RBB Fund Trust (EBI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000086399 · عرض على SEC EDGAR ↗
$67,10
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
تغير اليوم الواحد
$52,60 – $68,15
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $656.3M
- الممتلكات
- 1610
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 74,9
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
EBI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 28 فبراير، 2025 | ▲ +34,84% | — |
- تقلب 1 سنة
- 23,41%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,87
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$5.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1610 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZZ Inc | 002474104 | $86K | 0,01 | 636 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $86K | 0,01 | 1942 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $85K | 0,01 | 580 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Serv | 12135Y108 | $85K | 0,01 | 1329 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $84K | 0,01 | 388 | EC | US |
| Teekay Corp Ltd | — | $84K | 0,01 | 7308 | EC | BM |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $84K | 0,01 | 2180 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $83K | 0,01 | 3456 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $83K | 0,01 | 1963 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $83K | 0,01 | 261 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $82K | 0,01 | 1048 | EC | US |
| Emergent BioSolutions Inc | 29089Q105 | $82K | 0,01 | 8994 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $82K | 0,01 | 1930 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $82K | 0,01 | 1067 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $81K | 0,01 | 264 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $81K | 0,01 | 475 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $81K | 0,01 | 957 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $81K | 0,01 | 1934 | EC | US |
| PriceSmart Inc | 741511109 | $81K | 0,01 | 474 | EC | US |
| Northrim BanCorp Inc | 666762109 | $80K | 0,01 | 3253 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $80K | 0,01 | 1691 | EC | US |
| Designer Brands Inc | 250565108 | $79K | 0,01 | 10297 | EC | US |
| ATN International Inc | 00215F107 | $79K | 0,01 | 2816 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $79K | 0,01 | 2928 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $79K | 0,01 | 581 | EC | US |
| Astec Industries Inc | 046224101 | $79K | 0,01 | 1562 | EC | US |
| Allegiant Travel Co | 01748X102 | $78K | 0,01 | 856 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $78K | 0,01 | 8923 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $78K | 0,01 | 7612 | EC | US |
| EW Scripps Co/The | 811054402 | $77K | 0,01 | 22799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $77K | 0,01 | 137 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $77K | 0,01 | 1262 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $77K | 0,01 | 730 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $77K | 0,01 | 1174 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $76K | 0,01 | 929 | EC | US |
| Covenant Logistics Group Inc | 22284P105 | $76K | 0,01 | 1924 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $76K | 0,01 | 3525 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $76K | 0,01 | 338 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $76K | 0,01 | 877 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $75K | 0,01 | 773 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group I | 42330P107 | $75K | 0,01 | 8043 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $74K | 0,01 | 595 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $74K | 0,01 | 352 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $74K | 0,01 | 1408 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $74K | 0,01 | 1015 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $74K | 0,01 | 952 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $74K | 0,01 | 2226 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $74K | 0,01 | 156 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $74K | 0,01 | 3835 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings In | 42727J102 | $73K | 0,01 | 3382 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
7,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64,65% | 6276328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11,42% | 1108928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6,00% | 582580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3,47% | 336794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3,43% | 333006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2,20% | 213409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1,90% | 184457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1,72% | 167405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1,31% | 126978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1,15% | 111311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1,13% | 110099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0,71% | 68568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0,27% | 26551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0,24% | 23161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0,14% | 14038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0,14% | 13989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0,10% | 9650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |