TCHI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,89%▼ -7,89%
3M▼ -6,00%▼ -5,67%
6M▼ -6,00%▼ -5,67%
منذ بداية العام▼ -7,24%▼ -6,92%
1Y▼ -18,27%▼ -16,39%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +35,71%▲ +43,10%
تقلب 1 سنة27,33%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,00

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$2.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.5M
آخر 12 شهرًا +$15.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 201 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
LENOVO GROUP 992 4,42 ≈$1.9M 460000 S62180898 0.2421 EQUITY USD
BAIDU 9888 4,09 ≈$1.7M 153900 KYG070341048 0.081 EQUITY USD
NETEASE 9999 3,89 ≈$1.7M 71400 KYG6427A1022 0.03758 EQUITY USD
XIAOMI 1810 3,87 ≈$1.6M 501600 KYG9830T1067 0.264 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 3,86 ≈$1.6M 30413 KYG875721634 0.01601 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 3,85 ≈$1.6M 122550 KYG8208B1014 0.0645 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 3,57 ≈$1.5M 112100 KYG017191142 0.059 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 3,54 ≈$1.5M 19494 722304102 0.01026 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 2,69 ≈$1.1M 285300 KYG532631028 0.1502 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 1347 2,46 ≈$1.0M 73000 HK0000218211 0.03842 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 2,09 ≈$885K 6740 CNE100001CY9 0.003547 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 2,06 ≈$873K 39000 CNE100001T72 0.02053 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 1,88 ≈$795K 15940 CNE100003662 0.008389 EQUITY USD
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 1888 1,79 ≈$758K 123500 KYG5257K1076 0.065 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 1,77 ≈$751K 10600 CNE100006WS8 0.005579 EQUITY USD
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901 1,64 ≈$696K 127600 KYG6470A1168 0.06716 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 1,45 ≈$615K 49100 CNE100006M58 0.02584 EQUITY USD
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 688256 1,45 ≈$613K 3984 CNE1000041R8 0.002097 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 1,41 ≈$599K 228000 CNE1000048K8 0.12 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 1,39 ≈$591K 62700 CNE1000031P3 0.033 EQUITY USD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 2382 1,32 ≈$561K 64600 KYG8586D1097 0.034 EQUITY USD
Z AI CO LTD H 2513 1,23 ≈$520K 5032 CNE100007DH9 0.002648 EQUITY USD
KINGBOARD HOLDINGS 148 1,21 ≈$512K 76000 S64913189 0.04 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 1,21 ≈$511K 8436 CNE100002615 0.00444 EQUITY USD
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 688041 1,13 ≈$478K 13954 CNE100005PT2 0.007344 EQUITY USD
SENSETIME GROUP CLASS B INC 20 1,12 ≈$473K 2869000 KYG8062L1041 1.51 EQUITY USD
GDS HOLDINGS CLASS A 9698 1,02 ≈$431K 108300 KYG3902L1095 0.057 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 1,00 ≈$422K 4480 CNE100000ML7 0.002358 EQUITY USD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 2018 0,94 ≈$398K 76000 KYG2953R1149 0.04 EQUITY USD
BILIBILI INC 9626 0,92 ≈$390K 25380 KYG1098A1013 0.01336 EQUITY USD
HORIZON ROBOTICS 9660 0,91 ≈$385K 718200 KYG4602S1057 0.378 EQUITY USD
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 002475 0,83 ≈$351K 43700 CNE100000TP3 0.023 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0,79 ≈$336K 26961 92763W103 0.01419 EQUITY USD
SHENGYI TECHNOLOGY LTD A 600183 0,78 ≈$329K 15200 CNE000000XL5 0.008 EQUITY USD
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT 002384 0,77 ≈$326K 11400 CNE100000N79 0.006 EQUITY USD
TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG TAL 0,74 ≈$312K 27379 874080104 0.01441 EQUITY USD
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME 688012 0,67 ≈$283K 5735 CNE100003MM9 0.003018 EQUITY USD
KINGSOFT 3888 0,65 ≈$276K 90400 KYG5264Y1089 0.04758 EQUITY USD
UBTECH ROBOTICS CORP LTD H 9880 0,64 ≈$272K 26750 CNE100006CQ4 0.01408 EQUITY USD
MIDEA GROUP A 000333 0,64 ≈$272K 21400 CNE100001QQ5 0.01126 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0,63 ≈$269K 96052 CNE100000MD4 0.05055 EQUITY USD
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN 300394 0,62 ≈$262K 6615 CNE100001XQ1 0.003482 EQUITY USD
SHENNAN CIRCUITS LTD A 002916 0,59 ≈$250K 4320 CNE100003373 0.002274 EQUITY USD
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 285 0,55 ≈$231K 76000 HK0285041858 0.04 EQUITY USD
ZTE CORP H 763 0,52 ≈$220K 76000 CNE1000004Y2 0.04 EQUITY USD
MONTAGE TECHNOLOGY A 688008 0,52 ≈$220K 7621 CNE100003MN7 0.004011 EQUITY USD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A 603986 0,52 ≈$219K 3900 CNE1000030S9 0.002053 EQUITY USD
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A 002463 0,51 ≈$217K 11500 CNE100000SP5 0.006053 EQUITY USD
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L 688498 0,48 ≈$202K 798 CNE100005VF9 0.00042 EQUITY USD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD 300408 0,47 ≈$198K 11400 CNE100001Y42 0.006 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,1%
Technology 0,0%
Industrials 0,0%
أخرى/غير معينة 94,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0114 → -0.01161 (1,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 وحدات/سهم: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 وحدات/سهم: 1.53 → 1.51 (-1,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.0543 → 0.01483 (-72,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01185 → 0.03841 (224,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009961 → -0.0114 (14,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.05392 → 0.0543 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.05374 → 0.05392 (0,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd وحدات/سهم: -0.000002632 → -0.000003684 (40,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1413 → 0.01185 (-91,6%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.1295 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01242 → -0.009961 (-19,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009113 → 0.02284 (150,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 وحدات/سهم: 0.002579 → 0.002368 (-8,2%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان 0.1671 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -0.16 → 0.05374 (-133,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3144 → 0.1413 (-55,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05436 → -0.01242 (-77,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05545 → 0.009113 (-83,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 وحدات/سهم: 0.03947 → 0.03842 (-2,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 وحدات/سهم: 0.0003516 → 0.0004568 (29,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 وحدات/سهم: 0.0004311 → 0.0005363 (24,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH X25833739658 وحدات/سهم: -0.07937 → 0.1671 (-310,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -1.587 → -0.16 (-89,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.568 → 0.3144 (-80,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: -1.803 → -0.1295 (-92,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03336 → -0.05436 (-263,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01105 → 0.05545 (401,7%)
1 سبتمبر، 2026 جديد 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 وحدات/سهم: 0.02158 → 0.02053 (-4,9%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج BZUFT X2ee77a03f60 تم الخروج من المركز — كان 0.004211 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH X25833739658 وحدات/سهم: 1.574 → -0.07937 (-105,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -1.488 → -1.587 (6,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.392 → 1.568 (12,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03051 → 0.03336 (9,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01072 → 0.01105 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 مركز جديد — 0.005 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 وحدات/سهم: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 وحدات/سهم: 0.06825 → 0.06225 (-8,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 مركز جديد — 0.003 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 وحدات/سهم: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 وحدات/سهم: 0.1182 → 0.1122 (-5,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 وحدات/سهم: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 وحدات/سهم: 0.005 → 0.004 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 وحدات/سهم: 0.01079 → 0.009789 (-9,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 وحدات/سهم: 0.019 → 0.018 (-5,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 وحدات/سهم: 0.007 → 0.008 (14,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 وحدات/سهم: 0.014 → 0.011 (-21,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 002340 — GEM A CNE100000KT4 وحدات/سهم: 0.016 → 0.017 (6,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 وحدات/سهم: 0.01304 → 0.01204 (-7,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 مركز جديد — 0.004 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002459 CNE100000SD1 تم الخروج من المركز — كان 0.01205 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 002465 CNE100000T24 تم الخروج من المركز — كان 0.008 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 وحدات/سهم: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 مركز جديد — 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 وحدات/سهم: 0.004016 → 0.003016 (-24,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 وحدات/سهم: 0.023 → 0.021 (-8,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 وحدات/سهم: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 مركز جديد — 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 وحدات/سهم: 0.006474 → 0.005474 (-15,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 وحدات/سهم: 0.1532 → 0.1502 (-2,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 136 BMG4404N1149 تم الخروج من المركز — كان 0.64 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 مركز جديد — 0.04 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 وحدات/سهم: 0.252 → 0.264 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 وحدات/سهم: 0.055 → 0.065 (18,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 وحدات/سهم: 1.51 → 1.53 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2026 KYG7171B1068 تم الخروج من المركز — كان 0.011 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 وحدات/سهم: 0.035 → 0.034 (-2,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 مركز جديد — 0.002648 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 268 S63275879 تم الخروج من المركز — كان 0.15 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 وحدات/سهم: 0.02284 → 0.02584 (13,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 وحدات/سهم: 0.003745 → 0.003482 (-7,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300413 CNE100001Y83 تم الخروج من المركز — كان 0.006 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 وحدات/سهم: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 وحدات/سهم: 0.005021 → 0.004021 (-19,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 وحدات/سهم: 0.002434 → 0.001434 (-41,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 300748 CNE100003G83 تم الخروج من المركز — كان 0.004 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 مركز جديد — 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3800 KYG3774X1088 تم الخروج من المركز — كان 1.318 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 وحدات/سهم: 0.05158 → 0.04758 (-7,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 وحدات/سهم: 0.01625 → 0.01425 (-12,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 وحدات/سهم: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 وحدات/سهم: 0.005537 → 0.006537 (18,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 وحدات/سهم: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 وحدات/سهم: 0.01289 → 0.01189 (-7,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 وحدات/سهم: 0.021 → 0.022 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 وحدات/سهم: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 وحدات/سهم: 0.034 → 0.033 (-2,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 وحدات/سهم: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 601567 CNE100001567 تم الخروج من المركز — كان 0.005 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 وحدات/سهم: 0.004189 → 0.003189 (-23,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 وحدات/سهم: 0.009026 → 0.008026 (-11,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 وحدات/سهم: 0.004227 → 0.003227 (-23,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 وحدات/سهم: 0.126 → 0.12 (-4,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 مركز جديد — 0.00057 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 مركز جديد — 0.0005963 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 مركز جديد — 0.003263 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 