ProShares Trust (DAT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000073423 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $5.6M
- الممتلكات
- 34
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,2
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $450K | 8,10 | 1819 | EC | US |
| Innodata, Inc. | 457642205 | $319K | 5,74 | 3037 | EC | US |
| Teradata Corp. | 88076W103 | $311K | 5,60 | 9136 | EC | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $308K | 5,54 | 1204 | EC | US |
| Nutanix, Inc. | 67059N108 | $303K | 5,46 | 5822 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $270K | 4,87 | 2277 | EC | US |
| Dynatrace, Inc. | 268150109 | $264K | 4,75 | 6198 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $253K | 4,56 | 1040 | EC | US |
| Rubrik, Inc. | 781154109 | $251K | 4,52 | 3194 | EC | US |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $245K | 4,41 | 1539 | EC | US |
| Elastic NV | — | $239K | 4,30 | 3689 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $237K | 4,27 | 1516 | EC | US |
| Nice Ltd. | — | $231K | 4,16 | 2605 | EC | IL |
| MongoDB, Inc. | 60937P106 | $226K | 4,06 | 673 | EC | US |
| Braze, Inc. | 10576N102 | $202K | 3,64 | 7892 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $196K | 3,52 | 776 | EC | US |
| Five9, Inc. | 338307101 | $186K | 3,35 | 7635 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $184K | 3,31 | 587 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd. | — | $169K | 3,04 | 11457 | EC | IL |
| Vusion | — | $156K | 2,80 | 995 | EC | FR |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $147K | 2,65 | 13518 | EC | US |
| Genius Sports Ltd. | — | $129K | 2,32 | 22017 | EC | GB |
| Cognyte Software Ltd. | — | $70K | 1,26 | 6038 | EC | IL |
| Red Violet, Inc. | 75704L104 | $65K | 1,16 | 1138 | EC | US |
| Enghouse Systems Ltd. | 292949104 | $56K | 1,01 | 4280 | EC | CA |
| I3 Verticals, Inc. | 46571Y107 | $46K | 0,83 | 2276 | EC | US |
| Weave Communications, Inc. | 94724R108 | $41K | 0,74 | 6789 | EC | US |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,02 | 1716 | STIV | CA |
| Israeli Shekel | — | $379 | 0,01 | 1067 | STIV | IL |
| Polish Zloty - New | — | $184 | 0,00 | 666 | STIV | PL |
| Japanese Yen | — | $49 | 0,00 | 7803 | STIV | JP |
| Australian Dollar | — | $48 | 0,00 | 67 | STIV | AU |
| EURO | — | $9 | 0,00 | 8 | STIV | XX |
| Norwegian Krone | — | $7 | 0,00 | 64 | STIV | NO |
توزيع القطاعات
Technology
70,8%
Industrials
10,3%
أخرى/غير معينة
18,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1169017 | 71,04% | 27736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $368626 | 22,40% | 8746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $56815 | 3,45% | 1348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20568 | 1,25% | 488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16564 | 1,01% | 393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $8430 | 0,51% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4299 | 0,26% | 102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $605 | 0,04% | 14343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $548 | 0,03% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| WSDB Northern Lights Fund Trust II | $5.6M |
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| EFRA iShares Trust | $5.8M |
| JOJO Tidal Trust I | $5.9M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |
| MAKX ProShares Trust | $5.3M |
| RXD ProShares Trust | $5.3M |