ProShares Trust (ETHD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084463 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $91.1M
- الممتلكات
- 7
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 13,47%
- العدد الفعلي للمراكز
- 155,1
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$11.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$13.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$40.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 7 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5.8M | 6,37 | -2755674 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.2M | 3,54 | -2945129 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.1M | 3,36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,08 | 71879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,05 | 45233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,04 | 33925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,03 | 24878 | RA | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4645500 | 27,63% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3595338 | 21,38% | 38697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2183385 | 12,99% | 23500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1737417 | 10,33% | 18700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1107301 | 6,59% | 11918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1046910 | 6,23% | 11268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $941736 | 5,60% | 10136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464550 | 2,76% | 5000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436677 | 2,60% | 4700 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355938 | 2,12% | 3831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $241566 | 1,44% | 2600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42716 | 0,25% | 11800 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9941 | 0,06% | 107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4244 | 0,03% | 45682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0,00% | 4151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |