CRDT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -9,02%▼ -8,59%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -11,81%▼ -11,02%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$1.7M
آخر 12 شهرًا -$40.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 46 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
RITHM CAPITAL CORP 64828T201 $3.9M 10,66 411593 EC US
DYNEX CAPITAL INC (NEW) 26817Q886 $1.8M 4,86 134500 EC US
MFA FINANCIAL INC 55272X607 $1.6M 4,48 167746 EC US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $1.6M 4,43 71839 EC US
POINT SECURITIZATION TRUST 2025-1 73072DAC5 $1.3M 3,67 1500000 ABS-O US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q104 $1.3M 3,47 115485 EC US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q505 $1.2M 3,31 53000 EP US
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2021-B 63942LAC6 $1.1M 3,03 4722 ABS-O US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q406 $1.1M 3,01 47142 EP US
TWMA FINANCE AS · $1.0M 2,81 1000000 DBT NO
DRYDEN 97 CLO LTD 26251RAE1 $1.0M 2,77 1000000 ABS-CBDO KY
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797VD6 $992K 2,73 1000000 DBT US
FULL HOUSE RESORTS INC 359678109 $978K 2,70 350600 EC US
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280AAC4 $958K 2,64 800000 DBT US
NGL ENERGY PARTNERS LP 62913M206 $951K 2,62 38100 EP US
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC 042315705 $941K 2,59 53900 EC US
BLUE OWL CAPITAL INC 09581B103 $932K 2,57 106500 EC US
ARINI US CLO V LTD 04040DAC9 $927K 2,56 1000000 ABS-CBDO KY
MILFORD PARK CLO LTD 59967DAG3 $926K 2,55 1000000 ABS-CBDO JE
RITHM CAPITAL CORP 64828T805 $919K 2,53 37584 EP US
GREEN LAKES PARK CLO LLC 39310AAN0 $900K 2,48 1000000 ABS-CBDO US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UR6 $898K 2,47 900000 DBT US
RITHM CAPITAL CORP 64828T508 $724K 2,00 30134 EP US
PENNYMAC CORP 70932AAH6 $716K 1,98 700000 DBT US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q802 $681K 1,88 51025 EC US
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70931T103 $603K 1,66 53500 EC US
DATADOG INC 23804LAD5 $570K 1,57 400000 DBT US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q872 $536K 1,48 21500 EP US
IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222AG5 $534K 1,47 500000 DBT US
SNOWFLAKE INC 833445AD1 $531K 1,46 300000 DBT US
BENCHMARK 2019-B9 MORTGAGE TRUST 08160JBA4 $509K 1,40 1000000 ABS-O US
NEWCO HOLDING EUR 29 SARL · $470K 1,29 500000 DBT LU
CENTRUS ENERGY CORP 15643UAF1 $465K 1,28 450000 DBT US
IREN LTD 46270CAL3 $435K 1,20 500000 DBT AU
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $431K 1,19 431099 STIV US
MAGNETITE 50 LTD 55956NAC1 $240K 0,66 250000 ABS-CBDO KY
QVC GROUP INC 74915M308 $226K 0,62 43845 EP US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $175K 0,48 30 DE US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · $169K 0,47 1500 DIR US
Diamond Sports Net LLC 25277EAB8 $14K 0,04 70724 LON US
DSG TOPCO PRIVATE EQUITY · $1K 0,00 2754 EC US
FIRST REPUBLIC BANK 33616CAC4 $825 0,00 1500000 DBT US
THE OPTIONS CLEARING CORPORATION · $798 0,00 28 DE US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$9K -0,02 150 DIR US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · -$84K -0,23 456 DIR US
ICE FUTURES EUROPE · -$140K -0,39 25 DCO GB

التوزيعات 38 دفعة

08
6,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,32التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1000
26 أغسطس، 2026$0,1000
28 يوليو، 2026$0,1000
25 يونيو، 2026$0,1000
26 مايو، 2026$0,1000
27 إبريل، 2026$0,1000
26 مارس، 2026$0,1000
24 فبراير، 2026$0,1100
27 يناير، 2026$0,1200
23 ديسمبر، 2025$0,1300
21 نوفمبر، 2025$0,1300
28 أكتوبر، 2025$0,1300
25 سبتمبر، 2025$0,1300
26 أغسطس، 2025$0,1400
28 يوليو، 2025$0,1400
25 يونيو، 2025$0,1400
27 مايو، 2025$0,1400
25 إبريل، 2025$0,1400
26 مارس، 2025$0,1400
25 فبراير، 2025$0,1400
28 يناير، 2025$0,1400
23 ديسمبر، 2024$0,1400
25 نوفمبر، 2024$0,1500
28 أكتوبر، 2024$0,1600
25 سبتمبر، 2024$0,1600
27 أغسطس، 2024$0,1600
26 يوليو، 2024$0,1600
25 يونيو، 2024$0,1500
24 مايو، 2024$0,1500
25 إبريل، 2024$0,1500
25 مارس، 2024$0,1500
26 فبراير، 2024$0,1500
26 يناير، 2024$0,1500
26 ديسمبر، 2023$0,1630
27 نوفمبر، 2023$0,1500
26 أكتوبر، 2023$0,1500
27 سبتمبر، 2023$0,1000
28 أغسطس، 2023$0,1000

الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Ascension Capital Advisors, Inc. $15079405 53,78% 640984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $10492940 37,42% 446026 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $626952 2,24% 26650 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $610657 2,18% 25957 الأسهم 30 يونيو، 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $494849 1,76% 20915 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $292844 1,04% 12448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trajan Wealth LLC $209655 0,75% 8912 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $92644 0,33% 3935 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $83659 0,30% 3556 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $16868 0,06% 717 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $15971 0,06% 679 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $9312 0,03% 396 الأسهم 30 يونيو، 2026
Networth Advisors, LLC $5664 0,02% 241 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $3764 0,01% 160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3119 0,01% 133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1610 0,01% 68 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May $36.3M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… مضاعف/عكسي $36.9M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… $35.3M
HSMV First Trust Horizon Managed Vol… $35.2M
CAAA First Trust AAA CMBS ETF $35.2M
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF $35.2M