Renaissance International IPO ETF (IPOS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000046875 · عرض على SEC EDGAR ↗
$23,31
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,31 (-1,30%)
تغير اليوم الواحد
$23,00 – $23,84
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $12.7M
- الممتلكات
- 49
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 63,82%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,9
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
IPOS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +1,31% | ▲ +1,31% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$1.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 49 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corp | — | $1.3M | 10,45 | 2400 | EC | JP |
| Galderma Group AG | — | $1.3M | 9,96 | 5543 | EC | CH |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | — | $1.3M | 9,89 | 14000 | EC | CN |
| Kokusai Electric Corp | — | $1.1M | 8,80 | 16700 | EC | JP |
| JX Advanced Metals Corp | — | $1.1M | 8,50 | 39800 | EC | JP |
| Destek Finans Faktoring AS | — | $486K | 3,84 | 6258 | EC | TR |
| Midea Group Co Ltd | — | $461K | 3,64 | 43800 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | — | $444K | 3,50 | 416400 | EC | KY |
| Horizon Robotics | — | $339K | 2,67 | 651000 | EC | KY |
| Zijin Gold International Co Ltd | — | $324K | 2,56 | 28729 | EC | HK |
| RENK Group AG | — | $309K | 2,44 | 6413 | EC | DE |
| Zabka Group SA | — | $269K | 2,12 | 37164 | EC | LU |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | — | $256K | 2,02 | 4600 | EC | CN |
| Verisure PLC | — | $234K | 1,85 | 21027 | EC | GB |
| Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | — | $232K | 1,83 | 5200 | EC | CN |
| CVC Capital Partners PLC | — | $218K | 1,72 | 15040 | EC | JE |
| WuXi XDC Cayman Inc | — | $204K | 1,61 | 28000 | EC | KY |
| GigaDevice Semiconductor Inc | — | $204K | 1,61 | 1344 | EC | CN |
| Puig Brands SA | — | $191K | 1,51 | 10366 | EC | ES |
| InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | — | $176K | 1,39 | 21300 | EC | CN |
| Montage Technology Co Ltd | — | $172K | 1,36 | 2900 | EC | CN |
| Tokyo Metro Co Ltd | — | $167K | 1,32 | 19100 | EC | JP |
| Laopu Gold Co Ltd | — | $163K | 1,29 | 3700 | EC | CN |
| CSG NV | — | $155K | 1,22 | 10621 | EC | NL |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | — | $121K | 0,96 | 51345 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | — | $117K | 0,92 | 15800 | EC | CN |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | — | $115K | 0,90 | 33967 | EC | CN |
| Shanghai Biren Technology Co Ltd | — | $100K | 0,79 | 12800 | EC | CN |
| Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | — | $97K | 0,77 | 1000 | EC | CN |
| Guming Holdings Ltd | — | $94K | 0,74 | 34800 | EC | KY |
| Chery Automobile Co Ltd | — | $94K | 0,74 | 30200 | EC | CN |
| Amman Mineral Internasional PT | — | $89K | 0,70 | 513400 | EC | ID |
| Mixue Group | — | $86K | 0,68 | 2950 | EC | CN |
| SBI Shinsei Bank Ltd | — | $76K | 0,60 | 8900 | EC | JP |
| Lens Technology Co Ltd | — | $74K | 0,58 | 20698 | EC | CN |
| SF Holding Co Ltd | — | $66K | 0,52 | 17200 | EC | CN |
| Minimax Group Inc | — | $65K | 0,51 | 1216 | EC | KY |
| Delton Technology Guangzhou Inc | — | $49K | 0,39 | 1800 | EC | CN |
| Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd | — | $48K | 0,38 | 2068 | EC | CN |
| Muyuan Foods Group Co Ltd | — | $46K | 0,36 | 12300 | EC | CN |
| Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | — | $42K | 0,33 | 14400 | EC | CN |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | — | $41K | 0,33 | 10857 | EC | CN |
| Busy Ming Group Co Ltd | — | $32K | 0,25 | 800 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | — | $29K | 0,23 | 2106 | EC | CN |
| Insilico Medicine Cayman TopCo | — | $25K | 0,20 | 5000 | EC | KY |
| Seres Group Co Ltd | — | $25K | 0,20 | 4262 | EC | CN |
| Huaqin Co Ltd | — | $24K | 0,19 | 2700 | EC | CN |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | — | $19K | 0,15 | 4353 | EC | CN |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $10K | 0,08 | 10206 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 26 دفعة
0,34%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,08
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 12 يونيو، 2026 | $0,0540 |
| 12 ديسمبر، 2025 | $0,0180 |
| 12 سبتمبر، 2025 | $0,0070 |
| 13 يونيو، 2025 | $0,1360 |
| 14 مارس، 2025 | $0,0150 |
| 13 ديسمبر، 2024 | $0,0070 |
| 13 سبتمبر، 2024 | $0,0180 |
| 14 يونيو، 2024 | $0,0880 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,0290 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,0170 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,0690 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,0240 |
| 13 ديسمبر، 2019 | $0,0300 |
| 14 يونيو، 2019 | $0,1860 |
| 14 ديسمبر، 2018 | $0,8030 |
| 15 يونيو، 2018 | $0,2020 |
| 16 مارس، 2018 | $0,0080 |
| 15 سبتمبر، 2017 | $0,0590 |
| 16 يونيو، 2017 | $0,1520 |
| 16 سبتمبر، 2016 | $0,1080 |
| 17 يونيو، 2016 | $0,1900 |
| 18 ديسمبر، 2015 | $0,0030 |
| 18 سبتمبر، 2015 | $0,0530 |
| 19 يونيو، 2015 | $0,1490 |
| 20 مارس، 2015 | $0,0050 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,0320 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3777138 | 73,63% | 147343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $506317 | 9,87% | 19751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $334178 | 6,51% | 13036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278729 | 5,43% | 10873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $205798 | 4,01% | 8028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23049 | 0,45% | 899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2564 | 0,05% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2102 | 0,04% | 82 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TYLG Global X Information Technology… | $12.7M |
| EQLT iShares MSCI Emerging Markets Q… | $12.7M |
| FARX Frontier Asset Absolute Return … | $12.8M |
| SDCP Virtus Newfleet Short Duration … | $12.8M |
| PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… مضاعف/عكسي | $12.9M |
| NVDB ProShares Ultra NVDA مضاعف/عكسي | $12.6M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |