SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
SPTE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,51% | ▲ +7,51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +10,03% | ▲ +10,05% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 103 حيازات · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| GoDaddy Inc | 380237107 | $65K | 0,03 | 789 | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $63K | 0,03 | 414 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $50K | 0,02 | 803 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 32 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 أغسطس، 2026 | $0,0070 |
| 27 يوليو، 2026 | $0,0070 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,0070 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0070 |
| 24 إبريل، 2026 | $0,0070 |
| 24 مارس، 2026 | $0,0070 |
| 20 فبراير، 2026 | $0,0070 |
| 23 يناير، 2026 | $0,0070 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,2650 |
| 25 نوفمبر، 2025 | $0,0070 |
| 27 أكتوبر، 2025 | $0,0070 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0070 |
| 26 أغسطس، 2025 | $0,0070 |
| 25 يوليو، 2025 | $0,0070 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,0070 |
| 28 مايو، 2025 | $0,0070 |
| 24 إبريل، 2025 | $0,0070 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0070 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0070 |
| 27 يناير، 2025 | $0,0070 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0690 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0070 |
| 28 أكتوبر، 2024 | $0,0070 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0070 |
| 27 أغسطس، 2024 | $0,0070 |
| 26 يوليو، 2024 | $0,0070 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,0070 |
| 29 مايو، 2024 | $0,0070 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0050 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0050 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0050 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0050 |
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27782552 | 66,46% | 569315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3044413 | 7,28% | 86489 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2778306 | 6,65% | 58724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1697215 | 4,06% | 34779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1447453 | 3,46% | 29661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1190281 | 2,85% | 24391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1024581 | 2,45% | 21001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857367 | 2,05% | 17569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582184 | 1,39% | 11930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362253 | 0,87% | 7423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237022 | 0,57% | 4857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232032 | 0,56% | 4752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204521 | 0,49% | 4191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $147902 | 0,35% | 4266 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90036 | 0,22% | 1845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48800 | 0,12% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28005 | 0,07% | 808 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18837 | 0,05% | 386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18251 | 0,04% | 374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4880 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4050 | 0,01% | 83 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1269 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |