MMTM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,78%▲ +2,01%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,20%▲ +1,42%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$368K
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$3.8M
آخر 12 شهرًا -$5.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1477 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Moog Inc 615394202 $47K 0,03 112 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $47K 0,03 245 EC US
Evergy Inc 30034W106 $47K 0,03 547 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $47K 0,03 675 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $47K 0,03 263 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $47K 0,03 613 EC US
DTE Energy Co 233331107 $47K 0,03 306 EC US
MetLife Inc 59156R108 $47K 0,03 550 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $46K 0,03 587 EC US
Invesco Ltd · $46K 0,03 1753 EC BM
Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 $46K 0,03 520 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $46K 0,03 1943 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $46K 0,03 356 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $46K 0,03 311 EC US
Hecla Mining Co 422704106 $46K 0,03 2955 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $45K 0,03 243 EC US
Loews Corp 540424108 $45K 0,03 400 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $45K 0,03 977 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $45K 0,03 130 EC US
LyondellBasell Industries NV · $45K 0,03 846 EC NL
Mueller Industries Inc 624756102 $45K 0,03 362 EC US
Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 $44K 0,03 167 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $44K 0,03 268 EC US
Five Below Inc 33829M101 $44K 0,03 244 EC US
Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 $44K 0,03 156 EC US
Amkor Technology Inc 031652100 $43K 0,03 502 EC US
Element Solutions Inc 28618M106 $43K 0,03 906 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $43K 0,03 98 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $43K 0,03 523 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $43K 0,03 103 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $43K 0,03 86 EC US
MaxLinear Inc 57776J100 $43K 0,03 333 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $42K 0,03 280 EC US
New York Times Co/The 650111107 $42K 0,03 601 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $42K 0,03 103 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $42K 0,03 91 EC US
MSCI Inc 55354G100 $41K 0,02 74 EC US
Sysco Corp 871829107 $41K 0,02 486 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $41K 0,02 531 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $41K 0,02 170 EC US
Evercore Inc 29977A105 $40K 0,02 118 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $40K 0,02 239 EC US
American International Group Inc 026874784 $40K 0,02 539 EC US
PPL Corp 69351T106 $40K 0,02 1105 EC US
Aon PLC · $40K 0,02 121 EC IE
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $40K 0,02 188 EC US
Snap-on Inc 833034101 $40K 0,02 99 EC US
Public Storage 74460D109 $40K 0,02 125 EC US
Textron Inc 883203101 $40K 0,02 432 EC US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $39K 0,02 74 EC US

التوزيعات 55 دفعة

08
0,88%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,74التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,6640
22 يونيو، 2026$0,8720
23 مارس، 2026$0,5980
22 ديسمبر، 2025$0,6020
22 سبتمبر، 2025$0,6330
23 يونيو، 2025$0,6630
24 مارس، 2025$0,6160
23 ديسمبر، 2024$0,6340
23 سبتمبر، 2024$0,5680
24 يونيو، 2024$0,5110
18 مارس، 2024$0,4490
18 ديسمبر، 2023$0,4700
18 سبتمبر، 2023$0,5340
20 يونيو، 2023$0,6610
20 مارس، 2023$0,6880
19 ديسمبر، 2022$0,8390
19 سبتمبر، 2022$0,7610
21 يونيو، 2022$0,6570
21 مارس، 2022$0,5350
20 ديسمبر، 2021$0,6300
21 يونيو، 2021$0,4160
22 مارس، 2021$0,3600
21 ديسمبر، 2020$0,4500
21 سبتمبر، 2020$0,3620
22 يونيو، 2020$0,4890
23 مارس، 2020$0,5420
23 ديسمبر، 2019$0,6070
23 سبتمبر، 2019$0,5240
24 يونيو، 2019$0,5370
18 مارس، 2019$0,4690
24 ديسمبر، 2018$0,4760
24 سبتمبر، 2018$0,4680
18 يونيو، 2018$0,4280
19 مارس، 2018$0,3910
15 ديسمبر، 2017$0,4540
15 سبتمبر، 2017$0,4440
16 يونيو، 2017$0,4270
17 مارس، 2017$0,4170
16 ديسمبر، 2016$0,5790
16 سبتمبر، 2016$0,4760
17 يونيو، 2016$0,4330
18 مارس، 2016$0,3680
18 ديسمبر، 2015$0,4490
18 سبتمبر، 2015$0,3560
19 يونيو، 2015$0,3600
20 مارس، 2015$0,3450
19 ديسمبر، 2014$0,5480
19 سبتمبر، 2014$0,2890
20 يونيو، 2014$0,2720
21 مارس، 2014$0,2520

الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $31848689 30,88% 101769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $25053929 24,29% 80057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8215461 7,97% 26252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Professional Financial Advisors, LLC $6747632 6,54% 21561 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $6414889 6,22% 20498 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $6353310 6,16% 20301 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $2571826 2,49% 8218 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $1670886 1,62% 5339 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1665000 1,61% 5319 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1610128 1,56% 5145 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1460538 1,42% 4667 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1339775 1,30% 4311 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ethos Capital Management, Inc. $1040755 1,01% 3326 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $936639 0,91% 2993 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $709450 0,69% 2267 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $684109 0,66% 2186 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $652500 0,63% 2085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Southland Equity Partners LLC $644677 0,63% 2060 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $416683 0,40% 1331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aspire Capital Advisors LLC $388371 0,38% 1241 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344558 0,33% 1101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centurion Wealth Management LLC $330375 0,32% 1056 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $305580 0,30% 976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $293050 0,28% 969 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $292295 0,28% 934 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $291052 0,28% 930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $217814 0,21% 696 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $166802 0,16% 533 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $103128 0,10% 330 الأسهم 30 يونيو، 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $74813 0,07% 267 الأسهم 31 مارس، 2026
AdvisorNet Financial, Inc $62590 0,06% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $43831 0,04% 142 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $40371 0,04% 129 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $37867 0,04% 121 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $35340 0,03% 121 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30451 0,03% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $14081 0,01% 45 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $7565 0,01% 27 الأسهم 31 مارس، 2026
Triumph Capital Management $5007 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $4483 0,00% 16 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $579 0,00% 1849 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SDG iShares MSCI Global Sustainable… $166.1M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $166.1M
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $166.4M
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF $167.3M
FAB First Trust Multi Cap Value Alp… $168.5M
RFDI First Trust RiverFront Dynamic … $165.4M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $165.3M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $164.3M