توزيع القطاعات

04
Retail 1,7%
Technology 1,3%
Communication Services 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Financials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 96,0%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAX Dimensional ETF Trust $58812320 20,19% 1596426 $3737709 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $43197865 14,83% 973802 $5010142 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $31326987 10,75% 84658 $4152377 هبوط ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26342411 9,04% 205672 $3467518 هبوط ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22385703 7,68% 287328 $1365402 صعود ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22300571 7,66% 250006 $1261030 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $14891174 5,11% 202849 $467328 صعود ×6
EBI Longview Advantage ETF $10873081 3,73% 167405 $1174296 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9853490 3,38% 115259 $887118 هبوط ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9570022 3,29% 121094 $1428592 صعود ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7770986 2,67% 80537 $1316305 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4941980 1,70% 20735 $623501
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2824887 0,97% 31912 $466014 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2100511 0,72% 3058 $273398
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1993809 0,68% 24959 $156657 صعود ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1817636 0,62% 38980 $213861 هبوط ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $1763097 0,61% 39093 $112302 صعود ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1640724 0,56% 10454 $198486 صعود ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1338334 0,46% 17329 $62612 صعود ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1253464 0,43% 25882 $9835
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1004389 0,34% 34128 $129346
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $985802 0,34% 2643 $7632 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $783624 0,27% 2708 $96412
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $706069 0,24% 3529 $91125 صعود ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $699863 0,24% 8552 $130716 صعود ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $659494 0,23% 2388 $277345 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $652628 0,22% 4820 $-95870
DFSE Dimensional ETF Trust $630000 0,22% 12889 $84641 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $629251 0,22% 17416 $122785
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $620944 0,21% 8715 $62486
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $615721 0,21% 5071 $107758
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $557935 0,19% 1115 $23627
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $526492 0,18% 10409 $28244 صعود ×3
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $513602 0,18% 9841 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $511626 0,18% 3238 $35103 صعود ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $495265 0,17% 4245 $-125694
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $490197 0,17% 3929 $57902 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $480638 0,16% 1360 $90460
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421697 0,14% 1180 $82376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341525 0,12% 2329 $5124
YUM Yum! Brands, Inc. $319720 0,11% 2000 $8760
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $302313 0,10% 2984 $507
IEMG iShares, Inc. $238165 0,08% 2875 $37633
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $236232 0,08% 2932 $25729 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $227822 0,08% 2211 $9716 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $226915 0,08% 1775
IJR iShares Trust $215662 0,07% 1454 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $203571 0,07% 484 صعود ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $18694 0,01% 10932 $109

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BSV $22385703 7,68% بزيادة ×6
BND $14891174 5,11% بزيادة ×6
VCSH $9570022 3,29% بزيادة ×4
VT $1640724 0,56% بزيادة ×6
VCRB $1338334 0,46% بزيادة ×4
VTEB $526492 0,18% بزيادة ×3
VYM $511626 0,18% بزيادة ×6
AVUV $490197 0,17% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JPLD $513602 9841 0,18%
VONG $226915 1775 0,08%
IJR $215662 1454 0,07%
TSLA $203571 484 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تقليص -9K +$5.0M
VTI تقليص -48 +$4.2M
DFAX تقليص -25K +$3.7M
AVUS تقليص -74 +$3.5M
VCSH تم الشراء أكثر +18K +$1.4M
BSV تم الشراء أكثر +19K +$1.4M
AVEM تم الشراء أكثر +434 +$1.3M
AVDE تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
EBI تقليص -217 +$1.2M
VXUS تقليص -1K +$887K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 مارس، 2026 1603 $1093118 لم يعد يتم تتبعه
EFA 31 مارس، 2026 3800 $364914
XOM 30 يونيو، 2026 1534 $260259 19,4%
VWO 31 مارس، 2026 4600 $247296 11,8%
SOFI 31 مارس، 2026 8500 $222530 0,8%
VONG 31 مارس، 2026 1771 $215599
BIRD 30 يونيو، 2026 10687 $32168 -15,9%