Winch Advisory Services, LLC

CIK 1585822 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$481.3M
#3868 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 41.0%
المراكز
567
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
57,65%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,81%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
23,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,94% تقدير المشتريات $10261300 · المبيعات $8936696

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
52
زيادة
223
انخفض
52
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
24,7%
Communication Services
6,6%
Retail
5,4%
Financials
2,8%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
51,4%

المحفظة الكاملة 567 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPTM $54215959 11,26% 597158 $7110734 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37394064 7,77% 186886 $3938156 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30511792 6,34% 105446 $3275036 هبوط ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29410197 6,11% 505330 $161680 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26970703 5,60% 326324 $438134 صعود ×6
BIL $22396630 4,65% 244398 $-46087 هبوط ×2
CGMS $21623472 4,49% 791200 $385340 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20779108 4,32% 58809 $3376491 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18907451 3,93% 79330 $2019440 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15284868 3,18% 40976 $383999 صعود ×2
BRKB $12375361 2,57% 24731 $484046 هبوط ×3
GBIL $11858087 2,46% 118391 $-117190 هبوط ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10999850 2,29% 99681 $-814747 هبوط ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $9363219 1,95% 31432 $6038994 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7952846 1,65% 10800 $1803690 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7725822 1,61% 23603 $681747 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6788258 1,41% 17937 $1763633 هبوط ×1
SPY SPY $6276961 1,30% 8405 $1105908 صعود ×3
V Visa Inc. $6226134 1,29% 18147 $734027 هبوط ×3
AAAU $5742130 1,19% 145113 $-930557 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4889983 1,02% 34938 $789666 هبوط ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $4504256 0,94% 14306 $-202088 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4160720 0,86% 7386 $-82661 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3895301 0,81% 54556 $-1305898 صعود ×4
SPEM $3868476 0,80% 74710 $423131 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3439514 0,71% 2980 $2435809 صعود ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3423602 0,71% 41695 $868 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3351213 0,70% 3582 $-236183 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3103221 0,64% 5342 $2012836 هبوط ×1
VTI $3050026 0,63% 8242 $572097 صعود ×2
SPIB $2587248 0,54% 77324 $102168 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2419690 0,50% 29773 $150958 هبوط ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2261507 0,47% 1137 $798055 صعود ×6
SPAB $2243735 0,47% 87921 $175754 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2230914 0,46% 11758 $-26197 صعود ×2
VUG $2196604 0,46% 25500 $565924 صعود ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2031778 0,42% 12969 $-296676 صعود ×2
SMH SMH $1990829 0,41% 3035 $859297 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1956211 0,41% 4651 $220510 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1872135 0,39% 44217 $-266940 صعود ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1845077 0,38% 16511 $235931 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1811302 0,38% 6077 $612266 هبوط ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1789170 0,37% 5930 $917007 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1606989 0,33% 3129 $47873 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1545439 0,32% 16057 $-95576 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1513614 0,31% 13364 $-173916 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1431943 0,30% 4007 $240690 هبوط ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1292508 0,27% 2983 $655656 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1161181 0,24% 7919 $14319 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1157908 0,24% 6985 $-279796 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1120147 0,23% 2199 $-374324 صعود ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1117733 0,23% 18951 $4360 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1057209 0,22% 2214 $330235 صعود ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $994484 0,21% 4851 $-203479 هبوط ×5
AGGY $980145 0,20% 22542 $104085 صعود ×4
USHY $965703 0,20% 26086 $14150 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $949742 0,20% 12017 $-15272 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $947355 0,20% 9271 $86013 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920541 0,19% 6733 $-200284 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $917587 0,19% 7858 $15624 صعود ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $881968 0,18% 1731 $-117155 صعود ×6
GLD $837328 0,17% 2273 $-140721
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $823648 0,17% 3243 $35451 صعود ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $806461 0,17% 3602 $-825312 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $777759 0,16% 3518 صعود ×1
VOO $756674 0,16% 1102 $236812 صعود ×5
SPTS $711667 0,15% 24532 $-37306 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $698069 0,15% 8923 $-79410 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $694645 0,14% 7914 $32347 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $672066 0,14% 1779 $150971 صعود ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $642558 0,13% 14881 $-42168 هبوط ×5
IAU $624845 0,13% 8275 $-104679
VFH $593989 0,12% 4514 $52216 صعود ×2
VHT $582758 0,12% 1949 $53772 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $559178 0,12% 1345 $144151 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $527913 0,11% 832 $55365 هبوط ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $501807 0,10% 13581 $-101077 صعود ×1
SHAG $481093 0,10% 10166 $-494 صعود ×5
MMM 3M Company Common Stock $438444 0,09% 2708 $21102 هبوط ×2
JEPI $438368 0,09% 7761 $-15424 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $429004 0,09% 10451 $-132437 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $417666 0,09% 17345 $-65616 صعود ×2
VAW $416900 0,09% 1822 $7701 صعود ×4
VIS $402910 0,08% 1118 $54589 صعود ×6
XLK XLK $374408 0,08% 1965 $113468 صعود ×6
VYM $340287 0,07% 2153 $23022 صعود ×6
VTV $339077 0,07% 1556 $68722 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $327211 0,07% 1211 $-48233 صعود ×1
T AT&T Inc. $320539 0,07% 15485 $-124987 صعود ×2
ITA ITA $317728 0,07% 1311 $31208 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $301655 0,06% 3529 $105430 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $298492 0,06% 1747 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $279523 0,06% 1073 $7101 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $270630 0,06% 254 $110495 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $256060 0,05% 757 $-11038 صعود ×1
SLV $252271 0,05% 4718 $-60355 صعود ×6
F Ford Motor Company Common Stock $252123 0,05% 18138 $44207 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $248410 0,05% 1039 $-46149 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $247903 0,05% 2621 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $246155 0,05% 2242 $80434 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VGSH $29410197 6,11% بزيادة ×6
VCIT $26970703 5,60% بزيادة ×6
CGMS $21623472 4,49% بزيادة ×6
QQQ $7952846 1,65% بزيادة ×5
SPY $6276961 1,30% بزيادة ×3
NFLX $3895301 0,81% بزيادة ×4
MU $3439514 0,71% بزيادة ×6
SPIB $2587248 0,54% بزيادة ×4
ASML $2261507 0,47% بزيادة ×6
SPAB $2243735 0,47% بزيادة ×4
VUG $2196604 0,46% بزيادة ×6
SMH $1990829 0,41% بزيادة ×6
VZ $1872135 0,39% بزيادة ×6
NOC $1120147 0,23% بزيادة ×4
VGIT $1117733 0,23% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $777759 3518 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $298492 1747 0,06%
IEF $247903 2621 0,05%
IJH $74752 969 0,02%
MS $30467 146 0,01%
IP $18797 493 0,00%
ALH $18299 690 0,00%
TM $17347 103 0,00%
RYCEY $17133 890 0,00%
UBS $15041 303 0,00%
UNCRY $14844 332 0,00%
MHVIY $13188 1164 0,00%
ITOCY $12198 1070 0,00%
CFRUY $11000 476 0,00%
ING $10715 341 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPTM تم الشراء أكثر +1K +$7.1M
MRVL تقليص -2K +$6.0M
NVDA تقليص -5K +$3.9M
GOOG تقليص -2K +$3.4M
AAPL تقليص -2K +$3.3M
MU تم الشراء أكثر +9 +$2.4M
AMZN تقليص -2K +$2.0M
AMD تقليص -18 +$2.0M
QQQ تم الشراء أكثر +146 +$1.8M
ORCL تقليص -7K +$1.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
X 30 يونيو، 2025 1259 $53211 لم يعد يتم تتبعه
J 31 مارس، 2026 345 $45657 13,5%
MGC 30 يونيو، 2026 144 $34135 لم يعد يتم تتبعه
SLX 31 مارس، 2025 576 $33659 لم يعد يتم تتبعه
TCPB 30 يونيو، 2026 541 $27450 لم يعد يتم تتبعه
HTLF 31 مارس، 2025 423 $25922 لم يعد يتم تتبعه
AVEM 30 يونيو، 2026 318 $25643 لم يعد يتم تتبعه
HPF 31 مارس، 2025 1264 $20913 -4,9%
VTRS 31 مارس، 2025 1679 $20902 89,1%
EXAS 31 مارس، 2026 169 $17164 لم يعد يتم تتبعه
IWLG 30 يونيو، 2026 334 $15938 لم يعد يتم تتبعه
VT 31 مارس، 2025 136 $15933 لم يعد يتم تتبعه
IPAC 30 يونيو، 2026 190 $14537 لم يعد يتم تتبعه
TSME 30 يونيو، 2026 327 $13597 لم يعد يتم تتبعه
DAL 31 ديسمبر، 2025 233 $13233 22,5%
SCHF 30 يونيو، 2025 607 $12006 لم يعد يتم تتبعه
XTEN 30 يونيو، 2026 251 $11511 لم يعد يتم تتبعه
XTWY 30 يونيو، 2026 306 $11503 لم يعد يتم تتبعه
UBS 31 مارس، 2026 233 $10796 37,1%
CYBR 31 مارس، 2026 24 $10705 لم يعد يتم تتبعه
AMTM 31 مارس، 2026 365 $10585 -19,0%
HLN 30 يونيو، 2025 972 $10001 -4,5%
ALTM 31 مارس، 2025 1922 $9858 لم يعد يتم تتبعه
PRU 31 مارس، 2026 86 $9663 27,1%
PRNDY 31 مارس، 2025 428 $9621 لم يعد يتم تتبعه
MTB 31 مارس، 2025 49 $9212 40,1%
MRSH 31 مارس، 2025 42 $8921 -22,1%
CI 31 مارس، 2025 32 $8841 -14,1%
EWC 31 مارس، 2025 214 $8639 لم يعد يتم تتبعه
HUM 31 مارس، 2025 33 $8372 44,5%
