Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
$22,97
▲ +0,02 (+0,09%)
تغير اليوم الواحد
$22,65 – $23,97
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
XXV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,93% | ▲ +1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,49% | ▲ +0,55% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$1.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$6.5M
آخر 9 شهرًا
+$49.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $22.0M | 48,24 | 220000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $11.8M | 25,94 | 11910000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $8.4M | 18,42 | 8500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $4.8M | 10,53 | 4830000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $2.2M | 4,80 | 2190000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $1.5M | 3,38 | 1570000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $249K | 0,54 | 248597 | STIV | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$166 | 0,00 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$1K | 0,00 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$1K | 0,00 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$4K | -0,01 | -1000000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$5K | -0,01 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$8K | -0,02 | -200000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$11K | -0,02 | -200000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$12K | -0,03 | -300000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$18K | -0,04 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0,05 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0,05 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$25K | -0,06 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$33K | -0,07 | -150000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$40K | -0,09 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$46K | -0,10 | -225000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0,11 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0,11 | -280000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$57K | -0,13 | -1500000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$59K | -0,13 | -1000000 | DE | US |
| HSBC BANK PLC | · | -$60K | -0,13 | -600000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0,13 | -1750000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0,13 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$66K | -0,15 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$68K | -0,15 | -1250000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$73K | -0,16 | -1250000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$78K | -0,17 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$82K | -0,18 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$86K | -0,19 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$89K | -0,20 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$97K | -0,21 | -1000000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$100K | -0,22 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$121K | -0,27 | -2000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$122K | -0,27 | -500000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$179K | -0,39 | -1000000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$190K | -0,42 | -750000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$207K | -0,45 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$212K | -0,46 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$228K | -0,50 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$239K | -0,52 | -1250000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$251K | -0,55 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$259K | -0,57 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$273K | -0,60 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$289K | -0,63 | -1000000 | DE | GB |
التوزيعات 10 دفعات
21,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$5,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 سبتمبر، 2026 | $0,4900 |
| 26 أغسطس، 2026 | $0,4900 |
| 28 يوليو، 2026 | $0,4700 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,4800 |
| 26 مايو، 2026 | $0,4800 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,4800 |
| 26 مارس، 2026 | $0,4800 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,5000 |
| 27 يناير، 2026 | $0,5400 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,6000 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13823243 | 43,23% | 584369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4681727 | 14,64% | 197917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $2755808 | 8,62% | 116500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2532380 | 7,92% | 107055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2478529 | 7,75% | 104778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2046087 | 6,40% | 86497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1412527 | 4,42% | 59713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917710 | 2,87% | 39728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662411 | 2,07% | 28003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519339 | 1,62% | 21955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149121 | 0,47% | 6304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |