EBI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,81%▼ -1,81%
3M▲ +13,12%▲ +13,83%
6M▲ +13,12%▲ +13,83%
منذ بداية العام▲ +17,05%▲ +17,79%
1Y▲ +20,30%▲ +21,81%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 28 فبراير، 2025▲ +32,43%▲ +34,73%
تقلب 1 سنة23,43%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,44

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$3.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$5.1M
آخر 12 شهرًا +$11.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1610 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Best Buy Co Inc 086516101 $646K 0,10 8282 EC US
Adeia Inc 00676P107 $642K 0,10 24036 EC US
Linde PLC · $636K 0,10 1278 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $630K 0,10 2060 EC US
Commercial Metals Co 201723103 $628K 0,10 8260 EC US
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $626K 0,10 7023 EC US
Loews Corp 540424108 $625K 0,10 6034 EC US
General Motors Co 37045V100 $623K 0,09 7490 EC US
CNO Financial Group Inc 12621E103 $623K 0,09 13562 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $623K 0,09 22250 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $621K 0,09 3050 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $618K 0,09 2716 EC US
Global Payments Inc 37940X102 $616K 0,09 8153 EC US
EQT Corp 26884L109 $615K 0,09 11194 EC US
Timken Co/The 887389104 $611K 0,09 4777 EC US
Oceaneering International Inc 675232102 $606K 0,09 15849 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $594K 0,09 6392 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $594K 0,09 17624 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $583K 0,09 8117 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $582K 0,09 11532 EC US
Amphenol Corp 032095101 $582K 0,09 3913 EC US
Post Holdings Inc 737446104 $578K 0,09 6291 EC US
Bank of New York Mellon Corp/T 064058100 $577K 0,09 4136 EC US
MKS Inc 55306N104 $575K 0,09 1773 EC US
Vontier Corp 928881101 $572K 0,09 20151 EC US
Veracyte Inc 92337F107 $566K 0,09 12223 EC US
EnerSys 29275Y102 $565K 0,09 2477 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $561K 0,09 3626 EC US
Tidewater Inc 88642R109 $557K 0,08 7574 EC US
Patterson-UTI Energy Inc 703481101 $556K 0,08 49566 EC US
Trane Technologies PLC · $556K 0,08 1231 EC IE
Akamai Technologies Inc 00971T101 $554K 0,08 3702 EC US
Dana Inc 235825205 $552K 0,08 15602 EC US
Hilton Grand Vacations Inc 43283X105 $539K 0,08 10366 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $530K 0,08 5202 EC US
HB Fuller Co 359694106 $529K 0,08 8259 EC US
CRH PLC · $525K 0,08 4829 EC IE
Toll Brothers Inc 889478103 $525K 0,08 3792 EC US
NewMarket Corp 651587107 $520K 0,08 672 EC US
ADT Inc 00090Q103 $512K 0,08 76317 EC US
Corning Inc 219350105 $503K 0,08 2774 EC US
Encore Capital Group Inc 292554102 $493K 0,08 6173 EC US
Hamilton Insurance Group Ltd · $492K 0,07 16610 EC BM
Science Applications Internati 808625107 $491K 0,07 4716 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $490K 0,07 3996 EC US
Johnson Controls International · $490K 0,07 3655 EC US
InterDigital Inc 45867G101 $486K 0,07 1926 EC US
Sotera Health Co 83601L102 $484K 0,07 30968 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $483K 0,07 5905 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $478K 0,07 5476 EC US

التوزيعات 3 دفعات

08
1,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,73التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,3700
30 ديسمبر، 2025$0,3560
26 يونيو، 2025$0,2380

الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Hill Investment Group Partners, LLC $407651868 64,63% 6276328 الأسهم 30 يونيو، 2026
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $72025621 11,42% 1108928 الأسهم 30 يونيو، 2026
BetterWealth, LLC $37838967 6,00% 582580 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $21874993 3,47% 336794 الأسهم 30 يونيو، 2026
AIRE ADVISORS, LLC $21628943 3,43% 333006 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Capital Management LP $13861064 2,20% 213409 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $12193908 1,93% 187741 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trellis Wealth Advisors LLC $10873081 1,72% 167405 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $8247283 1,31% 126978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $7259566 1,15% 111311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $7151037 1,13% 110099 الأسهم 30 يونيو، 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $4453521 0,71% 68568 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $1724514 0,27% 26551 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1504323 0,24% 23161 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $911778 0,14% 14038 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $908595 0,14% 13989 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $626772 0,10% 9650 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… $659.4M
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Ja… $663.5M
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF $663.8M
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… $664.9M
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… $669.0M
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $651.5M
HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… $651.1M
LSVD LSV Disciplined Value ETF $649.2M
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed… $648.3M
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… $647.8M