Tidal Trust II (SLTY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089053 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $19.5M
- الممتلكات
- 116
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,41%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,0
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$5.9M
- آخر 9 شهرًا
- +$31.7M
أغسطس 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 116 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 27,90 | 5485000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 27,88 | 5467000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.0M | 20,78 | 4096000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 9,09 | 1769145 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 7,67 | 1500000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $153K | 0,78 | 165 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $91K | 0,47 | 160 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $76K | 0,39 | 54 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $52K | 0,27 | 100 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $35K | 0,18 | 220 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $27K | 0,14 | 55 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $14K | 0,07 | 55 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $10K | 0,05 | 150 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,04 | 126 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,03 | 60 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,03 | 85 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,03 | 165 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,02 | 84 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,02 | 184 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,02 | 50 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3K | 0,01 | 92 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,01 | 130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $2K | 0,01 | 100 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,01 | 82 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,01 | 1020 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,01 | 82 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,01 | 720 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,01 | 15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $812 | 0,00 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $375 | 0,00 | 50 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $322 | 0,00 | 28 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $312 | 0,00 | 25 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $276 | 0,00 | 138 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $260 | 0,00 | 130 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $182 | 0,00 | 364 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $140 | 0,00 | 140 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $120 | 0,00 | 120 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $12 | 0,00 | 24 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$91 | 0,00 | -182 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$138 | 0,00 | -12 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$175 | 0,00 | -14 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$348 | 0,00 | -12 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$546 | 0,00 | -182 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$552 | 0,00 | -46 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$874 | 0,00 | -46 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$900 | 0,00 | -360 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$900 | 0,00 | -360 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$900 | 0,00 | -120 | DE | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378333 | 36,56% | 16175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350429 | 33,86% | 14982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306175 | 29,58% | 13090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |