ProShares Trust (ETHT)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084465 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$199.3M
الممتلكات
7
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
-21,41%
العدد الفعلي للمراكز
43,7
المراكز فوق 1%
0
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$6.8M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$28.6M
آخر 12 شهرًا
+$465.8M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 7 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Repurchase Agreement — $1.5M 0,73 1453354 RA US
Repurchase Agreement — $915K 0,46 914582 RA US
Repurchase Agreement — $686K 0,34 685937 RA US
Repurchase Agreement — $503K 0,25 503020 RA US
ورقة مالية غير معروفة — -$5.1M -2,56 1401 DCO US
ورقة مالية غير معروفة — -$16.4M -8,21 7223151 DE US
ورقة مالية غير معروفة — -$24.7M -12,41 9709678 DE US

الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
WOLVERINE TRADING, LLC $1417940 32,17% 15500 عقد خيار الشراء 30 سبتمبر، 2025
WOLVERINE TRADING, LLC $640360 14,53% 7000 عقد خيار البيع 30 سبتمبر، 2025
CITADEL ADVISORS LLC $498750 11,32% 66500 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
StoneX Group Inc. $482296 10,94% 32199 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $232500 5,28% 31000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $219750 4,99% 29300 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUB Investment Partners, LLC $162750 3,69% 21700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $128842 2,92% 17179 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $118013 2,68% 15735 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $89857 2,04% 11981 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $84000 1,91% 11200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $83316 1,89% 11109 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $79500 1,80% 10600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $75000 1,70% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $41250 0,94% 5500 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $22470 0,51% 1500 الأسهم 31 مارس، 2026
Larson Financial Group LLC $15939 0,36% 2125 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $11250 0,26% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
GROUP ONE TRADING LLC $1470 0,03% 196 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $938 0,02% 125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hurley Capital, LLC $528 0,01% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $465 0,01% 62 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $209 0,00% 27946 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $200.6M
MBSF Valued Advisers Trust $201.0M
SBND Columbia ETF Trust I $202.2M
EDEN iShares Trust $203.2M
SPRE Tidal Trust I $203.4M
IG Principal Exchange-Traded Funds $199.1M
EDC Direxion Shares ETF Trust $197.8M
GLOF iShares Trust $196.4M
HYXF iShares Trust $196.2M
FINX Global X Funds $195.6M