Spinnaker ETF Series (YFFI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088674 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $22.7M
- الممتلكات
- 79
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,40%
- العدد الفعلي للمراكز
- 63,0
- المراكز فوق 1%
- 48
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$504K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$202K
- آخر 12 شهرًا
- +$8.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 79 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTOMAC ELEC PWR | 737679DC1 | $212K | 0,93 | 175000 | DBT | US |
| CONSTELLATION | 210371AF7 | $210K | 0,92 | 187000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC | 906548CH3 | $184K | 0,81 | 145000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FIEL | 26439XAC7 | $173K | 0,76 | 152000 | DBT | US |
| PROGRESS ENERGY | 743263AE5 | $170K | 0,75 | 151000 | DBT | US |
| DOMINION RESOURC | 25746UAN9 | $165K | 0,73 | 155000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 29379VAQ6 | $164K | 0,72 | 150000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PL | 880451AV1 | $163K | 0,72 | 154000 | DBT | US |
| SOUTHWESTN EL PR | 845437BL5 | $145K | 0,64 | 140000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNIC | 77509NAF0 | $130K | 0,57 | 113000 | DBT | CA |
| HSBC HLDGS PLC | 404280AF6 | $130K | 0,57 | 117000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE ENERGY | 29250RAP1 | $127K | 0,56 | 110000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER | 15189YAD8 | $125K | 0,55 | 120000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044BT7 | $123K | 0,54 | 113000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $113K | 0,50 | 100000 | DBT | US |
| ARIZONA PUB SERV | 040555DE1 | $85K | 0,38 | 80000 | DBT | US |
| EDISON INTL | 281020AW7 | $83K | 0,37 | 79000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANT | 12189TAD6 | $83K | 0,36 | 70000 | DBT | US |
| DETROIT EDISON | 250847EB2 | $74K | 0,32 | 67000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599AT3 | $67K | 0,29 | 62000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $59K | 0,26 | 59325 | STIV | US |
| JEFFERIES GROUP | 472319AE2 | $42K | 0,18 | 41000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017BA6 | $42K | 0,18 | 38000 | DBT | US |
| CREDIT SUIS USA | 22541LAE3 | $41K | 0,18 | 37000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE | 744573AS5 | $40K | 0,18 | 36000 | DBT | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AV6 | $40K | 0,18 | 36000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 743862AA2 | $40K | 0,18 | 39000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP | 92857TAH0 | $40K | 0,18 | 36000 | DBT | GB |
| CATERPILLAR INC | 149123BR1 | $39K | 0,17 | 30000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $247862 | 63,94% | 24785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132640 | 34,21% | 13264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7171 | 1,85% | 717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |