ProShares Trust (TTT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000024917 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $18.8M
- الممتلكات
- 13
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,11%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,4
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$28K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$713K
- آخر 12 شهرًا
- +$836K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 13 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63,87 | 120000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,50 | 1410978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4,72 | 887915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3,54 | 665937 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $524K | 2,79 | -169779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2,60 | 488354 | RA | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $224K | 1,19 | -78890 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $207K | 1,10 | -71087 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $187K | 1,00 | -97303 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $150K | 0,80 | -79789 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $134K | 0,71 | -70483 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $130K | 0,69 | -21001 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | -0,02 | -4 | DIR | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2575204 | 47,31% | 38971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885472 | 16,27% | 13400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677584 | 12,45% | 10254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553618 | 10,17% | 8378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363440 | 6,68% | 5500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Essex LLC | $203725 | 3,74% | 3083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128000 | 2,35% | 1934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53062 | 0,97% | 803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2609 | 0,05% | 39 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1057 | 0,02% | 16 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |