توزيع القطاعات

04
Technology 10,2%
Communication Services 1,2%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Financials 0,4%
Retail 0,3%
Utilities 0,2%
Energy 0,2%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 86,4%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC Dimensional ETF Trust $125879257 22,27% 2837675 $15885675 صعود ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $66633788 11,79% 1808735 $4729290 هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51675288 9,14% 682813 $2116443 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47455927 8,40% 164003 $2988881 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $39979568 7,07% 521246 $2779889 صعود ×6
EBI Longview Advantage ETF $37838967 6,69% 582580 $4130316
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $23733234 4,20% 304624 $1334891 صعود ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20406904 3,61% 163569 $2316768 هبوط ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $20238367 3,58% 584586 $3146789 صعود ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16468915 2,91% 347592 $1533734 صعود ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12240309 2,17% 248383 $2006929 صعود ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $10382490 1,84% 219968 $1803492 صعود ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10094902 1,79% 104621 $1303291 هبوط ×1
DISV Dimensional ETF Trust $6654988 1,18% 165836 $114308 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5640368 1,00% 15963 $1034126 هبوط ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $5606912 0,99% 164305 $290833 هبوط ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $5235019 0,93% 125450 $494827 هبوط ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $5152029 0,91% 126772 $737667 هبوط ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5139758 0,91% 62187 $185689 صعود ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $3663275 0,65% 94439 $277981 هبوط ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $2689870 0,48% 57685 $422343 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2271929 0,40% 11355 $281756 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2136636 0,38% 8413 $55732 هبوط ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2091435 0,37% 18317 $-81328
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2037078 0,36% 2966 $262952 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1916674 0,34% 4557 $221866 هبوط ×1
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $1643810 0,29% 26192 $49499 صعود ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $1574843 0,28% 32981 $134900 صعود ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $1222404 0,22% 17488 $114173 هبوط ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $1207079 0,21% 26765 $94397 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1029042 0,18% 1423 $542574
DFUV Dimensional ETF Trust $1004529 0,18% 18261 $119609
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $913712 0,16% 1826 $38693
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $902122 0,16% 3785 $212957 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $896235 0,16% 12579 $90190
DFSB Dimensional ETF Trust $888081 0,16% 17042 $77973 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $844940 0,15% 732 $597303 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $838189 0,15% 1138 $182383 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $810603 0,14% 2687 $416446 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $784228 0,14% 654 $184691 صعود ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $759286 0,13% 2208 $99484
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $694187 0,12% 1195 $451088
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $686710 0,12% 9502 $28619 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $678896 0,12% 1820 $145439 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $666705 0,12% 1802 $88698
DFSE Dimensional ETF Trust $638765 0,11% 13068 $115196 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $604692 0,11% 3648 $-191459 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $593769 0,11% 1495 $117513 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $546184 0,10% 1528 $-7600 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512832 0,09% 1183 $262109 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $499878 0,09% 4256 $170219 صعود ×2
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $486779 0,09% 18622 صعود ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $446836 0,08% 11261 $-11481 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422319 0,07% 3729 $-41091
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $400555 0,07% 1838 $39939
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $389961 0,07% 14078 $14404 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $378265 0,07% 1248 $56128 صعود ×1
MAGS Listed Funds Trust $374548 0,07% 5825 $37047
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $347481 0,06% 4065 $34061
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $346880 0,06% 2537 $-83471
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $342011 0,06% 1445 $31162
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $338638 0,06% 318 $113348
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $331277 0,06% 10652 $-4900 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $304071 0,05% 10332 $11006 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $296234 0,05% 905 $30019
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $291389 0,05% 3526 $10684
SPY SPY $284519 0,05% 381 $36739
LRGF iShares Trust $284066 0,05% 3756 $36170
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $280227 0,05% 8484 $38433
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278402 0,05% 737 $50293
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $275964 0,05% 295 $-17983
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $274233 0,05% 4667 $-30224 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $274222 0,05% 9469 $36550
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270613 0,05% 480 $-2520 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $269609 0,05% 1459
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $265955 0,05% 2603 $32792
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $249608 0,04% 4731 $-8791 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $247096 0,04% 4091 $34479 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $245517 0,04% 678 $7666 صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $234946 0,04% 551 $30701
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $230955 0,04% 13731 $-10299
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $226687 0,04% 19911 $31295 صعود ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $226162 0,04% 7796 $-1325
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $220534 0,04% 734 صعود ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $218580 0,04% 8039 $6175 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $203164 0,04% 2426 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFAC $125879257 22,27% بزيادة ×3
VBIL $51675288 9,14% بزيادة ×3
BIV $39979568 7,07% بزيادة ×6
BSV $23733234 4,20% بزيادة ×6
CGXU $20238367 3,58% بزيادة ×6
AVRE $16468915 2,91% بزيادة ×6
CGDV $12240309 2,17% بزيادة ×6
CGGR $10382490 1,84% بزيادة ×6
VCIT $5139758 0,91% بزيادة ×6
VCEB $1643810 0,29% بزيادة ×5
DFSD $1574843 0,28% بزيادة ×3
DFSB $888081 0,16% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ZYME $486779 18622 0,09%
QCOM $269609 1459 0,05%
IWM $220534 734 0,04%
VEU $203164 2426 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +7K +$15.9M
DFAX تقليص -14K +$4.7M
EBI حركة السعر فقط +0 +$4.1M
CGXU تم الشراء أكثر +5K +$3.1M
AAPL تقليص -11K +$3.0M
BIV تم الشراء أكثر +39K +$2.8M
AVUV تقليص -187 +$2.3M
VBIL تم الشراء أكثر +28K +$2.1M
CGDV تم الشراء أكثر +8K +$2.0M
CGGR تم الشراء أكثر +7K +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWF 31 ديسمبر، 2025 1096 $513183 9,2%
SCHB 30 سبتمبر، 2025 19695 $469332 15,4%
VTI 30 سبتمبر، 2025 1290 $391972 16,6%
VV 30 سبتمبر، 2025 1348 $384584
ITOT 31 ديسمبر، 2025 1845 $268724 13,1%
NFLX 30 يونيو، 2026 2710 $260567 -3,8%
QCOM 31 مارس، 2026 1453 $248536 40,6%
VIG 30 سبتمبر، 2025 1148 $234961
TD 30 يونيو، 2026 2480 $231409 -2,7%
VGUS 31 ديسمبر، 2025 2925 $221306
PG 30 سبتمبر، 2025 1372 $218598 -3,4%
INTU 30 يونيو، 2026 468 $202354 11,0%