مركز جديد — 0.0005953 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 وحدات/سهم: 0.03409 → 0.03209 (-5,9%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 688303 CNE100004P24 تم الخروج من المركز — كان 0.006046 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 مركز جديد — 0.0008963 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 وحدات/سهم: 0.02535 → 0.02335 (-7,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 مركز جديد — 0.0006742 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 688568 CNE100005584 تم الخروج من المركز — كان 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 688599 CNE100003ZR0 تم الخروج من المركز — كان 0.008 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 وحدات/سهم: 0.0006663 → 0.0009958 (49,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 مركز جديد — 0.0004342 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.01655 → 0.01601 (-3,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 وحدات/سهم: 0.0615 → 0.0645 (4,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 وحدات/سهم: 0.01356 → 0.01336 (-1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 وحدات/سهم: 0.27 → 0.378 (40,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 968 KYG9829N1025 تم الخروج من المركز — كان 0.26 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 وحدات/سهم: 0.059 → 0.057 (-3,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 وحدات/سهم: 0.01158 → 0.01408 (21,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9888 — BAIDU KYG070341048 وحدات/سهم: 0.0565 → 0.081 (43,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 وحدات/سهم: 0.06916 → 0.06716 (-2,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 992 — LENOVO GROUP S62180898 وحدات/سهم: 0.4021 → 0.2421 (-39,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.058 → 0.059 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 9999 — NETEASE KYG6427A1022 وحدات/سهم: 0.04358 → 0.03758 (-13,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد CNH X25833739658 مركز جديد — 1.574 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1186 → -1.488 (-1354,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3265 → 1.392 (326,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -1.803 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج MURU6 DE000C771485 تم الخروج من المركز — كان 0.000001579 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 وحدات/سهم: 0.01011 → 0.01026 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 وحدات/سهم: 0.01823 → 0.01441 (-21,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01021 → 0.03051 (-398,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 وحدات/سهم: 0.01484 → 0.01419 (-4,4%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان -0.006496 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1251 → 0.1186 (-5,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009672 → -0.01021 (5,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009826 → 0.01072 (9,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.1089 → 0.1251 (14,9%)
26 أغسطس، 2026 جديد CNH X25833739658 مركز جديد — -0.006496 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تم الخروج ETD_USD Xf65049b98d9 تم الخروج من المركز — كان 0.000007895 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01019 → -0.009672 (-5,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0105 → 0.009826 (-6,5%)
25 أغسطس، 2026 جديد ETD_USD Xf65049b98d9 مركز جديد — 0.000007895 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009535 → -0.01019 (6,9%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01011 → 0.0105 (3,9%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007751 → -0.009535 (23,0%)
21 أغسطس، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.09176 → 0.1089 (18,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007133 → -0.007751 (8,7%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009778 → 0.01011 (3,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007519 → -0.007133 (-5,1%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009834 → 0.009778 (-0,6%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006826 → -0.007519 (10,2%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.009494 → 0.009834 (3,6%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.003485 → -0.006826 (95,9%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.007282 → 0.009494 (30,4%)
14 أغسطس، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.09068 → 0.09176 (1,2%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006416 → -0.003485 (-45,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.008356 → 0.007282 (-12,8%)
13 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3259 → 0.3265 (0,2%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01859 → -0.006416 (-65,5%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02135 → 0.008356 (-60,9%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01654 → -0.01859 (12,4%)
12 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02114 → 0.02135 (1,0%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01571 → -0.01654 (5,3%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02061 → 0.02114 (2,6%)

التوزيعات 9 دفعات

08
2,49%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,54التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,0790
16 ديسمبر، 2025$0,4620
16 يونيو، 2025$0,1080
17 ديسمبر، 2024$0,3790
11 يونيو، 2024$0,0690
20 ديسمبر، 2023$0,6630
7 يونيو، 2023$0,0620
13 ديسمبر، 2022$0,1450
9 يونيو، 2022$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1326590 36,36% 50060 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $656670 18,00% 24780 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587399 16,10% 22166 الأسهم 30 يونيو، 2026
GWN SECURITIES INC. $356690 9,78% 13460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claro Advisors Inc. $248438 6,81% 9375 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221000 6,06% 8334 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $101760 2,79% 3840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $87185 2,39% 3290 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20273 0,56% 765 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $17390 0,48% 664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $12739 0,35% 592 الأسهم 31 مارس، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7932 0,22% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3313 0,09% 125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1363 0,04% 51 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M