Strategy Shares (ESLV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000095402 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $11.8M
- الممتلكات
- 121
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,72%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,0
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$9.1M
- آخر 9 شهرًا
- +$11.3M
أغسطس 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 121 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $87K | 0,74 | 177 | IE |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $86K | 0,73 | 410 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $84K | 0,71 | 1677 | GB |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $84K | 0,71 | 1078 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $80K | 0,68 | 311 | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $79K | 0,67 | 1311 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $79K | 0,67 | 827 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $77K | 0,66 | 1338 | US |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $76K | 0,65 | 878 | CA |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $75K | 0,64 | 363 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $74K | 0,63 | 1651 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $74K | 0,63 | 177 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $66K | 0,56 | 150 | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $64K | 0,55 | 312 | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $64K | 0,54 | 280 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $63K | 0,53 | 106 | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $61K | 0,52 | 564 | US |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $60K | 0,51 | 478 | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $60K | 0,51 | 494 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $60K | 0,51 | 645 | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $53K | 0,45 | 177 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $49K | 0,42 | 108 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $47K | 0,40 | 177 | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $47K | 0,40 | 65 | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $47K | 0,40 | 650 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $46K | 0,39 | 129 | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $43K | 0,37 | 532 | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $41K | 0,35 | 435 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $41K | 0,35 | 349 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $38K | 0,32 | 220 | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $37K | 0,32 | 1223 | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $36K | 0,31 | 65 | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $36K | 0,30 | 279 | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $35K | 0,30 | 690 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $35K | 0,29 | 234 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $34K | 0,29 | 191 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $33K | 0,28 | 86 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $32K | 0,27 | 177 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $31K | 0,26 | 350 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $29K | 0,25 | 106 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $27K | 0,23 | 149 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $25K | 0,22 | 178 | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $24K | 0,21 | 238 | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $24K | 0,20 | 176 | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156109 | $23K | 0,20 | 108 | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903808 | $23K | 0,19 | 237 | CA |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $22K | 0,19 | 190 | IE |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $22K | 0,18 | 86 | US |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $21K | 0,18 | 145 | IE |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $20K | 0,17 | 193 | CA |
توزيع القطاعات
Industrials
16,9%
Energy
12,9%
Financials
12,3%
Utilities
11,7%
Healthcare
11,3%
Technology
8,3%
Materials
6,5%
Retail
5,6%
Financial Services
5,5%
Real Estate
3,8%
Consumer products
3,0%
Communications
0,9%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3189540 | 56,04% | 111402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $923439 | 16,22% | 32253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $673392 | 11,83% | 23520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531480 | 9,34% | 18563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $206613 | 3,63% | 7216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $81294 | 1,43% | 2839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41314 | 0,73% | 1443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41312 | 0,73% | 1443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3149 | 0,06% | 110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |