SLTY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,27%▲ +1,91%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,99%▲ +1,19%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$585K
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.8M
آخر 12 شهرًا +$33.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 98 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TREASURY BILL 912797RG4 $5.5M 29,86 5485000 DBT US
TREASURY BILL 912797TV9 $5.4M 29,15 5467000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $4.1M 22,23 4096000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $1.5M 8,06 1500000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.4M 7,77 1427828 STIV US
ورقة مالية غير معروفة · $34K 0,19 15 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $29K 0,16 155 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $29K 0,16 54 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $26K 0,14 510 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $11K 0,06 53 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $7K 0,04 100 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $6K 0,03 28 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $5K 0,03 110 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $5K 0,03 46 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $5K 0,03 184 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $5K 0,02 42 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $2K 0,01 17 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $2K 0,01 458 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $2K 0,01 46 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $900 0,00 360 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $820 0,00 82 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $800 0,00 200 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $700 0,00 200 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $546 0,00 364 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $375 0,00 25 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $366 0,00 732 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $205 0,00 82 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $200 0,00 50 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $107 0,00 214 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $104 0,00 69 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $6 0,00 11 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 60 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 135 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -107 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 170 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 -182 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$6 0,00 -11 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$25 0,00 -50 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$164 0,00 -82 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$183 0,00 -366 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$183 0,00 -366 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$212 0,00 -85 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$242 0,00 -69 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$916 0,00 -229 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$945 -0,01 -42 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$1K -0,01 -25 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2K -0,01 -15 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2K -0,01 -14 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2K -0,01 -200 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$2K -0,01 -110 DE US

توزيع القطاعات

06
Utilities -30,0%
Real Estate -30,1%
Consumer Staples -40,4%
Consumer products -54,1%
Energy -66,0%
Financials -72,1%
Communication Services -89,8%
Health Care -104,1%
Technology -107,7%
Industrials -141,6%
Retail -178,1%
Consumer Discretionary -250,5%
أخرى/غير معينة 1264,4%

التوزيعات 58 دفعة

08
94,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$19,25التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,2170
23 سبتمبر، 2026$0,2190
16 سبتمبر، 2026$0,2180
9 سبتمبر، 2026$0,2190
2 سبتمبر، 2026$0,2200
26 أغسطس، 2026$0,2190
19 أغسطس، 2026$0,2240
12 أغسطس، 2026$0,2260
5 أغسطس، 2026$0,2550
29 يوليو، 2026$0,2370
22 يوليو، 2026$0,2370
15 يوليو، 2026$0,2420
8 يوليو، 2026$0,2460
1 يوليو، 2026$0,2710
24 يونيو، 2026$0,2530
17 يونيو، 2026$0,2510
10 يونيو، 2026$0,2840
3 يونيو، 2026$0,3050
27 مايو، 2026$0,3160
20 مايو، 2026$0,3220
13 مايو، 2026$0,2960
6 مايو، 2026$0,3020
29 إبريل، 2026$0,3080
22 إبريل، 2026$0,3330
15 إبريل، 2026$0,3540
8 إبريل، 2026$0,3680
1 إبريل، 2026$0,4050
25 مارس، 2026$0,4560
18 مارس، 2026$0,3950
11 مارس، 2026$0,3890
4 مارس، 2026$0,3630
25 فبراير، 2026$0,3710
18 فبراير، 2026$0,3700
11 فبراير، 2026$0,3660
4 فبراير، 2026$0,3750
28 يناير، 2026$0,3470
27 يناير، 2026$0,3470
21 يناير، 2026$0,3530
14 يناير، 2026$0,3580
7 يناير، 2026$0,4100
31 ديسمبر، 2025$0,3950
24 ديسمبر، 2025$0,4960
17 ديسمبر، 2025$0,4430
10 ديسمبر، 2025$0,4740
3 ديسمبر، 2025$0,4270
26 نوفمبر، 2025$0,5740
19 نوفمبر، 2025$0,7650
12 نوفمبر، 2025$0,5830
5 نوفمبر، 2025$0,5360
29 أكتوبر، 2025$0,6180

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JANE STREET GROUP, LLC $378333 36,56% 16175 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $350429 33,86% 14982 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $306175 29,58% 13090 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.6M
TEXN iShares Texas Equity ETF $18.8M
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $18.9M
CVNY YieldMax(R) Cvna Option Income … $19.0M
RMCA Rockefeller California Municipa… $19.1M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.4M
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $18.3M
ESIM Eventide International ETF $18.0M
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF مضاعف/عكسي $17.9M
BABO YieldMax(R) Baba Option Income … $17.8M