RBB Fund, Inc. (XFIX)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000081704 · عرض على SEC EDGAR ↗
$51,75
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
تغير اليوم الواحد
$50,68 – $52,36
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $45.7M
- الممتلكات
- 64
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,9
- المراكز فوق 1%
- 46
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
XFIX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | — |
| 3M | ▼ -0,43% | — |
| 6M | ▼ -0,73% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,40% | — |
| 1Y | ▼ -0,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +1,06% | — |
- تقلب 1 سنة
- 2,94%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,04
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$517K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$511K
- آخر 12 شهرًا
- +$7.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 64 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Mortgage Loan Trust | 17331WBB8 | $366K | 0,80 | 356737 | ABS-MBS | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FD62 | $333K | 0,73 | 320571 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651FAT8 | $326K | 0,71 | 325354 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY OP CO | 171798AE1 | $257K | 0,56 | 263000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FB49 | $255K | 0,56 | 258113 | ABS-MBS | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $220K | 0,48 | 4398 | EC | US |
| Ace Securities Corp. | 004421CP6 | $209K | 0,46 | 234621 | ABS-MBS | US |
| MASTR Seasoned Securitization | 55265WCF8 | $191K | 0,42 | 209460 | ABS-MBS | US |
| Argent Securities Inc. | 040104LM1 | $188K | 0,41 | 199354 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 94981VAL1 | $160K | 0,35 | 159467 | ABS-MBS | US |
| AMER AIRLINE 17-1 A PTT | 02378AAA5 | $131K | 0,29 | 136200 | DBT | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BV1 | $126K | 0,28 | 125858 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AD0 | $58K | 0,13 | 58000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0,04 | 18676 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |