Tidal Trust II (AIYY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082235 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $25.1M
- الممتلكات
- 10
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,4
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$6.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$47.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 10 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83,74 | 21198000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,86 | 2000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7,45 | 1873078 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.3M | 5,20 | 29000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2,56 | 651000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $42K | 0,17 | 28200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $11K | 0,04 | 800 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$26K | -0,11 | -800 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$197K | -0,79 | -28200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1.8M | -7,25 | -29000 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16728956 | 97,33% | 972190 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344531 | 2,00% | 42016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110126 | 0,64% | 13430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2798 | 0,02% | 341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0,00% | 43 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0,00% | 64 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |