primoris Services Corp. 74164F103 $81K 0,30 646 EC US
Madison Square Garden Sports Corp. 55825T103 $81K 0,30 216 EC US
Etsy, Inc. 29786A106 $80K 0,30 1182 EC US
Gates Industrial Corp. plc · $79K 0,29 3037 EC GB
Corcept Therapeutics, Inc. 218352102 $78K 0,29 1119 EC US
Federal Signal Corp. 313855108 $78K 0,29 728 EC US
Enpro, Inc. 29355X107 $77K 0,29 251 EC US
Vishay Intertechnology, Inc. 928298108 $77K 0,28 1477 EC US
Essential Properties Realty Trust, Inc. 29670E107 $77K 0,28 2512 EC US
CarMax, Inc. 143130102 $76K 0,28 1697 EC US

التوزيعات 37 دفعة

08
0,75%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,25التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 سبتمبر، 2026$0,0450
24 يونيو، 2026$0,0340
25 مارس، 2026$0,0390
24 ديسمبر، 2025$0,1280
24 سبتمبر، 2025$0,0790
25 يونيو، 2025$0,0140
26 مارس، 2025$0,0500
23 ديسمبر، 2024$0,1380
25 سبتمبر، 2024$0,0890
26 يونيو، 2024$0,0820
20 مارس، 2024$0,0440
20 ديسمبر، 2023$0,1090
20 سبتمبر، 2023$0,0610
21 يونيو، 2023$0,0480
22 ديسمبر، 2022$0,0680
21 سبتمبر، 2022$0,0270
23 ديسمبر، 2020$0,0064
24 ديسمبر، 2019$0,0326
25 يونيو، 2019$0,0342
20 مارس، 2019$0,0100
26 ديسمبر، 2018$0,0406
26 سبتمبر، 2018$0,0012
21 ديسمبر، 2016$0,0114
20 يونيو، 2012$0,0009
21 مارس، 2012$0,0019
23 مارس، 2011$0,0004
23 ديسمبر، 2010$0,0010
24 سبتمبر، 2009$0,0008
24 يونيو، 2009$0,0019
24 مارس، 2009$0,0021
23 ديسمبر، 2008$0,0032
24 سبتمبر، 2008$0,0041
24 يونيو، 2008$0,0058
25 مارس، 2008$0,0094
20 ديسمبر، 2007$0,2714
25 سبتمبر، 2007$0,0094
26 يونيو، 2007$0,0370

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Tradition Wealth Management, LLC $7770218 75,20% 205000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $1380499 13,36% 36421 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319906 3,10% 8440 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301957 2,92% 7967 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248268 2,40% 6550 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221354 2,14% 5840 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34114 0,33% 900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $32616 0,32% 860 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12807 0,12% 500 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11371 0,11% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… مضاعف/عكسي $27.1M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials… $27.4M
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… مضاعف/عكسي $27.9M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income St… $26.5M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS La… $26.4M