NVII مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +3,16%▲ +5,48%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +3,66%▲ +8,28%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$12.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$23.3M
آخر 12 شهرًا +$119.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 5 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TREASURY BILL 912797TP2 $107.6M 103,53 107881000 DBT US
ورقة مالية غير معروفة · $2.8M 2,71 6567 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$11K -0,01 -37 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$787K -0,76 -3246 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$5.7M -5,45 -6567 DE US

التوزيعات 69 دفعة

08
50,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$12,95التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1310
22 سبتمبر، 2026$0,1900
15 سبتمبر، 2026$0,1530
9 سبتمبر، 2026$0,2030
1 سبتمبر، 2026$0,3490
25 أغسطس، 2026$0,1680
18 أغسطس، 2026$0,1990
11 أغسطس، 2026$0,2250
4 أغسطس، 2026$0,2380
28 يوليو، 2026$0,2290
21 يوليو، 2026$0,2100
14 يوليو، 2026$0,1900
7 يوليو، 2026$0,1860
30 يونيو، 2026$0,2100
23 يونيو، 2026$0,2220
16 يونيو، 2026$0,2710
9 يونيو، 2026$0,2380
2 يونيو، 2026$0,2560
27 مايو، 2026$0,5980
19 مايو، 2026$0,2600
12 مايو، 2026$0,2390
5 مايو، 2026$0,2180
28 إبريل، 2026$0,1800
21 إبريل، 2026$0,1430
14 إبريل، 2026$0,1800
7 إبريل، 2026$0,1910
31 مارس، 2026$0,1820
24 مارس، 2026$0,2700
17 مارس، 2026$0,2700
10 مارس، 2026$0,2700
3 مارس، 2026$0,4240
24 فبراير، 2026$0,2410
18 فبراير، 2026$0,3140
10 فبراير، 2026$0,2420
3 فبراير، 2026$0,2320
27 يناير، 2026$0,1750
21 يناير، 2026$0,2080
13 يناير، 2026$0,2040
6 يناير، 2026$0,1500
30 ديسمبر، 2025$0,1720
23 ديسمبر، 2025$0,2320
16 ديسمبر، 2025$0,2620
9 ديسمبر، 2025$0,2680
2 ديسمبر، 2025$0,3990
25 نوفمبر، 2025$0,5840
18 نوفمبر، 2025$0,3340
12 نوفمبر، 2025$0,3080
4 نوفمبر، 2025$0,2860
28 أكتوبر، 2025$0,2710
21 أكتوبر، 2025$0,2710

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $848411 52,88% 35543 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $402949 25,11% 16881 الأسهم 30 يونيو، 2026
Falcon Wealth Planning $231539 14,43% 9700 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $78196 4,87% 3312 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $41056 2,56% 1720 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $2397 0,15% 85 الأسهم 31 ديسمبر، 2025

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF $104.3M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… مضاعف/عكسي $104.3M
TSMY YieldMax(R) Tsm Option Income S… $104.4M
SMCY YieldMax(R) Smci Option Income … $104.4M
GOEX Global X Gold Explorers ETF $104.4M
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Tr… $103.9M
ITDE iShares LifePath Target Date 20… $102.8M
TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 E… $102.5M
INEQ Columbia International Equity I… $102.5M
GIAX Nicholas Global Equity and Inco… $102.0M