UMBF 31 ديسمبر، 2025 66 $7802 29,5%
RPRX 31 مارس، 2025 300 $7653 94,9%
SWKS 31 مارس، 2025 85 $7571 7,5%
USO 30 يونيو، 2025 96 $7424 لم يعد يتم تتبعه
DCI 31 مارس، 2025 106 $7139 41,1%
EIX 31 مارس، 2025 84 $6707 26,1%
ABNB 30 يونيو، 2026 50 $6314 30,7%
IVV 30 يونيو، 2025 11 $6181 لم يعد يتم تتبعه
SRE 31 مارس، 2025 69 $6053 21,6%
EVGO 31 ديسمبر، 2025 1278 $6045 -48,8%
FQVLF 31 مارس، 2025 463 $5982 لم يعد يتم تتبعه
TRV 31 مارس، 2025 24 $5781 40,1%
SNY 30 يونيو، 2025 103 $5714 -4,9%
SPG 31 مارس، 2025 32 $5511 34,1%
EQWL 30 يونيو، 2026 47 $5441 لم يعد يتم تتبعه
ALSN 31 مارس، 2025 50 $5403 32,5%
AJG 31 مارس، 2025 19 $5393 -25,9%
WBA 30 سبتمبر، 2025 454 $5206 لم يعد يتم تتبعه
CLLNY 31 مارس، 2025 328 $5114 لم يعد يتم تتبعه
EL 31 مارس، 2025 68 $5099 50,4%
IFF 31 مارس، 2025 60 $5050 7,5%
DTEGY 31 مارس، 2025 168 $5015 لم يعد يتم تتبعه
SUI 31 مارس، 2025 39 $4796 -5,3%
TRNO 31 مارس، 2025 81 $4790 8,8%
HII 31 مارس، 2025 25 $4724 54,4%
CRLBF 31 ديسمبر، 2025 3530 $4674 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 30 يونيو، 2025 16 $4612 -76,0%
GOLD 30 يونيو، 2025 230 $4469 102,1%
CDW 31 مارس، 2025 25 $4351 -16,1%
DOX 31 مارس، 2025 50 $4257 -34,9%
EXC 31 مارس، 2025 111 $4178 -0,4%
WHR 31 مارس، 2025 35 $4007 -54,7%
MAR 31 مارس، 2025 14 $3905 52,8%
NDSN 31 مارس، 2025 18 $3766 51,2%
CTRA 30 يونيو، 2026 104 $3658 لم يعد يتم تتبعه
UAL 31 ديسمبر، 2025 37 $3571 5,7%
BDX 31 مارس، 2026 17 $3308 18,2%
GEAR 31 مارس، 2025 145 $2788 لم يعد يتم تتبعه
AMP 30 سبتمبر، 2025 5 $2707 15,6%
NXPI 31 مارس، 2025 13 $2702 20,1%
QXO 30 يونيو، 2026 127 $2466 -19,8%
BLNK 31 ديسمبر، 2025 1500 $2460 -16,4%
NRG 31 ديسمبر، 2025 15 $2429 -26,8%
BIIB 31 ديسمبر، 2025 16 $2241 24,3%
BATT 31 مارس، 2025 210 $1845 لم يعد يتم تتبعه
TEM 30 سبتمبر، 2025 29 $1843 -31,0%
ADSK 30 يونيو، 2026 7 $1676 30,1%
S 31 ديسمبر، 2025 90 $1585 43,5%
ACHR 31 مارس، 2026 200 $1504 20,6%
IEFA 31 مارس، 2025 18 $1286 لم يعد يتم تتبعه
IWR 31 مارس، 2025 13 $1158 لم يعد يتم تتبعه
TS 31 مارس، 2025 29 $1112 36,7%
CX 30 سبتمبر، 2025 143 $994 20,1%
IWY 30 سبتمبر، 2025 4 $987 لم يعد يتم تتبعه
TRI 31 مارس، 2025 6 $965 -39,8%
DGRO 30 سبتمبر، 2025 15 $964 لم يعد يتم تتبعه
OEF 30 سبتمبر، 2025 3 $915 لم يعد يتم تتبعه
VRTX 31 مارس، 2025 2 $805 11,5%
ED 31 مارس، 2025 9 $803 -1,0%
CPZ 31 مارس، 2025 52 $776 -13,7%
CTSH 31 مارس، 2025 10 $772 -21,8%
ALL 31 مارس، 2025 4 $771 28,7%
MGRM 31 ديسمبر، 2025 130 $763 لم يعد يتم تتبعه
TOL 31 مارس، 2025 6 $756 44,5%
FOXA 31 مارس، 2025 15 $729 22,6%
GCOW 31 ديسمبر، 2025 18 $713 لم يعد يتم تتبعه
REGN 31 مارس، 2025 1 $712 32,5%
LH 31 مارس، 2025 3 $690 41,4%
STLD 31 مارس، 2025 6 $684 101,0%
IWN 31 مارس، 2025 4 $664 لم يعد يتم تتبعه
SONY 31 مارس، 2025 30 $635 -6,8%
NXST 31 مارس، 2025 4 $632 2,9%
PBR 31 مارس، 2025 49 $630 31,4%
CHKP 31 مارس، 2025 3 $560 -43,1%
LSTR 31 مارس، 2025 3 $517 25,2%
ICLN 30 يونيو، 2025 45 $511
RNR 31 مارس، 2025 2 $498 34,2%
ADM 31 مارس، 2025 9 $459 70,5%
BHF 31 ديسمبر، 2025 8 $425 -18,7%
SBS 31 مارس، 2025 28 $401 -73,9%
AMG 31 مارس، 2025 2 $370 116,6%
PAAA 30 سبتمبر، 2025 7 $363 لم يعد يتم تتبعه
SPT 30 يونيو، 2025 13 $286 -51,7%
DINO 31 مارس، 2025 8 $284 189,6%
HYLN 30 يونيو، 2026 89 $157 لم يعد يتم تتبعه
GOF 31 ديسمبر، 2025 6 $96 -21,5%
DNP 31 مارس، 2026 8 $85 6,5%
CHI 31 مارس، 2025 2 $21 36,0%
TCSGQ 31 مارس، 2025 6 $2 لم يعد يتم تتبعه
AFFU 31 ديسمبر، 2025 1100 $0 لم يعد يتم تتبعه
LDKYQ 31 مارس، 2025 50 $0 لم يعد يتم تتبعه
SPWRQ 31 مارس، 2026 52 $0 لم يعد يتم تتبعه