Series Portfolios Trust (BNDS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089069 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $69.7M
- الممتلكات
- 74
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,62%
- العدد الفعلي للمراكز
- 43,0
- المراكز فوق 1%
- 31
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$10.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$22.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$53.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $357K | 0,51 | 14071 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BS8 | $334K | 0,48 | 319000 | DBT | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $315K | 0,45 | 17767 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $260K | 0,37 | 10353 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $258K | 0,37 | 10378 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $252K | 0,36 | 13557 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $246K | 0,35 | 16205 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $245K | 0,35 | 9717 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $236K | 0,34 | 9326 | DBT | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $235K | 0,34 | 9508 | EP | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT | 03464Y207 | $225K | 0,32 | 8994 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $221K | 0,32 | 8976 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $212K | 0,30 | 8620 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $211K | 0,30 | 13841 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYS | 879433761 | $211K | 0,30 | 10728 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $204K | 0,29 | 13517 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N202 | $182K | 0,26 | 11054 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228600 | $113K | 0,16 | 4484 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $108K | 0,15 | 4287 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $100K | 0,14 | 4461 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $90K | 0,13 | 5131 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $78K | 0,11 | 3826 | EP | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479506 | $55K | 0,08 | 2669 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AD8 | $50K | 0,07 | 51000 | DBT | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
2,8%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Technology
0,6%
أخرى/غير معينة
93,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2241169 | 22,22% | 44450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2031724 | 20,14% | 40296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1627154 | 16,13% | 32272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1135705 | 11,26% | 22545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813275 | 8,06% | 16130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757319 | 7,51% | 15020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519000 | 5,15% | 10284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $295108 | 2,93% | 5853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247623 | 2,45% | 4900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206722 | 2,05% | 4100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $100840 | 1,00% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $50420 | 0,50% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20168 | 0,20% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trask Adam Roland | $19866 | 0,20% | 400 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12655 | 0,13% | 251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5042 | 0,05% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2471 | 0,02% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0,00% | 4462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |