Trellis Wealth Advisors LLC
CIK 1989031 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $291.3M
- المراكز
- 49
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5271 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 85,66%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,52%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,75% تقدير المشتريات $5132798 · المبيعات $2091107
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 19
- انخفض
- 8
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Retail
1,7%
Technology
1,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
96,2%
المحفظة الكاملة 49 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $58812320 | 20,19% | 1596426 | $3737709 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $43197865 | 14,83% | 973802 | $5010142 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $31326987 | 10,75% | 84658 | $4152377 | هبوط ×6 | ||
| AVUS | $26342411 | 9,04% | 205672 | $3467518 | هبوط ×6 | ||
| BSV | $22385703 | 7,68% | 287328 | $1365402 | صعود ×6 | ||
| AVDE | $22300571 | 7,66% | 250006 | $1261030 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14891174 | 5,11% | 202849 | $467328 | صعود ×6 | ||
| EBI Longview Advantage ETF | $10873081 | 3,73% | 167405 | $1174296 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9853490 | 3,38% | 115259 | $887118 | هبوط ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9570022 | 3,29% | 121094 | $1428592 | صعود ×4 | ||
| AVEM | $7770986 | 2,67% | 80537 | $1316305 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4941980 | 1,70% | 20735 | $623501 | |||
| AVSU | $2824887 | 0,97% | 31912 | $466014 | صعود ×1 | ||
| VOO | $2100511 | 0,72% | 3058 | $273398 | |||
| AVSD | $1993809 | 0,68% | 24959 | $156657 | صعود ×1 | ||
| DFSU | $1817636 | 0,62% | 38980 | $213861 | هبوط ×2 | ||
| DFSI | $1763097 | 0,61% | 39093 | $112302 | صعود ×1 | ||
| VT | $1640724 | 0,56% | 10454 | $198486 | صعود ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1338334 | 0,46% | 17329 | $62612 | صعود ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1253464 | 0,43% | 25882 | $9835 | |||
| SCHX | $1004389 | 0,34% | 34128 | $129346 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $985802 | 0,34% | 2643 | $7632 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $783624 | 0,27% | 2708 | $96412 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $706069 | 0,24% | 3529 | $91125 | صعود ×2 | ||
| AVSE | $699863 | 0,24% | 8552 | $130716 | صعود ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $659494 | 0,23% | 2388 | $277345 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $652628 | 0,22% | 4820 | $-95870 | |||
| DFSE | $630000 | 0,22% | 12889 | $84641 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $629251 | 0,22% | 17416 | $122785 | |||
| VEA | $620944 | 0,21% | 8715 | $62486 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $615721 | 0,21% | 5071 | $107758 | |||
| BRKB | $557935 | 0,19% | 1115 | $23627 | |||
| VTEB | $526492 | 0,18% | 10409 | $28244 | صعود ×3 | ||
| JPLD | $513602 | 0,18% | 9841 | صعود ×1 | |||
| VYM | $511626 | 0,18% | 3238 | $35103 | صعود ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $495265 | 0,17% | 4245 | $-125694 | |||
| AVUV | $490197 | 0,17% | 3929 | $57902 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $480638 | 0,16% | 1360 | $90460 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421697 | 0,14% | 1180 | $82376 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $341525 | 0,12% | 2329 | $5124 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $319720 | 0,11% | 2000 | $8760 | |||
| VTES | $302313 | 0,10% | 2984 | $507 | |||
| IEMG | $238165 | 0,08% | 2875 | $37633 | |||
| VO | $236232 | 0,08% | 2932 | $25729 | صعود ×1 | ||
| AVDV | $227822 | 0,08% | 2211 | $9716 | صعود ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $226915 | 0,08% | 1775 | ||||
| IJR | $215662 | 0,07% | 1454 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $203571 | 0,07% | 484 | صعود ×1 | |||
| BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock | $18694 | 0,01% | 10932 | $109 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 مارس، 2026 | 1603 | $1093118 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 31 مارس، 2026 | 3800 | $364914 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1534 | $260259 | 22,8% |
| VWO | 31 مارس، 2026 | 4600 | $247296 | لم يعد يتم تتبعه |
| SOFI | 31 مارس، 2026 | 8500 | $222530 | 13,7% |
| VONG | 31 مارس، 2026 | 1771 | $215599 | |
| AZULQ | 31 مارس، 2025 | 19442 | $32469 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIRD | 30 يونيو، 2026 | 10687 | $32168 | -38,8% |