ProShares Trust (ITWO)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000087688 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $187.5M
- الممتلكات
- 1912
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 131,2
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$116.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1912 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta Technologies, Inc. | 086921103 | $29K | 0,02 | 1565 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital, Inc. | 46131B704 | $29K | 0,02 | 3629 | EC | US |
| Castle Biosciences, Inc. | 14843C105 | $29K | 0,02 | 1352 | EC | US |
| Covenant Logistics Group, Inc. | 22284P105 | $28K | 0,02 | 715 | EC | US |
| OPKO Health, Inc. | 68375N103 | $28K | 0,02 | 19367 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust, Inc. | 87266M107 | $28K | 0,02 | 3364 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $28K | 0,02 | 767 | EC | US |
| Accel Entertainment, Inc. | 00436Q106 | $28K | 0,02 | 2367 | EC | US |
| Omada Health, Inc. | 68170A108 | $28K | 0,01 | 1564 | EC | US |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $28K | 0,01 | 1029 | EC | US |
| HealthStream, Inc. | 42222N103 | $28K | 0,01 | 1122 | EC | US |
| PRA Group, Inc. | 69354N106 | $28K | 0,01 | 1831 | EC | US |
| RPC, Inc. | 749660106 | $28K | 0,01 | 4207 | EC | US |
| Rayonier Advanced Materials, Inc. | 75508B104 | $28K | 0,01 | 3033 | EC | US |
| AdvanSix, Inc. | 00773T101 | $28K | 0,01 | 1235 | EC | US |
| Great Southern Bancorp, Inc. | 390905107 | $28K | 0,01 | 385 | EC | US |
| Carriage Services, Inc. | 143905107 | $28K | 0,01 | 668 | EC | US |
| Solid Power, Inc. | 83422N105 | $27K | 0,01 | 8296 | EC | US |
| Navient Corp. | 63938C108 | $27K | 0,01 | 3202 | EC | US |
| Movado Group, Inc. | 624580106 | $27K | 0,01 | 716 | EC | US |
| Park Aerospace Corp. | 70014A104 | $27K | 0,01 | 859 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $27K | 0,01 | 893 | EC | US |
| York Space Systems, Inc. | 987084100 | $27K | 0,01 | 838 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $27K | 0,01 | 365 | EC | US |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | 645827205 | $27K | 0,01 | 699 | EC | US |
| Custom Truck One Source, Inc. | 23204X103 | $27K | 0,01 | 2837 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $27K | 0,01 | 773 | EC | US |
| Postal Realty Trust, Inc. | 73757R102 | $27K | 0,01 | 1168 | EC | US |
| Phreesia, Inc. | 71944F106 | $27K | 0,01 | 2729 | EC | US |
| Personalis, Inc. | 71535D106 | $27K | 0,01 | 2360 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 46333X108 | $27K | 0,01 | 7530 | EC | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd. | — | $27K | 0,01 | 1264 | EC | BM |
| MapLight Therapeutics, Inc. | 56565P103 | $27K | 0,01 | 910 | EC | US |
| Corsair Gaming, Inc. | 22041X102 | $27K | 0,01 | 2196 | EC | US |
| Cerence, Inc. | 156727109 | $27K | 0,01 | 2073 | EC | US |
| Entravision Communications Corp. | 29382R107 | $27K | 0,01 | 2927 | EC | US |
| Midland States Bancorp, Inc. | 597742105 | $27K | 0,01 | 956 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $26K | 0,01 | 6566 | EC | LU |
| Cerus Corp. | 157085101 | $26K | 0,01 | 8693 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 68622P109 | $26K | 0,01 | 3114 | EC | US |
| Target Hospitality Corp. | 87615L107 | $26K | 0,01 | 1512 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp. | — | $26K | 0,01 | 1624 | EC | MH |
| Sana Biotechnology, Inc. | 799566104 | $26K | 0,01 | 7902 | EC | US |
| Peoples Financial Services Corp. | 711040105 | $26K | 0,01 | 438 | EC | US |
| Community West Bancshares | 203937107 | $26K | 0,01 | 1082 | EC | US |
| Arko Corp. | 041242108 | $26K | 0,01 | 3347 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846308 | $26K | 0,01 | 400 | EC | US |
| EverQuote, Inc. | 30041R108 | $26K | 0,01 | 1349 | EC | US |
| ACNB Corp. | 000868109 | $26K | 0,01 | 478 | EC | US |
| Columbia Financial, Inc. | 197641103 | $26K | 0,01 | 1281 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
24,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 45 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24558155 | 25,78% | 522959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $13167662 | 13,82% | 280402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9824801 | 10,31% | 209216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5337045 | 5,60% | 113651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4702050 | 4,94% | 100129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4696000 | 4,93% | 100000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4696000 | 4,93% | 100000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3675189 | 3,86% | 78262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3537204 | 3,71% | 75324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3151675 | 3,31% | 67589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2311747 | 2,43% | 49228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2311747 | 2,43% | 49228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1817000 | 1,91% | 38700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1101447 | 1,16% | 23455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925441 | 0,97% | 19707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878209 | 0,92% | 18702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808893 | 0,85% | 17225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738540 | 0,78% | 15727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670025 | 0,70% | 14268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606864 | 0,64% | 12923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599914 | 0,63% | 12775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596392 | 0,63% | 12700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593246 | 0,62% | 12633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539523 | 0,57% | 11489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473565 | 0,50% | 10084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367729 | 0,39% | 7831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314543 | 0,33% | 7907 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295820 | 0,31% | 6299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261319 | 0,27% | 5565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260680 | 0,27% | 5551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257656 | 0,27% | 5600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247526 | 0,26% | 5271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239496 | 0,25% | 5100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232405 | 0,24% | 4949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVEM GROUP | $201928 | 0,21% | 4300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76075 | 0,08% | 1620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75136 | 0,08% | 1600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61142 | 0,06% | 1302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19629 | 0,02% | 418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18408 | 0,02% | 392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $10332 | 0,01% | 220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $6948 | 0,01% | 175 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2350 | 0,00% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |