BetterWealth, LLC

CIK 1911702 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$565.3M
#3495 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 37.0%
المراكز
86
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
79,66%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,00%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
10,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,05% تقدير المشتريات $10993701 · المبيعات $5621439

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
30
انخفض
24
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,2%
Communication Services
1,1%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
86,6%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $125879257 22,27% 2837675 $15885675 صعود ×3
DFAX $66633788 11,79% 1808735 $4729290 هبوط ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51675288 9,14% 682813 $2116443 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47455927 8,40% 164003 $2988881 هبوط ×1
BIV $39979568 7,07% 521246 $2779889 صعود ×6
EBI Longview Advantage ETF $37838967 6,69% 582580 $4130316
BSV $23733234 4,20% 304624 $1334891 صعود ×6
AVUV $20406904 3,61% 163569 $2316768 هبوط ×1
CGXU $20238367 3,58% 584586 $3146789 صعود ×6
AVRE $16468915 2,91% 347592 $1533734 صعود ×6
CGDV $12240309 2,17% 248383 $2006929 صعود ×6
CGGR $10382490 1,84% 219968 $1803492 صعود ×6
AVEM $10094902 1,79% 104621 $1303291 هبوط ×1
DISV $6654988 1,18% 165836 $114308 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5640368 1,00% 15963 $1034126 هبوط ×6
DIHP $5606912 0,99% 164305 $290833 هبوط ×6
DUHP $5235019 0,93% 125450 $494827 هبوط ×6
DFEM $5152029 0,91% 126772 $737667 هبوط ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5139758 0,91% 62187 $185689 صعود ×6
DFSV $3663275 0,65% 94439 $277981 هبوط ×6
DFSU $2689870 0,48% 57685 $422343 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2271929 0,40% 11355 $281756 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2136636 0,38% 8413 $55732 هبوط ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2091435 0,37% 18317 $-81328
VOO $2037078 0,36% 2966 $262952 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1916674 0,34% 4557 $221866 هبوط ×1
VCEB $1643810 0,29% 26192 $49499 صعود ×5
DFSD $1574843 0,28% 32981 $134900 صعود ×3
DFAT $1222404 0,22% 17488 $114173 هبوط ×6
DFSI $1207079 0,21% 26765 $94397 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1029042 0,18% 1423 $542574
DFUV $1004529 0,18% 18261 $119609
BRKB $913712 0,16% 1826 $38693
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $902122 0,16% 3785 $212957 صعود ×2
VEA $896235 0,16% 12579 $90190
DFSB $888081 0,16% 17042 $77973 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $844940 0,15% 732 $597303 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $838189 0,15% 1138 $182383 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $810603 0,14% 2687 $416446 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $784228 0,14% 654 $184691 صعود ×2
VV $759286 0,13% 2208 $99484
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $694187 0,12% 1195 $451088
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $686710 0,12% 9502 $28619 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $678896 0,12% 1820 $145439 صعود ×2
VTI $666705 0,12% 1802 $88698
DFSE $638765 0,11% 13068 $115196 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $604692 0,11% 3648 $-191459 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $593769 0,11% 1495 $117513 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $546184 0,10% 1528 $-7600 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512832 0,09% 1183 $262109 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $499878 0,09% 4256 $170219 صعود ×2
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $486779 0,09% 18622 صعود ×1
FNDE $446836 0,08% 11261 $-11481 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $422319 0,07% 3729 $-41091
VTV $400555 0,07% 1838 $39939
SCHF $389961 0,07% 14078 $14404 هبوط ×1
VB $378265 0,07% 1248 $56128 صعود ×1
MAGS $374548 0,07% 5825 $37047
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $347481 0,06% 4065 $34061
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $346880 0,06% 2537 $-83471
VIG $342011 0,06% 1445 $31162
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $338638 0,06% 318 $113348
FNDX $331277 0,06% 10652 $-4900 هبوط ×1
SCHX $304071 0,05% 10332 $11006 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $296234 0,05% 905 $30019
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $291389 0,05% 3526 $10684
SPY SPY $284519 0,05% 381 $36739
LRGF $284066 0,05% 3756 $36170
AVBH Avidbank Holdings, Inc. - Common Stock $280227 0,05% 8484 $38433
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $278402 0,05% 737 $50293
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $275964 0,05% 295 $-17983
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $274233 0,05% 4667 $-30224 صعود ×1
SCHB $274222 0,05% 9469 $36550
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270613 0,05% 480 $-2520 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $269609 0,05% 1459
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $265955 0,05% 2603 $32792
FNDF $249608 0,04% 4731 $-8791 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $247096 0,04% 4091 $34479 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $245517 0,04% 678 $7666 صعود ×1
IWV $234946 0,04% 551 $30701
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $230955 0,04% 13731 $-10299
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $226687 0,04% 19911 $31295 صعود ×1
SPTS $226162 0,04% 7796 $-1325
IWM $220534 0,04% 734 صعود ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $218580 0,04% 8039 $6175 صعود ×1
VEU $203164 0,04% 2426 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAC $125879257 22,27% بزيادة ×3
VBIL $51675288 9,14% بزيادة ×3
BIV $39979568 7,07% بزيادة ×6
BSV $23733234 4,20% بزيادة ×6
CGXU $20238367 3,58% بزيادة ×6
AVRE $16468915 2,91% بزيادة ×6
CGDV $12240309 2,17% بزيادة ×6
CGGR $10382490 1,84% بزيادة ×6
VCIT $5139758 0,91% بزيادة ×6
VCEB $1643810 0,29% بزيادة ×5
DFSD $1574843 0,28% بزيادة ×3
DFSB $888081 0,16% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ZYME $486779 18622 0,09%
QCOM $269609 1459 0,05%
IWM $220534 734 0,04%
VEU $203164 2426 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +7K +$15.9M
DFAX تقليص -14K +$4.7M
EBI حركة السعر فقط +0 +$4.1M
CGXU تم الشراء أكثر +5K +$3.1M
AAPL تقليص -11K +$3.0M
BIV تم الشراء أكثر +39K +$2.8M
AVUV تقليص -187 +$2.3M
VBIL تم الشراء أكثر +28K +$2.1M
CGDV تم الشراء أكثر +8K +$2.0M
CGGR تم الشراء أكثر +7K +$1.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AVMU 31 مارس، 2025 36701 $1693201 لم يعد يتم تتبعه
DFAS 31 مارس، 2025 14295 $930329 لم يعد يتم تتبعه
UNP 31 مارس، 2025 2372 $540911 27,7%
IWF 31 ديسمبر، 2025 1096 $513183 لم يعد يتم تتبعه
SCHB 30 سبتمبر، 2025 19695 $469332 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2025 3300 $446094 53,6%
VTI 30 سبتمبر، 2025 1290 $391972 لم يعد يتم تتبعه
VV 30 سبتمبر، 2025 1348 $384584 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2025 1900 $359747 121,8%
BKR 31 مارس، 2025 7628 $312901 47,7%
ITOT 31 ديسمبر، 2025 1845 $268724 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2026 2710 $260567 13,0%
QCOM 31 مارس، 2026 1453 $248536 25,8%
VBR 31 مارس، 2025 1249 $247537 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 مارس، 2025 1056 $244823 117,5%
IP 31 مارس، 2025 4500 $242190 -22,9%
VIG 30 سبتمبر، 2025 1148 $234961 لم يعد يتم تتبعه
TD 30 يونيو، 2026 2480 $231409 -3,2%
VGUS 31 ديسمبر، 2025 2925 $221306
PG 30 سبتمبر، 2025 1372 $218598 -6,1%
ROK 31 مارس، 2025 740 $211485 68,2%
INTU 30 يونيو، 2026 468 $202354 38,7%
F 31 مارس، 2025 11646 $115296 39,4%