MMTM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,94%▲ +1,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,26%▼ -0,04%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$368K
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$3.8M
آخر 12 شهرًا -$5.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1477 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NetApp Inc 64110D104 $59K 0,04 379 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $58K 0,03 633 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $57K 0,03 1089 EC US
Bunge Global SA · $57K 0,03 537 EC CH
BorgWarner Inc 099724106 $57K 0,03 857 EC US
Rambus Inc 750917106 $57K 0,03 428 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $56K 0,03 234 EC IE
DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 $56K 0,03 359 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $56K 0,03 478 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $56K 0,03 304 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $55K 0,03 123 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $55K 0,03 321 EC US
Agilent Technologies Inc 00846U101 $55K 0,03 415 EC US
FormFactor Inc 346375108 $55K 0,03 344 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $55K 0,03 297 EC US
Yum! Brands Inc 988498101 $55K 0,03 343 EC US
PG&E Corp 69331C108 $54K 0,03 3235 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $54K 0,03 54398 STIV US
Elanco Animal Health Inc 28414H103 $54K 0,03 2201 EC US
NiSource Inc 65473P105 $54K 0,03 1138 EC US
ITT Inc 45073V108 $54K 0,03 273 EC US
Viasat Inc 92552V100 $54K 0,03 599 EC US
Sanmina Corp 801056102 $54K 0,03 212 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $54K 0,03 590 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $53K 0,03 138 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $53K 0,03 492 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $53K 0,03 226 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $52K 0,03 444 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $51K 0,03 127 EC US
APA Corp 03743Q108 $51K 0,03 1558 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $51K 0,03 458 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $51K 0,03 621 EC US
Block Inc 852234103 $51K 0,03 665 EC US
Public Service Enterprise Group Inc 744573106 $50K 0,03 619 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $50K 0,03 366 EC US
NIKE Inc 654106103 $50K 0,03 1220 EC US
Mettler-Toledo International Inc 592688105 $50K 0,03 39 EC US
Royal Gold Inc 780287108 $50K 0,03 249 EC US
Arch Capital Group Ltd · $50K 0,03 511 EC BM
Argan Inc 04010E109 $50K 0,03 62 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $49K 0,03 420 EC US
Comcast Corp 20030N101 $49K 0,03 2013 EC US
Viavi Solutions Inc 925550105 $49K 0,03 1031 EC US
Nordson Corp 655663102 $49K 0,03 162 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $49K 0,03 1109 EC US
West Pharmaceutical Services Inc 955306105 $49K 0,03 136 EC US
BrightSpring Health Services Inc 10950A106 $49K 0,03 697 EC US
Littelfuse Inc 537008104 $48K 0,03 106 EC US
Cognex Corp 192422103 $48K 0,03 658 EC US
Vulcan Materials Co 929160109 $47K 0,03 161 EC US

التوزيعات 55 دفعة

08
0,89%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,74التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,6640
22 يونيو، 2026$0,8720
23 مارس، 2026$0,5980
22 ديسمبر، 2025$0,6020
22 سبتمبر، 2025$0,6330
23 يونيو، 2025$0,6630
24 مارس، 2025$0,6160
23 ديسمبر، 2024$0,6340
23 سبتمبر، 2024$0,5680
24 يونيو، 2024$0,5110
18 مارس، 2024$0,4490
18 ديسمبر، 2023$0,4700
18 سبتمبر، 2023$0,5340
20 يونيو، 2023$0,6610
20 مارس، 2023$0,6880
19 ديسمبر، 2022$0,8390
19 سبتمبر، 2022$0,7610
21 يونيو، 2022$0,6570
21 مارس، 2022$0,5350
20 ديسمبر، 2021$0,6300
21 يونيو، 2021$0,4160
22 مارس، 2021$0,3600
21 ديسمبر، 2020$0,4500
21 سبتمبر، 2020$0,3620
22 يونيو، 2020$0,4890
23 مارس، 2020$0,5420
23 ديسمبر، 2019$0,6070
23 سبتمبر، 2019$0,5240
24 يونيو، 2019$0,5370
18 مارس، 2019$0,4690
24 ديسمبر، 2018$0,4760
24 سبتمبر، 2018$0,4680
18 يونيو، 2018$0,4280
19 مارس، 2018$0,3910
15 ديسمبر، 2017$0,4540
15 سبتمبر، 2017$0,4440
16 يونيو، 2017$0,4270
17 مارس، 2017$0,4170
16 ديسمبر، 2016$0,5790
16 سبتمبر، 2016$0,4760
17 يونيو، 2016$0,4330
18 مارس، 2016$0,3680
18 ديسمبر، 2015$0,4490
18 سبتمبر، 2015$0,3560
19 يونيو، 2015$0,3600
20 مارس، 2015$0,3450
19 ديسمبر، 2014$0,5480
19 سبتمبر، 2014$0,2890
20 يونيو، 2014$0,2720
21 مارس، 2014$0,2520

الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $31848689 30,88% 101769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $25053929 24,29% 80057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8215461 7,97% 26252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $6747632 6,54% 21561 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $6414889 6,22% 20498 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $6353310 6,16% 20301 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $2571826 2,49% 8218 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $1670886 1,62% 5339 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1665000 1,61% 5319 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1610128 1,56% 5145 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1460538 1,42% 4667 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1339775 1,30% 4311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ethos Capital Management, Inc. $1040755 1,01% 3326 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $936639 0,91% 2993 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $709450 0,69% 2267 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $684109 0,66% 2186 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $652500 0,63% 2085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Southland Equity Partners LLC $644677 0,63% 2060 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $416683 0,40% 1331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aspire Capital Advisors LLC $388371 0,38% 1241 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344558 0,33% 1101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centurion Wealth Management LLC $330375 0,32% 1056 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $305580 0,30% 976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $293050 0,28% 969 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $292295 0,28% 934 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $291052 0,28% 930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $217814 0,21% 696 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $166802 0,16% 533 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $103128 0,10% 330 الأسهم 30 يونيو، 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $74813 0,07% 267 الأسهم 31 مارس، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $62590 0,06% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $43831 0,04% 142 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $40371 0,04% 129 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $37867 0,04% 121 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $35340 0,03% 121 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30451 0,03% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $14081 0,01% 45 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $7565 0,01% 27 الأسهم 31 مارس، 2026
Triumph Capital Management $5007 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $4483 0,00% 16 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $579 0,00% 1849 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SDG iShares MSCI Global Sustainable… $166.1M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $166.1M
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $166.4M
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF $167.3M
FAB First Trust Multi Cap Value Alp… $168.5M
RFDI First Trust RiverFront Dynamic … $165.4M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $165.3M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $164.3M