RBB Fund, Inc. (XFIX)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000081704 · عرض على SEC EDGAR ↗
$51,75
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
تغير اليوم الواحد
$50,68 – $52,36
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $45.7M
- الممتلكات
- 64
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,9
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
XFIX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | — |
| 3M | ▼ -0,43% | — |
| 6M | ▼ -0,73% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,40% | — |
| 1Y | ▼ -0,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +1,06% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,94%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,04
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$517K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$511K
- آخر 12 شهرًا
- +$7.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 64 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/M High Yield 100 ETF | 74933W197 | $4.6M | 10,03 | 88308 | EC | US |
| F/m 3-Year Investment Grade Co | 74933W395 | $3.8M | 8,23 | 74230 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.5M | 3,19 | 1457399 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $1.4M | 3,07 | 1426000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQC8 | $1.2M | 2,61 | 1230000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $1.1M | 2,48 | 1147000 | DBT | US |
| ANTARES HOLDINGS | 03666HAH4 | $1.1M | 2,30 | 1050000 | DBT | US |
| DC Commercial Mortgage Trust | 24023AAC4 | $1.0M | 2,29 | 1030000 | ABS-MBS | US |
| Provident Funding Mortgage Tru | 74389DAD9 | $1.0M | 2,24 | 1022568 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385MAR7 | $1.0M | 2,20 | 992322 | ABS-MBS | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 624944AA2 | $993K | 2,17 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383BV66 | $979K | 2,14 | 964185 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BRTV9 | $955K | 2,09 | 951804 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corpora | 16159VAE6 | $913K | 2,00 | 911714 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $877K | 1,92 | 882000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $841K | 1,84 | 893902 | ABS-MBS | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $827K | 1,81 | 800000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $780K | 1,71 | 807000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $767K | 1,68 | 771000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FC97 | $756K | 1,65 | 750866 | ABS-MBS | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BS8 | $755K | 1,65 | 718129 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38384EZZ1 | $751K | 1,64 | 768587 | ABS-MBS | US |
| NORTHWEST TX INDEP SCH DIST | 667826HG9 | $741K | 1,62 | 700000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658TAD6 | $740K | 1,62 | 736482 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AF5 | $729K | 1,59 | 750000 | DBT | US |
| Provident Funding Mortgage Tru | 74388NAC0 | $727K | 1,59 | 725717 | ABS-MBS | US |
| PRINCETON TX INDEP SCH DIST | 742395YP5 | $705K | 1,54 | 685000 | DBT | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33846QAG6 | $692K | 1,51 | 699473 | ABS-O | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $673K | 1,47 | 693000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46595TAC4 | $673K | 1,47 | 671345 | ABS-MBS | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $658K | 1,44 | 666000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370DA5 | $658K | 1,44 | 742000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $656K | 1,44 | 663000 | EP | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $645K | 1,41 | 674000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $636K | 1,39 | 635000 | DBT | CA |
| Sequoia Mortgage Trust | 81749NAV7 | $598K | 1,31 | 602081 | ABS-MBS | US |
| Jack in the Box Funding, LLC | 466365AD5 | $564K | 1,23 | 581025 | ABS-O | US |
| Chase Mortgage Finance Corpora | 16159PAG4 | $549K | 1,20 | 546531 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BRVF1 | $508K | 1,11 | 506815 | ABS-MBS | US |
| QTS ISSUER ABS I LLC | 74690DAA9 | $497K | 1,09 | 500000 | ABS-O | US |
| Woodward Capital Management | 74938QAA2 | $484K | 1,06 | 471821 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAC4 | $482K | 1,05 | 481567 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05593VAA1 | $481K | 1,05 | 481977 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05612TAC9 | $480K | 1,05 | 479750 | ABS-MBS | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AN1 | $472K | 1,03 | 477500 | ABS-O | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAX8 | $458K | 1,00 | 519000 | DBT | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I | 74941YAA0 | $451K | 0,99 | 450000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46655KBU9 | $447K | 0,98 | 465952 | ABS-MBS | US |
| Long Beach Mortgage Loan Trust | 542514EE0 | $437K | 0,96 | 445991 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AH1 | $377K | 0,82 | 408000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |