ProShares Trust (UPW)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000014262 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $19.3M
- الممتلكات
- 40
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,43%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,3
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$5.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $1.9M | 9,78 | 21655 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $1.1M | 5,47 | 11450 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $992K | 5,15 | 8086 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $936K | 4,86 | 3618 | DE | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $932K | 4,84 | 3240 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $712K | 3,70 | 5624 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $605K | 3,14 | 6787 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $594K | 3,08 | 8879 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $531K | 2,75 | 3312 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $513K | 2,66 | 4704 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $489K | 2,54 | 6151 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $485K | 2,52 | 10636 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $444K | 2,30 | 3415 | DE | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $408K | 2,12 | 5190 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $396K | 2,06 | 3753 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $376K | 1,95 | 3384 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $373K | 1,94 | 22855 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $362K | 1,88 | 5642 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $339K | 1,76 | 338585 | RA | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $310K | 1,61 | 2874 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $309K | 1,60 | 2160 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $296K | 1,54 | 2208 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $291K | 1,51 | 1720 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $290K | 1,50 | 4880 | DE | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $287K | 1,49 | 6789 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $280K | 1,45 | 4001 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $272K | 1,41 | 7692 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $266K | 1,38 | 3901 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $251K | 1,30 | 5406 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $250K | 1,30 | 2029 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $231K | 1,20 | 3186 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $230K | 1,19 | 4976 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,11 | 213068 | RA | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $196K | 1,02 | 2394 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $191K | 0,99 | 2673 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $160K | 0,83 | 159801 | RA | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $124K | 0,64 | 1245 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $117K | 0,61 | 117188 | RA | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $109K | 0,56 | 7405 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$147K | -0,77 | 9752 | DE | US |
توزيع القطاعات
Utilities
84,0%
أخرى/غير معينة
16,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2925919 | 67,25% | 121818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $716526 | 16,47% | 29832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $279718 | 6,43% | 11646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $242036 | 5,56% | 10051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $144112 | 3,31% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25106 | 0,58% | 1045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6725 | 0,15% | 280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4996 | 0,11% | 208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4352 | 0,10% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1009 | 0,02% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $298 | 0,01% | 12406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |